Trading
Themenübersicht
Grundlagen
Wer ein erfolgreicher Trader werden möchte, muss die Grundlagen des Tradings verstehen. Wir zeigen dir, wie dir der Einstieg ins Trading gelingt und du erfolgreiches Trading erlernen kannst.
Weiterlesen- Regeln für erfolgreiches Trading
Lerne die sieben Grundregeln für erfolgreiches Trading kennen.
- Das richtige Risikomanagement
Der Erfolg im Trading basiert auf einem effizienten Risikomanagement. Lerne jetzt die Grundlagen kennen.
Anlageklassen
Du kannst nahezu jede Anlageklasse handeln. Lerne jetzt die wichtigsten Anlageklassen im Trading kennen. Als erfolgreicher Trader solltest du dich auf eine Anlageklasse fokussieren.
- Aktien
Lerne die Grundzüge von Aktien kennen.
- ETFs
Lerne jetzt die Grundeigenschaften von Indexfonds kennen.
Forex (in Arbeit)
Erfahre hier, was Devisen sind und welche Rolle sie im Trading spielen
Indizes (in Arbeit)
Lerne die Grundsätze von Indizes kennen und wie du diese handeln kannst.
- Kryptowährungen
Erfahre jetzt, was Kryptowährungen sind und welche Eigenschaften diese besitzen.
- Rohstoffe
Rohstoffe sind beliebt bei Tradern. Lerne jetzt die Grundeigenschaften von Rohstoffen kennen.
Instrumente
Jetzt ist es an der Zeit, dass du die einzelnen Trading-Instrumente kennenlernst. In diesem Abschnitt erfährst du alle rund um die wichtigsten Instrumente, die du im Trading einsetzen kannst.
Weiterlesen- Differenzkontrakte
Differenzkontrakte oder Contracts for Difference (CFD) sind bei Tradern besonders beliebt. Erfahre jetzt, was dieses Instrument auszeichnet.
- Optionen
Der Optionshandel ist gerade bei erfahrenen Anleger beliebt. Wir geben dir einen Überblick über den Einsatz von Optionen im Trading.
- Optionsscheine
Bei fast jedem Broker lassen sich Optionsscheine handeln. Wir zeigen, was Optionsscheine sind und wie du diese im Trading verwenden kannst.
- Futures
Futures sind bei Tradern besonders beliebt. Wir zeigen dir, was Futures sind und wie du diese im Trading einsetzen kannst.
- Zertifikate
Zertifikate verbriefen ein Asset und eignen sich durch integriere Hebel für Trader. Lerne jetzt die Grundzüge von Zertifikaten kennen.
Anbieter
Erhalte einen Überblick über die besten Trading Plattformen am Markt. In diesem Vergleich stellen wir dir mehr als 20 Trading-Plattformen vor und zeigen dir, worauf es bei der Wahl der passenden Plattform wirklich ankommt.
Weiterlesen- CFD-Broker Vergleich
Vergleiche verschiedene CFD-Broker und finde die Anbieter mit den niedrigsten Gebühren & Spreads.
- Demokonto Vergleich
Demokonten helfen dir dabei ohne finanzielles Risiko das Trading zu trainieren. Eine Liste der besten Anbieter findest du im Demokonto Vergleich.
- Trading App Vergleich
Auch mobil lässt sich über Apps 24/7 an den Märkten handeln. Finde unter diesem Link die besten Trading Apps im Vergleich.
Strategien
Hier findest du alle wichtigen Trading-Strategien, nach denen man an den Märkten handeln könnte. Vom kurzfristigen Daytrading bis hin zu längerfristigen Trading-Strategien erhältst du in diesem Artikel einen guten Überblick.
Weiterlesen- Daytrading
Daytrading bezeichnet den kurzfristigen Handel von Finanzinstrumenten innerhalb eines Tages - erfahre hier die Grundlagen dieser dynamischen Handelsstrategie.
- Swing-Trading
Erfahre mehr über die effektivsten Swing-Trading-Strategien, mit denen du von mittelfristigen Marktbewegungen profitieren kannst.
- Scalping
Scalping-Trading ist eine Hochfrequenz-Handelsstrategie - lerne, wie du durch viele kleine Gewinne in kurzer Zeit Profit generieren kannst.
- Volumen-Trading
Erfahre, wie du beim Volumen-Trading Handelsvolumina analysierst, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Copy-Trading
Copy-Trading ermöglicht es dir, erfolgreiche Trader zu kopieren - erkunde die Möglichkeiten und Risiken dieser neuartigen Handelsmethode.
- News-Trading
In diesem Artikel erfährst du mehr über das Trading nach marktbewegenden Nachrichten und welche Risiken und Potentiale es mit sich bringt.
- Breakout-Trading
Reagieren statt spekulieren. Entdecke, wie du mit der Breakout-Trading-Strategie auf Kursausbrüche reagierst und von starken Trendbewegungen profitieren kannst.
- High-Frequency-Trading
Tauche ein in die Welt professioneller Fonds-Strategien und erfahre, wie beim Hochfrequenzhandel Millisekunden über Gewinne und Verluste entscheiden können.
- Quantitatives Trading
Lerne die Grundlagen des Quantitativen Tradings kennen und erfahre, wie mathematische Modelle und Algorithmen Handelsentscheidungen beeinflussen.
- Algorithmus-Trading
Erforsche die Möglichkeiten des Algorithmus Trading und wie automatisierte Handelssysteme den Finanzmarkt revolutionieren.
- Turtle-Trading
Erfahre mehr über die beliebte Turtle Trading Strategie und wie du die Trendfolge-Methoden für deine eigene Strategie nutzen kannst.
- Optionsstrategien
Gewinne einen Überblick über die effektivsten Optionsstrategien und lerne, wie du diese für verschiedene Marktszenarien einsetzen kannst.
- Positionstrading
Erfahre mehr über beliebte Strategien für Positionstrader, mit denen du mittel- bis langfristige Handelspositionen aufbaust.
Technische Analyse
Die technische Analyse von Kursverläufen gilt für den Großteil aller Trader als Grundlagen für Trading-Entscheidungen. Erfahre hier, wie du die technischen Analyse mit Chartmustern, Indikatoren und Trends für fundierte Handelsentscheidungen nutzen kannst.
Weiterlesen- Trading-Indikatoren
Hier erhältst du einen umfassenden Überblick über die effektivsten Trading-Indikatoren und lernst, wie du sie optimal in deine Handelsstrategie integrieren kannst.
- Chartanalyse
Auch wenn historische Kursverläufe nicht die Zukunft vorhersagen können, ist die Chartanalyse für die Interpretation von Marktbewegungen ein wichtiges Tool. Hier erfährst du mehr über das Analysieren von Charts.
- Candlestick Patterns
Lerne die wichtigsten Candlestick-Muster kennen und erfahre, wie du sie nutzt um Marktwendepunkte und Trendfortsetzungen frühzeitig zu erkennen.
- Chart-Formationen
Entdecke die klassischen Chartformationen und wie du sie einsetzt, um potenzielle Kursbewegungen vorherzusagen.
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse ist eine wichtige Ergänzung zur Technischen Analyse und sollte von jedem Trader beherrscht werden. Hier lernst du mehr über die Grundlagen der Fundamentalanalyse und darüber, wie du Unternehmensdaten und Wirtschaftsindikatoren für fundierte Investitionsentscheidungen nutzt.
Weiterlesen- Assets richtig bewerten
Erhalte einen umfassenden Überblick über die gängigsten Unternehmensbewertungsmethoden und wie du sie anwendest, um den wahren Wert einer Aktie zu ermitteln.
- Wichtige Kennzahlen
Lerne die zehn essentiellen Finanzkennzahlen kennen und wie du sie interpretierst, um die finanzielle Gesundheit und Leistung von Unternehmen einzuschätzen.
- Geschäftsmodelle analysieren
Erfahre mehr über die Methodik der Geschäftsmodellanalyse und lerne, wie du die Stärken, Schwächen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens bewertest.
- Bilanzen verstehen & analysieren
Entdecke die Grundlagen der Bilanzanalyse und wie du wichtige Kennzahlen berechnest, um die finanzielle Stabilität und Effizienz eines Unternehmens beurteilen zu können.
Trading bezeichnet den aktiven Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Nicht nur professionelle Investoren, sondern auch Privatanleger können an den Finanzmärkten teilnehmen. Durch den Einsatz von Wertpapieren und komplexen Finanzprodukten werden Kursbewegungen unterschiedlicher Basiswerte wie Aktien, Indizes oder Rohstoffe gehandelt.
Der Erfolg beim Börsenhandel hängt stark von einer soliden Trading-Strategie, gutem Risikomanagement und der Wahl geeigneter Basiswerte ab. Vor allem Einsteiger versuchen sich oft im Daytrading, was jedoch mit hohen Risiken verbunden ist.
Dieser Ratgeber vermittelt dir das notwendige Wissen für deinen erfolgreichen Einstieg in die Finanzmärkte.
Trading – Das Wichtigste in Kürze
- Trading Definition: Der Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten wie Aktien, Devisen (Währungspaare) und Zertifikaten, um von Kursbewegungen zu profitieren.
- Beliebte Handelsstrategien: Daytrading, Swingtrading und Positionstrading zählen zu den gängigsten Ansätzen.
- Tipps für Einsteiger: Achte auf gutes Risikomanagement, fundiertes Wissen über Finanzprodukte und eine gründliche Analyse der Basiswerte.
- Kosten beim Trading: Gebühren für das Handelskonto, Transaktionskosten pro Order und zusätzliche Gebühren.
- Erste Schritte: Verstehe die Finanzmärkte, entwickle eine Handelsstrategie und wähle ein passendes Konto für den Börsenhandel.
1. Wie funktioniert Trading?
Unter aktivem Handel verstehen wir den kurz- bis mittelfristigen Kauf und Verkauf von Assets an liquiden Börsenmärkten. Ziel ist es, Finanzinstrumente wie Aktien, Währungspaare oder Rohstoffe günstig zu erwerben und teurer wieder zu veräußern.
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg beim Börsenhandel ist das Verhältnis von Chance und Risiko. Um profitabel zu agieren, sollten Anleger ihre Gewinne möglichst lange laufen lassen und ihre Verluste konsequent begrenzen.
So simpel diese Grundregel erscheint, stellt sie jedoch viele vor unerwartete Herausforderungen.
Im Kern geht es darum, durch fundierte Entscheidungen die Wahrscheinlichkeit für Gewinne zu steigern und das Verlustrisiko zu minimieren. Je besser dieses Verhältnis ausfällt, desto höher sind die Erfolgsaussichten.
Aber worin unterscheidet sich dieser Ansatz eigentlich von einer klassischen langfristigen Investition? Im Folgenden zeigen wir, wie sich spekulative Ansätze an den Finanzmärkten von einer langfristigen Geldanlage abgrenzen.
Nachfolgend eine kurze Auswahl unserer favorisierten Trading-Broker.
- Professionelle Plattform
- Hervorragender Handel
- Keine Kommissionen, nur Spreads
2. Trading vs. langfristige Geldanlage – die Unterschiede
Aktiver Handel zielt auf höhere Renditen ab und erfordert eine intensive Marktbeobachtung. Durch die Reinvestition vieler kleinerer Gewinne wird versucht, den Zinseszinseffekt zu beschleunigen.
Dabei führt der kürzere Zeithorizont zu einer hohen Anzahl von Transaktionen, um von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren.
Mehr Aufwand und häufigere Transaktionen
Im Gegensatz zur herkömmlichen Geldanlage geht eine spekulative Handelsstrategie mit höherem Zeitaufwand einher. Das Ziel ist es, durch schnelle Entscheidungen und fundierte Analysen Gewinne frühzeitig zu sichern und Verluste direkt zu begrenzen.
Langfristige Investments – Kapital ruhig vermehren
Privatanleger mit langem Anlagehorizont setzen auf ein bewusst ruhiges Vorgehen. Anstatt sich von Trends beeinflussen zu lassen, lassen sie ihr Kapital über Jahrzehnte hinweg arbeiten. Mit regelmäßigen Investitionen in Form von Aktien- oder ETF-Sparplänen bauen sie nachhaltig Vermögen auf – ohne ständige Beobachtung der Kursentwicklung.
3. Trading lernen: Mit diesen Schritten gelingt es dir
Wer diesen Artikel bis hierhin gelesen hat und weiterhin Interesse am Trading zeigt, hat bereits den ersten Schritt geschafft. Doch um erfolgreich an den Finanzmärkten agieren zu können, sind Geduld und Ausdauer gefragt. Die Vorstellung, bereits nach wenigen Monaten große Gewinne zu erzielen, ist ein Trugschluss.
Der Börsenexperte Mark Minervini vergleicht den Lernprozess häufig mit einer Berufsausbildung oder einem Studium. Keiner erwartet, nach nur sechs Monaten ein Arzt, Anwalt oder Konzernchef zu werden. Ebenso wenig sollten Trader denken, in so kurzer Zeit das große Geld an der Börse zu machen.
Wichtige Grundlagen für den erfolgreichen Einstieg
Für den Start möchten wir dir eine kleine Roadmap mit essenziellen Schritten für deinen Lernprozess mitgeben:
- Risikomanagement: Lerne, dein Risiko zu begrenzen und Verluste zu kontrollieren.
- Money-Management: Erarbeite dir eine Anlagestrategie und verwalte deine Positionsgrößen, um dein Kapital möglichst effizient einzusetzen.
- Technische Analyse: Lerne die Grundlagen über Chartmuster und Indikatoren.
- Fundamentalanalyse: Setze dich mit den wirtschaftlichen Kennzahlen und der Entwicklung von Unternehmen auseinander.
- Handelsplan aufstellen: Entwickle eine strukturierte Vorgehensweise für Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Demokonto: Eröffne ein Demokonto und teste deine Handelsstrategie, bevor du mit echtem Geld handelst.
- Bonus: Führe ein Trading-Tagebuch (Journal) und schreibe darin deine Erfahrungen, Trades und Emotionen nieder.
Der Weg zu dauerhaftem Erfolg ist oft von Rückschlägen geprägt, doch mit Disziplin, einem Trading-Regelwerk und einer klaren Strategie lassen sich die Herausforderungen meistern.
Falls du tiefer in die Thematik eintauchen möchtest, findest du in unserem ausführlichen Ratgeber zum Thema Trading lernen weiterführende Informationen.
4. Trading-Plattformen: Wo und wie finde ich die passende Handelsplattform?
Bevor du dich für eine Handelsplattform entscheidest, solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Anforderungen sie erfüllen soll. Überlege dir, welche Vermögenswerte oder Wertpapiere du traden möchtest und welche Funktionen dir wichtig sind.
Nachfolgend findest du eine Auswahl an Anbietern, die sich besonders für Einsteiger eignen. Sie bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche, niedrige Einstiegshürden und hilfreiche Funktionen, um den Handel so einfach wie möglich zu gestalten. Ausführliche Details und Bewertungen findest du in unserem Trading-Plattformen-Vergleich.
Trading-Anbieter für Demokonten, Wertpapierhandel und Wissensvermittlung
| Anbieter | Besonders geeignet für |
|---|---|
| Trade Republic | Hervorragende Trading-App für mobilen Wertpapierhandel |
| Scalable Capital | Handel von Aktien und ETFs mit günstiger Flatrate |
| eToro | Krypto- und CFD-Trading, Social und Copy Trading |
| XTB | Günstiger Zugang zu einer Vielzahl von Basiswerten und Finanzprodukten |
| IG | Zahlreiche Wertpapiere, Handelsplätze und ausgezeichnete Analyse-Tools |
| TraderFox | Leistungsstarke Software mit umfangreichen Analyse-Tools |
5. So findest du die passende Trading-Strategie
Wer langfristig erfolgreich handeln möchte, benötigt eine klare Trading-Strategie. Ein strukturiertes Regelwerk hilft dabei, Emotionen zu kontrollieren, rationale Entscheidungen zu treffen und langfristig profitabel zu agieren.
Warum ist eine Handelsstrategie so wichtig?
Emotionen wie Angst und Gier sind keine guten Berater und führen häufig zu schlechten Entscheidungen. Ein guter Plan legt fest, wann ein Trade eröffnet und geschlossen wird.
- Charts für Aktien, ETF, Krypto u. v. m.
- Umfangreiche Analyse-Tools
- Mobile App für Android & iOS
Welche Trading-Strategien gibt es?
Doch welche Strategien gibt es überhaupt? Nachfolgend findest du eine Übersicht der gängigsten Ansätze:
Technische Chartanalyse
Hierbei werden Kursbewegungen mithilfe von Chartformationen, Kennzahlen, Indikatoren und Candlesticks untersucht, um mögliche zukünftige Preisentwicklungen vorherzusagen.
Hier siehst du beispielsweise den Chart der META-Aktie, der mittels gleitender Durchschnitte, einem Trading-Indikator, analysiert wird.
Trendfolge und Momentum
Anleger positionieren sich in Richtung eines bestehenden Trends, um von weiteren Kursentwicklungen zu profitieren.
Pullback und Rebound
Beim Pullback handelt man Korrekturen innerhalb eines Trends und versucht, den Umkehrpunkt einer Bewegung zu erwischen.
Ein Rebound beschreibt eine schnelle Gegenbewegung nach einem starken Kursverfall.
Fundamentale Analyse
Hier stehen Unternehmenskennzahlen und Marktanalysen im Vordergrund. Fundamentale Daten werden genutzt, um den langfristigen Wert eines Assets zu bewerten.
Long und Short Positionen
Bei Long-Positionen wird auf steigende Kurse gesetzt, bei Short-Positionen auf fallende.
Trading-Zeiträume im Überblick
Scalping: Extrem kurzfristiger Handel innerhalb weniger Sekunden oder Minuten.
Day-Trading: Positionen werden innerhalb eines Tages eröffnet und geschlossen.
Swing-Trading: Position wird mehrere Tage bis Wochen gehalten. Diese Strategie eignet sich besonders für nebenberufliche Trader.
Positionstrading: Hier versuchen Anleger, von mittel- und langfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Die Position wird Monate oder sogar Jahre gehalten.
Jeder dieser oben aufgeführten Trading-Stile analysiert die Charts der zugrunde liegenden Basiswerte auf unterschiedlichen Zeitebenen. So werden die Chartdarstellungen auf Minuten-, Stunden- oder Wochenbasis untersucht.
Das Ziel aller Strategien ist es, Aufwärtstrends, Seitwärtsphasen und Abwärtstrends zu identifizieren. Je nach Zeithorizont handeln Trader dabei entweder einen Teil des bestehenden Trends oder versuchen, die gesamte Bewegung bis zur möglichen Trendumkehr auszunutzen.
Das Besondere am Trading ist, dass du in jeder Marktphase Geld verdienen, aber auch verlieren kannst.
Das nachfolgende Bild zeigt die drei Phasen, in denen Trader aktiv handeln können.
Ob eine Strategie Erfolg versprechend ist, lässt sich durch Backtests überprüfen. Dafür kannst du beispielsweise Softwarelösungen wie TradingView oder Portfolio-Builder von TraderFox nutzen.
6. Welche Assets handeln Trader?
Es gibt verschiedene Anlageklassen und Derivate, die an unterschiedlichen Märkten gehandelt werden können. Je nach Wahl des Assets variieren die Chancen und Risiken. Nachfolgend erhältst du einen kurzen Überblick über die meistgehandelten Anlageklassen.
Aktienhandel
Aktien gehören zu den beliebtesten Finanzinstrumenten. Trader nutzen kurzfristige Kursschwankungen, die besonders bei Wachstumsaktien auftreten. Oft werden Preisänderungen nach fundamentalen Ereignissen wie Quartalszahlen oder Produktankündigungen ausgenutzt.
Aktien kannst du sowohl über klassische Broker (Neobroker oder Direktbank) als auch über spezielle Trading-Plattformen handeln.
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Indizes traden
Ein weiteres beliebtes Trading-Asset sind Aktien-Indizes. Mit Derivaten versuchen Trader, die Wertentwicklung bekannter Indizes wie dem S&P 500, dem Nasdaq 100 oder dem DAX 40 abzubilden.
Im folgenden Bild siehst du den Chart des Nasdaq 100 Index sowie den Verlauf eines Terminkontrakts auf diesen Index.
Devisen (Forex-Trading)
Im Devisenhandel spekulieren Trader auf die Kursbewegungen von Währungspaaren wie EUR/USD oder GBP/JPY. Beim Forex-Handel spielen vor allem makroökonomische Faktoren eine Rolle. In unserem ausführlichen Ratgeber zum Forex-Trading findest du weiterführende Informationen zum Handel mit Währungen. Wir erläutern die Grundlagen, Chancen und Risiken sowie die Auswahl eines geeigneten Brokers.
Handel mit Kryptowährungen
Der Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Inzwischen gelten Kryptowährungen als neue Anlageklasse, deren Kursentwicklung über zahlreiche Wertpapiere abgebildet werden kann.
Rohstoffe traden
Zu den meistgehandelten Rohstoffen zählen Gold, Silber, Öl oder Agrarprodukte wie Kaffee und Kakao. Rohstoffe werden oft über Futures, Optionen, Zertifikate oder ETCs (Exchange Traded Commodities) gehandelt.
CFDs (Contracts for Difference)
CFDs ermöglichen den Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe. Sie ermöglichen es, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu spekulieren.
Optionen handeln
Optionen sind Finanzprodukte, die dem Käufer das Recht geben, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und einem definierten Zeitpunkt zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Damit können Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse eines Basiswerts setzen.
Welche Plattformen eignen sich dafür?
Um die genannten Finanzinstrumente zu handeln, benötigen Anleger die passende Trading-Plattform. Eine Auswahl geeigneter Anbieter findest du in unserem CFD-Broker-Vergleich oder im Krypto-Börsen-Vergleich.
- Riesige Auswahl an CFDs
- Intuitive Plattform
- Faire Spreads für Trader
7. Chancen und Risiken beim Trading
Eine alte Trading-Weisheit besagt, dass 90 % aller Privatanleger 90 % ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen verlieren (90-90-90-Regel). Gleichzeitig bietet der aktive Handel jedoch auch große Chancen.
Wie gefährlich ist das Traden also und kann man als Trader von den Gewinnen leben?
Chancen für Trader
- Mit ausreichendem Grundkapital, einer durchdachten Strategie und viel Disziplin ist es möglich, profitabel zu traden.
- Trader entwickeln oft Fähigkeiten wie Disziplin, Ausdauer und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
- Trader sind häufig über neue Trends und Entwicklungen bestens informiert, da sie sich intensiv mit Unternehmensnachrichten und Marktveränderungen beschäftigen.
- Der Zugang zu Wissen über Trading-Strategien und Brokern ist dank des Internets einfacher als je zuvor.
Risiken für Trader
- Die Mehrheit der Menschen verliert beim Trading Geld (90-90-90-Regel).
- Der einfache Zugang zum Handel führt oft zum Irrglauben, dass aktiver Handel leicht sei.
- Wer mehr Geld einsetzt, als er sich leisten kann zu verlieren, oder ohne ausreichende Erfahrung auf Kredit handelt, kann in große finanzielle Schwierigkeiten geraten.
- Besonders nach Erfolgssträhnen ist es eine Herausforderung, diszipliniert zu bleiben und nicht übermütig zu werden.
