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News Trading – Mit Nachrichten schnelles Geld verdienen?

Aktualisiert am 23.07.2024

Lesezeit 12 min.

Sebastian Rau

Gründer

Lektoriert vonDennis Groß

Überprüft durchChristian Musanke

Teil des Handbuchs

Trading

Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen arbeiten

Das klassische News Trading umfasst kurzfristige Trading-Strategien, mit denen Trader auf die Kursbewegung nach relevanten Nachrichten spekulieren. Aufgrund von Unternehmenszahlen, geopolitischen Entwicklungen oder neuen Wirtschaftsdaten kann die Volatilität am Markt und es ergeben sich Chancen für Trader.

In diesem Artikel erklären wir dir, was du über das News Trading wissen musst. Dabei gehen wir auf verschiedene Nachrichten ein und erklären, welche Informationen und Quellen für News Trader von Bedeutung sind. Zusätzlich geben wir dir ein paar Tipps in der Praxis, mit denen du deine Lernkurve beschleunigen kannst.

Das Wichtigste zum News Trading

Was ist News-Trading? Beim Newstrading handeln Anleger Nachrichten und setzen auf kurzfristige Kursveränderungen.
Welche News sind relevant? Fast alle mikro- und makroökonomischen News sind relevant. Anleger sollten sich allerdings auf ausgewählte Märkte spezialisieren.
Für wen eignet sich News-Trading? Wer Nachrichten handeln möchte, muss schnell reagieren, weshalb vor allen Dingen Vollzeit-Trader diesen Ansatz verfolgen.
Wo kann ich News handeln? Du kannst Nachrichten bei jedem Broker handeln. Die besten Anbieter findest du in unserem Trading-Plattformen-Vergleich.

1. Was ist News Trading?

News Trading umfasst das Ausnutzen von Kursbewegungen, die sich infolge neuer Nachrichten im Markt ergeben. Dabei können wir zwischen makro- und mikroökonomischen Nachrichten unterscheiden. Während die makroökonomischen News einen ganzen Markt beeinflussen, betreffen die mikroökonomischen Nachrichten einzelne Unternehmen oder Branchen.

Makroökonomische Nachrichten	Mikroökonomische Nachrichten
Der Ausbruch eines Kriegs	Neue Produkte eines Unternehmens
Unerwartete positive oder negative Konjunkturdaten	Besser oder schlechter als erwartete Quartalszahlen
Zinserhöhungen von Zentralbanken	Wechsel im Management
Regulatorische Verbote oder Gesetzesänderungen	Übernahmen durch Konkurrenten

Beispiele für marko- und mikroökonomische Nachrichten

Profi Trader versuchen sich auf plötzliche Ereignisse besser vorzubereiten, indem sie historische Marktreaktionen auf bestimmte Nachrichten langfristig studieren und verfolgen. Wer Kenntnisse darüber hat, wie der Markt in der Vergangenheit auf bestimmte Ereignisse reagiert hat, kann das Wissen auch auf vergleichbare Nachrichten in der Gegenwart anwenden.

Dies ermöglicht das Aufstellen von Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit. Gleichwohl gibt es keine Garantie für künftige Kursbewegungen.

Sobald Nachrichten bekannt sind, beginnen News Trader diese neuen Informationen in die Kurse einzupreisen. Der faire Preis einer Aktie ist nach besser als erwarteten Zahlen beispielsweise gestiegen. Für Investoren bedeutet dies, dass der aktuelle Kurs günstig ist und sie beginnen, die Aktien des Unternehmens zu kaufen.

News, der Name impliziert es bereits, haben einen aktuellen Charakter. Bereits nach wenigen Minuten oder Stunden haben diese keine Aktualität mehr für die Kurse. Sobald die Nachricht eingepreist ist, hat diese für den Anleger keine Relevanz mehr.

Ein Beispiel für kursbewegende, makroökonomische Nachrichten und das schnelle Einpreisen der neuen Informationen ist der Corona-Crash im Jahr 2020. Nachdem der Schock mit einem historischen Kurssturz im März 2020 verdaut wurde, begannen Aktienkurse inmitten der Pandemie zu drehen.

Während Menschen im Lockdown zu Hause bleiben mussten und die Wirtschaft unter gestörten Lieferketten litt, hagelte es an der Börse Rekordkurse und neue Allzeithochs. Die schlechten Nachrichten waren weitestgehend eingepreist und die Erholung passierte, obwohl die Corona-Zahlen rasant anstiegen.

Ein weiteres Beispiel stellen Kursreaktionen auf schlechte Quartalszahlen von Unternehmen dar. Waren diese bereits im Vorfeld bekannt oder wurden korrekt antizipiert, kann der Kurs mit einem Plus reagieren, obwohl die Zahlen katastrophal sind.

News Trading erfordert also einiges an Recherche und Verständnis für die Finanzmärkte. Um besser zu verstehen, welche Nachrichten du im Blick behalten solltest und welche Erwartungen News Trader in der Regel haben, unterscheiden wie im nächsten Abschnitt ein paar wichtige Nachrichten und Nachrichtenquellen.

2. Relevante Nachrichten für News Trading

Um im News Trading erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die relevanten Nachrichten von den weniger relevanten Nachrichten zu unterscheiden. Auch die Quelle der Nachrichten ist sehr entscheidend. Je nach Nachrichtenquelle können Beiträge sogar als Contra-Indikatoren verwendet werden, obwohl sie eigentlich positive Nachrichten enthalten. Doch welche Nachrichten sind also relevant?

Kursreaktion auf bestimmte Nachrichten

Trading-Einsteiger gehen oft mit folgender Annahme in den Markt: Der Markt sollte bei positiven Nachrichten steigen und bei schlechten Nachrichten fallen. In der Realität wirst du jedoch regelmäßig feststellen, dass die Kurse von Aktien, Rohstoffen und Co. trotz vermeintlich positiver Nachrichten fallen und umgekehrt.

An der Börse werden Kurse und Bewertungen auf Grundlage von zukünftigen Erwartungen gebildet. Profi Analysten können häufig aufgrund von öffentlichen oder gekauften Daten Rückschlüsse auf Marktentwicklungen ziehen und prognostizieren bereits im Voraus, wie Konjunkturdaten ausfallen, welche Zinssätze in einem Jahr herrschen werden und welche Gewinne ein Unternehmen in den kommenden Quartalen berichtet.

Weichen die tatsächlichen Nachrichten von den Erwartungen der Analysten ab, treten Abweichungen zwischen Bewertung und aktuellem Kursniveau auf. Der Kurs bewegt sich nun in Richtung des vermeintlich fairen Wertes, den der Konsens der Marktteilnehmer als richtig empfindet. Je nach Bedeutsamkeit der Nachrichten können diese Kursanpassungen mehrere Prozentpunkte ausmachen – und das innerhalb kürzester Zeit.

Boulevard Zeitungen und Magazine als Nachrichtenquelle?

Wer regelmäßig in populäre Boulevard Zeitungen mit vielen Bildern schaut, findet hin und wieder wirtschaftlich angehauchte Nachrichten. Themen in der Vergangenheit waren beispielsweise der Bitcoin, der China-Konflikt mit Taiwan oder neue Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank FED.

Wenn du dich für das News Trading interessierst, solltest du dir jedoch schnell klar machen, dass diese Art von Nachrichtenquellen nicht geeignet ist, um auf schnelle Kursbewegungen von Nachrichten aufzuspringen.

Gerade in der heuteigen Zeit sind wichtige Nachrichten nahezu in Echtzeit verfügbar. Professionelle Analysten graben sich zudem tief in bestimmte Themen ein und sind den Privatanlegern häufig viele Informationen voraus.

Wer als News Trader also bestehen möchte, braucht schnelle Nachrichten Ticker und Zeit, um die Kurse tagtäglich zu verfolgen.

Kalender mit Börsennachrichten

Um dich darauf vorzubereiten, wann mit wichtigen Nachrichten zu rechnen ist, empfiehlt sich die Nutzung eines Kalenders, der wichtige Börsentermine zeigt.

Hierzu zählen beispielsweise Sitzungen der Notenbanken, Veröffentlichungen von Inflations- und Konjunkturdaten, Quartalsberichte, Investorenpräsentationen, Börsenfeiertage und vieles mehr.

Reaktion auf Börsennachrichten

Nach dem Lesen einer Nachricht musst du schnell reagieren, um die Kursbewegung möglichst weit mitzunehmen. Doch wie gelingt es, die richtige Kursrichtung nach News im Trading vorherzusagen?

Schließlich haben wir weiter oben bereits gelernt, dass positive Nachrichten sowohl zu steigenden als auch zu fallenden Kursen führen können.

Beispiel Zinsdaten und Reaktionen der Aktienkurse

Sinkende Zinsen sind in der Regel positiv für die Aktienkurse. Wenn Analysten erwarten, dass die Zinsen um 0,5 % gesenkt werden, die tatsächliche Zinssenkung aber nur bei 0,25 % liegt, ist dies grundsätzliche eine positive Nachricht (Zinsen fallen), aber die Kurse werden sich trotzdem nicht positiv entwickeln, da die Nachrichten schlechter als erwartet sind.

Als News Trader musst du daher immer versuchen, so gut wie möglich die Erwartungen der Marktteilnehmer zu kennen. Für bestimmte Daten wie Quartalsgewinne oder Zinssätze gibt es im Internet zahlreiche Quellen, die dir Konsenserwartungen zusammenfassen.

Auch für Kurse gibt es von Analysten bestimmte Kursziele, die basierend auf Annahmen erwartet werden und je nach Nachrichtenlage nach oben oder unten angepasst werden.

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Um News Trading erfolgreich zu handeln, darfst du also nicht nur die Nachricht an sich interpretieren, sondern musst sie mit den Erwartungen der Marktteilnehmer vergleichen. So gelingt es, Prognosen über eine positive oder negative Kursreaktion zu antizipieren, sobald die Nachrichten bzw. die Finanzdaten veröffentlicht wurden.

3. News Trading in der Praxis – Strategien und Risikomanagement

Als News Trader kannst du verschiedene Finanzmärkte handeln und mit unterschiedlichen Strategien zum Erfolg kommen. Entscheidend ist, dass du dich mit Interesse einem Markt hingibst und regelmäßig die Nachrichten verfolgst, um am Ball zu bleiben. Welche Strategien für News Trader gibt es und was gilt es dabei zu beachten?

Aktien News Trading mit Earnings Reports

Wenn du mit Aktien traden möchtest, kannst du mit Earnings- und Sales-Daten aus Quartalsberichten und Jahresabschlüssen handeln.

Hierfür musst du diese Informationen einbeziehen, sobald sie veröffentlicht werden. Da Quartalsberichte außerhalb der Handelszeiten veröffentlicht werden, kannst du bis zur Markteröffnung die Daten mit dem Konsens der Analysten vergleichen und analysieren, ob der Kurs mit einem Gap-Up oder Gap-Down in den Markt startet.

Bei einem positiven Earnings Surprise (höhere Gewinne als erwartet) kannst du als Trader eine Long-Position eingehen, um von einer möglichen Aufwärtsbewegung des Aktienkurses zu profitieren. Bei einem negativen Earnings Surprise (niedrigere Gewinne als erwartet) kannst du hingegen eine Short-Position eingehen und darauf spekulieren, dass die Kurse in den nächsten Stunden und Tagen weiter fallen.

Eine Short-Position kannst du beispielsweise mithilfe von CFDs handeln – hier findest du die besten CFD-Broker im Vergleich.

Alternativ kannst du als Aktien News Trader gezielt auf Unternehmensereignisse wie Produktankündigungen, Übernahmen oder Partnerschaften reagieren. Auch diese haben in der Regel starke Auswirkungen auf die Kurse, da in der Folge steigende Umsätze oder Gewinne erwartet werden. Im Gegensatz zu Quartalsberichten werden diese Nachrichten teilweise auch intraday bekannt, das heißt du kannst während der Aktienmarkt geöffnet ist direkt auf diese Nachrichten reagieren.

FOREX News Trading mit Konjunkturdaten

Wenn du Interesse an den Devisenmärkten hast und rund um die Uhr traden möchtest, lohnt es sich gegebenenfalls, sich näher mit dem News Trading von Konjunkturdaten zu beschäftigen.

Konjunkturdaten können eine wichtige Rolle beim News Trading auf dem Forex-Markt spielen. Konjunkturdaten, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Arbeitslosenquote, die Inflation oder das Verbrauchervertrauen, geben Einblicke in die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes und können starke Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben.

Wenn sich also die Wirtschaft der USA besonders stark entwickelt, während die Wirtschaft der Türkei mit sinkender Produktivität und hoher Arbeitslosigkeit in einer Rezession steckt, kannst du diese Informationen für das Trading des Währungspaares USD/TRY (US-Dollar vs. Türkische Lira) nutzen. Je stärker eine Wirtschaft, umso stärker reagiert auch ihre Währung – und natürlich umgekehrt.

Beim Devisenhandel gibt es klare Überschneiden zwischen dem News-Trading und Forex-Trading. Hier setzen die Marktteilnehmer im Regelfall jedoch zusätzlich auf gehobelte Positionen, um von minimalen Schwankungen zu profitieren.

Futures News Trading mit COT Daten

COT Daten (Commitments of Traders) sind wöchentliche Berichte, die von der Commodity Futures Trading Commission (kurz CFTC) in den USA veröffentlicht werden. In diesen COT Berichten werden Informationen über die Positionen von Futures-Händlern veröffentlicht. Sie geben Einblick in die Positionen von Tradern und professionellen Händlern auf dem Futures-Markt.

Mithilfe der COT-Daten kannst du also die Netto-Positionen der Marktteilnehmer am Futures Markt sowie die Veränderungen ihrer Positionen im Vergleich zur Vorwoche erkennen. Das Nettoergebnis zeigt dir, ob die Marktteilnehmer einen bestimmten Rohstoff oder einzelne Währungen eher kaufen oder verkaufen.

Als Futures-Trader kannst du die COT-Daten, um Einblicke in das Verhalten großer Marktteilnehmer zu gewinnen. Anhand der historischen Daten lassen sich zum Teil potentielle Trends identifizieren. Hält der Trend weiter an, da auch in Zukunft von weiteren Käufen ausgegangen werden kann, lohnt sich ein Einstig auf der Long-Seite.

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Risikomanagement im News Trading

Als Trader kannst du nicht beeinflussen, wie sich der Kurs in Zukunft bewegen wird. Es ist daher leider unmöglich, immer richtig zu liegen und mit jedem Trade einen Gewinn zu erzielen. Was du als Trader jedoch immer bestimmen kannst, ist die Höhe deines Verlustes.

Viele Trading Anfänger machen den Fehler, ihre Verluste zu spät zu realisieren. Dabei ist die Begrenzung von Verlusten essentiell für jeden Trader. Ein effektives Risikomanagement im Trading mit Strategien zur Positionsverwaltung ist entscheidend, um als Trader erfolgreich zu sein.

Mit dem richtigen Risikomanagement kannst du potenzielle Risiken identifizieren und durch definierte Verkaufsregeln deine Verluste begrenzen. Dazu gehört die Festlegung des maximalen Betrags, der beim Trade riskiert werden soll.

Das Risikomanagement umfasst die Festlegung eines Stop-Loss-Kurses und den Zeitpunkt der Gewinnmitnahme. Zudem solltest du deine Positionsgrößen richtig wählen und auf eine angemessene Diversifizierung deines Portfolios achten.

Bist du aktuell dabei, dass richtige Trading zu erlernen, solltest du einen Blick auf unsere Trading-Regeln werfen. Außerdem können wir Anfängern nur dazu raten, mit einem Trading-Demokonto einzusteigen, um erste Erfahrungen zu sammeln.

Anforderungen an News Trader

Nicht jeder ist gemacht, um mit News Trading erfolgreich Geld zu verdienen. Als News Trader solltest du bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die es dir erleichtern, erfolgreich zu sein.

Hierzu zählt unter anderem ein grundlegendes Verständnis der Finanzmärkte und der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Dies umfasst unter anderem Kenntnisse über wirtschaftliche Indikatoren, politische Ereignisse oder Unternehmensberichte.

Außerdem musst du immer über aktuelle und genaue Informationen verfügen. Je nach Nachrichtenart sind diese Informationen nicht immer öffentlich zugänglich bzw. kommen erst verzögert an die Öffentlichkeit. Der Zugriff auf zuverlässige Nachrichtenquellen, Echtzeitdatenfeeds und Wirtschaftskalender ist jedoch entscheidend, um die neuesten Entwicklungen und Reaktionen auf die Kurse zu traden.

Zusätzlich solltest du in der Lage sein, Informationen zu analysieren, zu interpretieren und die Auswirkungen auf die Märkte zu bewerten. Du musst schnelle Entscheidungen treffen und Trades in der Regel schnell eröffnen bzw. schließen. Idealerweise bist du in der Lage, in Echtzeit auf Veröffentlichungen zu reagieren.

Um nachhaltig mit News Trading Geld zu verdienen, ist jedoch das Wichtigste, dass du eine Lernbereitschaft aufrechterhältst und kontinuierlich nach Verbesserungen suchst. Die Finanzmärkte sind dynamisch und entwickeln sich ständig weiter. Als erfolgreicher News Trader solltest du daher bereit sein, ebenfalls ständig zu lernen und mit neuen Strategien den Markt zu schlagen.

Emotionen im News Trading

Wer an der Börse tradet, sollte sich immer mithilfe der wichtigsten Nachrichten einen Überblick über die aktuelle fundamentale Lage verschaffen. Die meisten Nachrichten lösen Emotionen wie Angst oder Unsicherheit, vielleicht aber auch Euphorie, in uns aus. Doch nicht alle Nachrichten, die wir lesen, haben auch das Potential, die Kurse zu bewegen.

Als Trader läufst du daher Gefahr, durch das Verfolgen von Nachrichten zu emotional zu handeln. Die meisten Nachrichten lösen Emotionen in uns aus, die häufig zu unüberlegten Entscheidungen führen können. An der Börse ist dieses Verhalten fatal, da Regeln aus der persönlichen Strategie möglicherweise nicht mehr eingehalten werden.

4. Vor- und Nachteile vom News Trading

Nachdem wir nun die Grundzüge des News Tradings kennengelernt haben, fassen wir in diesem Abschnitt die Vor- und Nachteile zusammen.

Bevor du mit dem News Trading startest, solltest du die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, um für dich zu entscheiden, ob diese Strategie zu dir passt.

Vorteile des News Trading

Potenzial für schnelle Gewinne durch starke Marktbewegungen.
Zugang zu marktbewegenden Informationen.
Möglichkeit, von kurzfristigen Handelsmöglichkeiten zu profitieren.
Vielfältige Handelsstrategien und Ansätze verfügbar.
Strategie eignet sich für Long- und Short-Positionen.
Richtiges Erkennen einer Nachricht kann zu mittelfristiger Trendbewegung führen.

Nachteile des News Trading

Hohe Volatilität und Unsicherheit während der Nachrichtenereignisse.
Schwierigkeit, genaue Auswirkungen und Reaktionen vorherzusagen.
Hohe emotionale Belastung und Stress durch schnelle Entscheidungen.
Risiko Nachrichten zu verpassen oder falsch zu interpretieren.
Keine echte Systematik, vielmehr Verlassen auf Erfahrungswerte.
Sehr aktives Prüfen und Verfolgen von Nachrichten erforderlich.

Im News Trading führt das korrekte Erkennen einer relevanten News unweigerlich zu einer Rendite. Spannend ist es etwa, wenn du einen Pivotal-Point bei einem Unternehmen identifizierst und diesen korrekt handelst.

In diesem Fall kannst du deine Position absichern und die Gewinne laufen lassen. Hier gibt es auch klare Überschneidungen zur Momentum-Strateige, die sich auf das positive Momentum eines Wertpapiers fokussiert.

Die Voraussetzung, um erfolgreich News zu handeln, ist es allerdings, dass du auch Zugriff zu hochwertigen Quellen hast. Passende Quellen sind in der Regel kostspieliger.

Je nach Zeithorizont kannst du auch verschiedene Trading Strategien rund um das News Trading aufbauen. Kurzfristige Trading Strategien im Day Trading Bereich sind genauso möglich wie mittelfristige Positions Trading Strategien, bei denen du auf disruptive Transformationen von Unternehmen und deren Geschäftsmodell setzt.

Die Nachteile im News Trading bestehen unter anderem in einer erhöhten Volatilität der Kurse kurz nach Veröffentlichung bzw. während der Nachrichtenereignisse. Auch die Schwierigkeit, genaue Auswirkungen auf die Kurse vorherzusagen, stellt einen nicht zu unterschätzenden Nachteil im News Trading dar.

Bedenke zudem, dass du dem Stress und der starken emotionalen Belastung standhalten musst, wenn du schnelle Entscheidungen triffst und anschließend mit starker Volatilität ausgesetzt bist.

Wenn du nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen kannst und die Kurse verfolgst, besteht zudem die Schwierigkeit, bei der Ausführung der Trades zu langsam zu sein. Profis reagieren sofort und haben teilweise Trading-Algorithmen programmiert, die in Sekundenschnelle neue Nachrichten einpreisen. Stelle dich daher darauf ein, dass du wichtige Nachrichten verpasst oder falsch interpretierst.

5. Fazit: Ist News Trading profitabel?

News Trading ist ein spannendes, aber herausforderndes Gebiet des Trading. Du kannst dich als News Trader jeden Tag mit den neuesten und spannendsten Nachrichten beschäftigen und bist so immer up-to-date. Allerdings ist es in der heutigen Zeit immer schwieriger, sich gegen Profis und Algorithmen durchzusetzen und schnell genug seine Wetten zu platzieren.

Eine Alternative könnte sein, sich mit mittel- bis längerfristigen Strategien auf die Assets zu konzentrieren, die aufgrund von positiven News-Flows längerfristige Aufwärtsbewegungen versprechen. Unternehmen, die mit positiven Gewinnüberraschungen daher kommen, neigen beispielsweise dazu, auch in den kommenden Quartalen positiv zu überraschen.

Wichtig hierbei ist jedoch, möglichst frühzeitig von neuen Nachrichten zu erfahren und die Meldungen aus erster Hand zu analysieren, beispielsweise aus dem Quartalsbericht eines Unternehmens.

Häufige Fragen