News Trading – Mit Nachrichten schnelles Geld verdienen?
Das klassische News Trading umfasst kurzfristige Trading-Strategien, mit denen Anleger auf die Kursbewegung nach relevanten Nachrichten spekulieren. Unternehmenszahlen, geopolitische Entwicklungen oder neue Wirtschaftsdaten erhöhen oft die Volatilität am Markt und es ergeben sich Chancen für Newstrader.
In diesem Artikel erklären wir dir, was du über das News Trading wissen musst. Dabei gehen wir auf verschiedene Nachrichtenereignisse ein und erläutern, welche Informationen und Quellen für Newstrader von Bedeutung sind.
Newstrading in aller Kürze erklärt
- Beim Newstrading reagieren Anleger auf Ereignisse und Wirtschaftsdaten, um von kurzfristigen Kursveränderungen zu profitieren.
- Fast alle mikro- und makroökonomischen News können eine Rolle spielen, doch Anleger sollten sich auf bestimmte Märkte und Nachrichtenereignisse spezialisieren.
- Als Newstrader muss man schnell auf Veränderungen an den Märkten reagieren können.
- Ein Wirtschaftskalender und eine große Auswahl an Finanzinstrumenten sind essenziell für Newstrader.
- Für das Newstrading benötigst du keinen speziellen Broker. Die besten Anbieter findest du in unserem Trading-Plattformen-Vergleich.
1. Was ist News Trading?
Newstrading umfasst das Ausnutzen von Kursbewegungen, die sich infolge neuer Meldungen im Markt ergeben. Dabei können wir zwischen makro- und mikroökonomischen Nachrichtenereignissen unterscheiden.
Beispiele für makro- und mikroökonomische Nachrichten
| Makroökonomische Nachrichten | Mikroökonomische Nachrichten |
|---|---|
| Der Ausbruch eines Kriegs | Neue Produkte eines Unternehmens |
| Unerwartete positive oder negative Konjunkturdaten | Besser oder schlechter als erwartete Quartalszahlen |
| Zinserhöhungen von Zentralbanken | Wechsel im Management |
| Regulatorische Verbote oder Gesetzesänderungen | Übernahmen durch Konkurrenten |
Wer Kenntnisse darüber hat, wie der Markt in der Vergangenheit auf bestimmte Ereignisse reagiert hat, kann das Wissen auch auf vergleichbare Nachrichten in der Gegenwart anwenden.
Dies ermöglicht das Aufstellen von Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit. Gleichwohl gibt es keine Garantie für künftige Kursbewegungen.
Sobald Meldungen bekannt sind, beginnen Newstrader diese neuen Informationen in die Kurse einzupreisen. Der faire Preis einer Aktie ist nach besser als erwarteten Zahlen beispielsweise gestiegen. Für Investoren bedeutet dies, dass der aktuelle Kurs günstig ist und sie beginnen, die Aktien des Unternehmens zu kaufen.
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Newstrader müssen schnell auf Veränderungen an den Märkten reagieren
Newstrading erfordert einiges an Recherche und Verständnis für die Märkte. Um besser zu verstehen, welche Ereignisse du im Blick behalten solltest und welche Erwartungen Newstrader in der Regel haben, unterscheiden wir im nächsten Abschnitt ein paar wichtige Nachrichtenereignisse und Nachrichtenquellen.
2. Relevante Nachrichten für Newstrading
Um im News-Trading erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die relevanten Informationen von den weniger relevanten zu unterscheiden. Auch die Quelle der Berichte ist entscheidend.
Je nach Quelle können Beiträge sogar als Contra-Indikatoren verwendet werden, obwohl sie eigentlich positive News enthalten. Doch welche Mitteilungen sind also relevant?
Kursreaktion auf bestimmte Neuigkeiten
Trading-Einsteiger gehen oft mit folgender Annahme in den Markt: Der Markt sollte bei positiven Ankündigungen steigen und bei schlechten fallen. In der Realität wirst du jedoch regelmäßig feststellen, dass die Kurse von Aktien, Rohstoffen und Währungen trotz vermeintlich positiver Ereignisse fallen und umgekehrt.
An der Börse werden Kurse und Bewertungen auf Grundlage von zukünftigen Erwartungen gebildet.
Weichen die tatsächlichen Neuigkeiten von den Erwartungen der Analysten ab, treten Abweichungen zwischen Bewertung und aktuellem Kursniveau auf. Der Kurs bewegt sich nun in Richtung des vermeintlich fairen Wertes, den der Konsens der Marktteilnehmer als richtig empfindet.
Boulevardzeitungen und Magazine als Nachrichtenquelle?
Wer regelmäßig in populäre Boulevardzeitungen mit vielen Bildern schaut, findet gelegentlich wirtschaftlich angehauchte Updates. Themen in der Vergangenheit waren etwa der Bitcoin, der China-Konflikt mit Taiwan oder neue Zinsentscheidungen der Zentralbanken.
Wenn du dich für das News-Trading interessierst, solltest du dir jedoch schnell klarmachen, dass diese Art von Nachrichtenquellen nicht geeignet ist, um auf schnelle Kursbewegungen zu reagieren.
Gerade in der heutigen Zeit sind wichtige Mitteilungen nahezu in Echtzeit verfügbar. Professionelle Analysten graben sich zudem tief in bestimmte Themen ein und sind den Privatanlegern häufig viele Informationen voraus.
Wirtschaftskalender mit Börsennachrichten
Um dich darauf vorzubereiten, wann mit wichtigen Updates zu rechnen ist, empfiehlt sich die Nutzung eines Wirtschaftskalenders, der wichtige Börsentermine bereitstellt.
Hierzu zählen unter anderem Sitzungen der Notenbanken, Veröffentlichungen von Inflations- und Konjunkturdaten, Quartalsberichte, Investorenpräsentationen, Börsenfeiertage und vieles mehr.
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Reaktion auf Börsenmeldungen
Doch wie gelingt es, die richtige Kursrichtung als Newstrader vorherzusagen?
Schließlich haben wir weiter oben bereits gelernt, dass positive Mitteilungen sowohl zu steigenden als auch zu fallenden Kursen führen können.
Sinkende Zinsen sind in der Regel positiv für die Aktienkurse. Wenn Analysten erwarten, dass die Zinsen um 0,5 % gesenkt werden, die tatsächliche Zinssenkung aber nur bei 0,25 % liegt, ist dies grundsätzlich eine positive Ankündigung (Zinsen fallen), aber die Kurse werden sich trotzdem nicht positiv entwickeln, da die Nachrichten schlechter als erwartet sind.
Um im Newstrading erfolgreich zu sein, darfst du also nicht nur die Information an sich interpretieren, sondern musst sie mit den Erwartungen der Marktteilnehmer vergleichen. So gelingt es, Prognosen über eine positive oder negative Kursreaktion zu antizipieren, sobald die Finanzdaten veröffentlicht wurden.
3. News Trading in der Praxis – Strategien und Risikomanagement
Als News-Trader kannst du verschiedene Finanzinstrumente handeln und mit unterschiedlichen Strategien zum Erfolg kommen. Entscheidend ist, dass du dich mit Interesse einem Markt hingibst und regelmäßig die Berichte verfolgst, um am Ball zu bleiben.
Welche Strategien für Newstrader gibt es und was gilt es dabei zu beachten?
Aktien News Trading mit Earnings Reports
Wenn du mit Aktien traden möchtest, sind Earnings- und Sales-Daten aus Quartalsberichten und Jahresabschlüssen eine geeignete Informationsquelle.
Hierfür musst du diese Informationen einbeziehen, sobald sie veröffentlicht werden. Da Quartalsberichte außerhalb der Handelszeiten veröffentlicht werden, kannst du bis zur Markteröffnung die Daten mit dem Konsens der Analysten vergleichen und analysieren, ob der Kurs mit einem Gap-Up oder Gap-Down in den Markt startet.
Bei einem positiven Earnings Surprise (höhere Gewinne als erwartet) kannst du eine Long-Position eingehen, um von einer möglichen Aufwärtsbewegung des Aktienkurses zu profitieren. Bei einem negativen Earnings Surprise (niedrigere Gewinne als erwartet) kannst du hingegen eine Short-Position eingehen und darauf spekulieren, dass die Kurse in den nächsten Stunden und Tagen weiter fallen.
Eine Short-Position kannst du beispielsweise mithilfe von CFDs eröffnen – hier findest du die besten CFD-Broker im Vergleich.
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Alternativ kannst du als Aktien News Trader gezielt auf Unternehmensereignisse wie Produktankündigungen, Übernahmen oder Partnerschaften reagieren.
FOREX-Trading-Strategie mit Konjunkturdaten
Wenn du Interesse an den Devisenmärkten hast und rund um die Uhr traden möchtest, lohnt es sich gegebenenfalls, sich näher mit Forex-Trading-Strategien zu befassen.
Konjunkturdaten können eine wichtige Rolle beim Newstrading auf dem Forex-Markt spielen. Wirtschaftsdaten, wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Arbeitslosenquote, die Inflation oder das Verbrauchervertrauen, geben Einblicke in die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes und können starke Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben.
Wenn sich also die Wirtschaft der USA besonders stark entwickelt, während die Wirtschaft der Türkei mit sinkender Produktivität und hoher Arbeitslosigkeit in einer Rezession steckt, kannst du diese Informationen für das Trading des Währungspaares USD/TRY (US-Dollar vs. Türkische Lira) nutzen. Je stärker eine Wirtschaft, umso stärker reagiert auch ihre Währung – und natürlich umgekehrt.
Futures News Trading mit COT Daten
COT Daten (Commitments of Traders) sind wöchentliche Berichte, die von der Commodity Futures Trading Commission (kurz CFTC) in den USA veröffentlicht werden. In diesen COT Berichten werden Informationen über die Positionen von Futures-Händlern veröffentlicht.
Mithilfe der COT-Daten kannst du also die Netto-Positionen der Marktteilnehmer am Futures-Markt sowie die Veränderungen ihrer Positionen im Vergleich zur Vorwoche erkennen. Das Nettoergebnis zeigt dir, ob die Marktteilnehmer einen bestimmten Rohstoff oder einzelne Währungen eher kaufen oder verkaufen.
Anhand der historischen Daten lassen sich zum Teil potenzielle Trends identifizieren. Hält der Trend weiter an, da auch in Zukunft von weiteren Käufen ausgegangen werden kann, lohnt sich ein Einstieg auf der Long-Seite.
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Risikomanagement im News Trading
Als Trader kannst du nicht beeinflussen, wie sich der Kurs in Zukunft bewegen wird. Es ist daher leider unmöglich, immer richtigzuliegen. Was du als Trader jedoch immer bestimmen kannst, ist die Höhe deines Verlustes.
Viele Anfänger machen den Fehler, ihre Verluste zu spät zu realisieren. Dabei ist die Begrenzung von Verlusten essenziell. Ein effektives Risikomanagement im Trading mit Strategien zur Positionsverwaltung ist entscheidend, um als Trader erfolgreich zu sein.
Das Risikomanagement umfasst die Festlegung eines Stop-Loss-Kurses und den Zeitpunkt der Gewinnmitnahme. Zudem solltest du deine Positionsgrößen richtig wählen und auf eine angemessene Diversifizierung deines Portfolios achten.
Anforderungen an News-Trader
Als News-Trader solltest du bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die es dir erleichtern, erfolgreich zu sein.
- Grundlegendes Verständnis der Märkte und Fundamentaldaten
- Zugriff auf zuverlässige Informationsquellen, Echtzeitdatenfeeds und Wirtschaftskalender
- Analyse von Informationen, Einschätzung der Marterwartungen und schnelles Handeln
- Lernbereitschaft aufrechterhalten
- Strategie stetig optimieren
Emotionen im Newstrading
Die meisten Mitteilungen lösen Emotionen in uns aus, die häufig zu unüberlegten Entscheidungen führen können. An der Börse ist dieses Verhalten fatal, da Regeln aus der persönlichen Strategie möglicherweise nicht mehr eingehalten werden.
4. Vorteile und Nachteile vom News Trading
Nachdem wir nun die Grundzüge des News-Tradings kennengelernt haben, fassen wir in diesem Abschnitt die Vor- und Nachteile zusammen.
Vorteile des News Trading
- Potenzial für schnelle Gewinne durch starke Marktbewegungen.
- Zugang zu marktbewegenden Informationen.
- Möglichkeit, von kurzfristigen Handelsmöglichkeiten zu profitieren.
- Vielfältige Handelsstrategien und Ansätze verfügbar.
- Strategie eignet sich für Long- und Short-Positionen.
- Richtiges Erkennen einer Nachricht kann zu mittelfristiger Trendbewegung führen.
Nachteile des News Trading
- Hohe Volatilität und Unsicherheit während der Nachrichtenereignisse.
- Schwierigkeit, genaue Auswirkungen und Reaktionen vorherzusagen.
- Hohe emotionale Belastung und Stress durch schnelle Entscheidungen.
- Risiko, Nachrichten zu verpassen oder falsch zu interpretieren.
- Keine echte Systematik, vielmehr Verlassen auf Erfahrungswerte.
- Sehr aktives Prüfen und Verfolgen von Nachrichten erforderlich.
Im Newstrading führt das korrekte Erkennen einer relevanten Meldung unweigerlich zu einer Rendite. Spannend ist es etwa, wenn du einen Pivotal-Point bei einem Unternehmen identifizierst und diesen korrekt handelst.
In diesem Fall kannst du deine Position absichern und die Gewinne laufen lassen. Hier gibt es auch klare Überschneidungen zur Momentum-Strateige, die sich auf das positive Momentum eines Wertpapiers fokussiert.
Handelsstrategien mit Newstrading kombinieren
Je nach Zeithorizont kannst du auch verschiedene Handelsstrategien rund um das News-Trading aufbauen. Kurzfristige Ansätze im Day Trading sind genauso möglich wie mittelfristige Positions Trading Strategien, bei denen du auf disruptive Transformationen von Unternehmen und deren Geschäftsmodell setzt.
Die Nachteile im News Trading bestehen unter anderem in einer erhöhten Volatilität der Kurse kurz nach Veröffentlichung bzw. während der Nachrichtenereignisse. Auch die Schwierigkeit, genaue Auswirkungen auf die Kurse vorherzusagen, stellt einen nicht zu unterschätzenden Nachteil dar.
Bedenke zudem, dass du dem Stress und der starken emotionalen Belastung standhalten musst, wenn du schnelle Entscheidungen triffst und anschließend mit starker Volatilität ausgesetzt bist.
Wenn du nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen kannst und die Kurse verfolgst, besteht zudem die Schwierigkeit, bei der Ausführung der Trades zu langsam zu sein.
Profis reagieren sofort und haben teilweise Trading-Algorithmen programmiert, die in Sekundenschnelle Neuigkeiten einpreisen. Stelle dich daher darauf ein, dass du wichtige Veröffentlichungen verpasst oder missinterpretierst.
5. Fazit: Ist News Trading profitabel?
Newstrading ist ein faszinierendes und dynamisches Feld des aktiven Börsenhandels, das tägliche Herausforderungen und die Chance auf schnelle Gewinne mit sich bringt.
Dennoch ist es heute schwieriger denn je, mit professionellen Händlern und automatisierten Algorithmen zu konkurrieren, die in Sekundenschnelle handeln.
Als Alternative kann es sinnvoll sein, mittel- bis langfristige Strategien zu verfolgen, die auf Assets abzielen, die aufgrund positiver Nachrichten eine nachhaltige Aufwärtsbewegung versprechen. Unternehmen, die positive Gewinnüberraschungen liefern, tendieren oft dazu, auch in den folgenden Quartalen stark zu bleiben.
Die frühzeitige Analyse von Meldungen, etwa direkt aus den Quartalsberichten der Aktiengesellschaften, ist entscheidend, um solche Chancen zu nutzen.
6. Häufige Fragen zum Newstrading
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