Was ist Copy Trading und welche Chancen bietet diese Strategie?
Der Weg zum erfolgreichen Trader ist nicht einfach. Bis du wirklich fundierte Entscheidungen treffen kannst, wird einige Zeit vergehen. Möchtest du schneller ins Trading einsteigen und dabei die Strategien erfolgreicher Trader kopieren, dann ist das Copy Trading eine passende Option.
In diesem Beitrag widmen wir uns dem Copy Trading und zeigen dir, was sich hinter dieser Trading-Strategie verbirgt. Dabei gehen wir insbesondere auf die Vor- und Nachteile der Strategie ein und verdeutlichen dir, wie du mit dem Copy Trading beginnen kannst.
Das Wichtigste zum Copy Trading im Überblick
- Beim Copy Trading kopierst du die Handelspositionen ausgewählter Trader.
- Gerne wird das Copy Trading auch als Social Trading bezeichnet.
- Es gibt Broker, die das Copy Trading als eigene Funktion anbieten.
- [af_link id=”14244″]eToro[/af_link] ist die bekannteste Plattform für Copy Trader
1. Was ist Copy Trading?
Copytrading ist in Zeiten von Social Media und Echtzeitkommunikation insbesondere bei jungen Tradern sehr populär geworden. In unzähligen youtube Videos und auf Blogs findest du Berichte, wie du auf unterschiedlichen Plattformen scheinbar ohne jegliches Zutun hohe Renditen einstreichen kannst. Doch wie genau soll das funktionieren und was ist Copytrading eigentlich?
Definition Copy Trading
Copytrading ist eine Möglichkeit, bei der die Trades von erfahrenen und erfolgreichen Börsenhändlern kopiert werden. Durch Copy Trading kannst du auch als unerfahrener Privatanleger automatisch Positionen eröffnen und schließen, so wie es einer oder mehrere Trader mit ihrem eigenen Account tun.
Beim Copy Trading handelt es sich um eine vollständige Kopie der Trades von anderen Tradern.
Die Grundidee des Copytrading ist es also, einen erfahrenen Trader zu finden, dessen Trading Strategie du durch das Nachahmen seiner Trades kopierst und passiv am Erfolg des anderen Traders teilhast.
Kauft der Trader beispielsweise 100 Aktien eines bestimmten Unternehmens, wird in deinem Depot ebenfalls die gleiche Transaktion ausgeführt. Hierbei wird der Trade anteilig zu deinem bereitgestellten Kapital aufgebaut.
Baut der Trader eine Handelsposition mit 100 Aktien eines Unternehmens auf und dies entspricht 5 % des gesamten Portfolios, so fließen beim Copy-Trading ebenfalls 5 % deines verfügbaren Kapital in die gleiche Position.
Entstehung und Geschichte des Copy Trading
Die Idee des Copy Trading ist nicht neu. Mit der Zeit hat sich das Copy Trading durch den technologischen Fortschritt jedoch verändert. Die Ursprünge und das Copy Trading liegen in Börsenbriefen und Newslettern, in denen Börsenhändler ihren Lesern bestimmte Trading-Ideen oder eigene Transaktionen mitgeteilt haben.
Später wurden diese einseitigen Newsletter immer häufiger mit Foren verknüpft. Dies hat den Vorteil, dass sich die Leser untereinander und mit dem veröffentlichenden Trader austauschen können. Ob die Leser die Transaktionen selbst kopierten oder lediglich als Inspiration nutzten, war dabei jedem Trader selbst überlassen.
Mit der Zeit wurden die Trading-Foren immer größer und beliebter. Es dauerte daher nicht lange, du bist die ersten Systeme entwickelt worden, die auf das Replizieren und Kopieren von bestimmten Trades ausgelegt waren.
Für die Umsetzung von Copytrading sind Handelssysteme erforderlich, die aufgrund von festgelegten Regeln automatisiert Trades eröffnen oder schließen. Diese Grundprinzipien liegen auch dem algorithmischen Trading zugrunde.
Durch die neuen Handelssysteme war es nun möglich, dass Trader ihre Handelsstrategie und einzelne Trades mithilfe von Algorithmen auf andere Konten replizieren. Gerade bei weniger erfahrenen Tradern werden diese Copy Trading-Plattformen und Apps immer beliebter, da sie ohne Arbeit hohe Renditen versprechen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass mit Copytrading ein sehr hohes Risiko verbunden sein kann und du dich sehr genau informieren solltest, bevor du dein eigenes Geld für Copytrading verwendest.
Unterschied von Copy Trading vs. Social Trading vs. Mirror Trading
| Trading Stil | Erläuterung |
|---|---|
| Copy Trading | Kopieren von konkreten Trades oder Portfolios eines einzelnen Traders |
| Social Trading | Austausch und Vernetzung mit anderen Tradern über Foren und Plattformen |
| Mirror Trading | Nachahmung einer Strategie oder eines Anlagestils erfolgreicher Investoren |
Copytrading umschreibt einen Teil des sogenannten Social Trading. Als Social Trading wird die Möglichkeit verstanden, über bestimmte Trading Plattformen mit anderen Tradern und Investoren in Form von Foren, Kommentaren oder Likes zu kommunizieren und sich zu vernetzen. Die reine Kommunikation und der Austausch bedingen jedoch nicht das Nachahmen oder Kopieren bestimmter Trades (Copy Trading).
Ein weiterer Begriff, der vom Copytrading zu unterscheiden ist, ist das sogenannte Mirror Trading. Beim Mirror Trading werden jedoch nicht einzelne Trades kopiert, sondern die gesamte Strategie beziehungsweise der Anlagestil eines erfolgreichen Traders.
Beispiele für das Mirror Trading sind etwa Anleger, welche den Anlagestil von Warren Buffett nachahmen und auf unterbewertete Value Aktien setzen. Hierzu zählen auch Anleger, die nach Wachstumsaktien mit dem Potenzial der Verzehnfachung – die Rede ist von Tenbagger Aktien – in Anlehnung an die Strategie von Peter Lynch suchen.
Beim Mirror Trading kannst du also von erfolgreichen Trading- und Anlagestrategien profitieren. Aufgrund fehlender Transparenz weißt du jedoch nicht, ob du tatsächlich die gleichen Wertpapiere oder Aktien im Portfolio hast, wie dein Vorbild. Es ist daher nicht gesichert, dass du bei Mirror Trading die gleiche Performance erzielst wie der erfolgreiche Warren Buffett oder Peter Lynch.
2. Arten von Copy Trading
Wer Copy Trading betreiben möchte, kann zwischen verschiedenen Märkten wählen. Entscheidend dabei ist in der Regel, dass die gehandelten Assets sehr liquide sind. Andernfalls könnte bei einem zu großen Copy Trade der Marktpreis zu sehr beeinflusst werden, wenn beispielsweise zeitgleich mehrere Tausend Aktien eines sehr kleinen Unternehmens gekauft oder verkauft werden.
Nachfolgend findest du eine Übersicht zu den beliebtesten Arten des Copy Tradings. Dazu zählen Copytrading auf dem Kryptomarkt, dem Forex- und Devisenmarkt sowie das Copy Trading mit Aktien. Grundsätzlich sind darüber hinaus jedoch auch weitere Formen des Copy Trading denkbar, wie auf dem Rohstoffmarkt mit Gold, Öl oder Kakao.
3. Wie funktioniert Copytrading in der Praxis?
Um Copy Trading umzusetzen, benötigst du folgende Dinge:
- eine geeignete Copy Trading Plattform
- einen Account mit etwas Trading Kapital
- einen guten Trader, den du kopieren möchtest
- weitere persönliche Voraussetzungen
In diesem Abschnitt schauen wir uns die letzten beiden Punkte genauer an, bevor wir im darauffolgenden Abschnitt die Copy Trading-Plattformen genauer betrachten.
Grundprinzipien des Copy Trading
Grundsätzlich gibt es beim Copy-Trading mindestens zwei partizipierende Akteure. Es gibt einen Trader, der seine Trades offenlegt und es anderen Personen ermöglicht, seine Trades zu kopieren. Und es gibt einen oder mehrere Copy Trader, welche die Trades des kopierten Traders in ihrem Depot replizieren.
Alle Aktionen, die der kopierte Anleger in seinem eigenen Depot umsetzt (Öffnen und Schließen von Positionen, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders), werden im Portfolio des Copy Traders ebenfalls umgesetzt. Da die Größen der Portfolios von Copytrade und kopiertem Trader in der Regel nicht identisch sind, wird das Verhältnis, also der prozentuale Anteil des jeweiligen Portfolios für die Transaktionen zugrunde gelegt.
Wenn du das Copy Trading beenden möchtest, werden in der Regel alle kopierten Positionen zum aktuellen Marktpreis geschlossen.
Trader zum kopieren finden und auswählen
Du kannst mit Copytrading passiv und ohne jegliches Zutun das Portfolio eines Trading-Profis kopieren. Wenn du einen Trader findest, der regelmäßig den Markt schlägt und hohe Renditen erzielt, kannst du per Knopfdruck nahezu die gleichen Resultate in deinem eigenen Portfolio nachbilden.
Voraussetzungen für den Erfolg beim Copy Trading ist es, einen erfolgreichen und transparenten Trader zu finden, der dir regelmäßige und verlässliche Renditen einbringt.
Um dir die Auswahl eines geeigneten Traders zu erleichtern, bieten mehrere Plattformen die Möglichkeit zum Vergleich der einzelnen Trader. Dabei werden Performance Indicators wie der maximale Drawdown, die durchschnittliche Rendite pro Jahr oder die Anzahl an Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgeführt.
Diese Informationen stellen die Grundlage dar, um einen Trader zu finden, der deinen Zielen und Vorstellungen entspricht. Du solltest hier also im Vorfeld überlegen, wie stark die Schwankungen deines Portfolios sein dürfen und wie viel Risiko du bereit bist, beim Copy-Trading einzugehen.
Worauf du achten solltest, wenn du einzelne Trader vergleichst:
- Erfahrung und Dauer im Trading-Geschäft
- Art der Trading-Strategie und gehandelten Assets (Forex, Krypto, Aktien, etc.)
- Monatliche und jährliche Rendite
- Risiko pro Trade
- Vergleich von Beständigkeit und Schwankung der Renditen
- Anzahl offener Positionen im Portfolio
Sind Copy Trader Portfoliomanager?
Copytrading gilt inzwischen als eigene Form der Geldanlage. Grundsätzlich gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen einem Trader, der seine Trades fürs Kopieren bereitstellt, und einem Fondsmanager, der das Geld von anderen verwaltet und versucht zu vermehren. Unter Berücksichtigung von rechtlichen und rein rationalen Gesichtspunkten sind die kopierten Trader jedoch ausdrücklich keine Fondsmanager.
Im Unterschied zu Fonds, bei denen du dein Geld an einen Fondsmanager überweist, verwaltest du als Copy Trader dein Geld selbst und hast zu jederzeit die Kontrolle darüber, das Copy Trading zu beenden.
Gemeinsam ist jedoch, dass du bei beiden Anlageformen in die Fähigkeiten des Traders beziehungsweise des Fondsmanagers investierst und auf seine erfolgreichen Handelsentscheidungen vertraust.
Persönliche Voraussetzungen fürs Copy Trading
Obwohl du beim Copy-Trading weniger über den Finanzmarkt und bestimmte Anlagestrategien wissen musst, bedarf es auch beim Copy-Trading einiger persönlicher Voraussetzungen, die du mitbringen solltest.
Der Erfolg beim Copy-Trading wird unter anderem davon abhängen, ob es dir gelingt, einen guten Trader zu finden, der zu deinen Anlagezielen und Risikopräferenzen passt. Für das Vergleichen und Finden eines geeigneten Traders solltest du über bestimmte Grundlagen von Trading-Strategien, Chancen und Risiken am Finanzmarkt und die Grundzüge bestimmter Finanzmärkte Bescheid wissen.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass du ausreichend Vertrauen in die Strategie und die Fähigkeiten des Traders hast. Jeder Trader wird Fehlentscheidungen treffen, die einen geringen oder größeren Einfluss auf dein angelegtes Kapital haben werden. Langfristig solltest du natürlich das Ziel verfolgen, eine positive Rendite zu erwirtschaften.
Abschließend solltest du dir über die Konditionen der Plattform einen Überblick verschaffen. Je nach Anzahl der Transaktionen können unter Umständen hohe Provisionen fällig werden, die deine Rendite deutlich verschlechtern. Zusätzlich können für die Verwaltung deines Portfolios weitere Gebühren anfallen, die du bei deiner Analyse berücksichtigen musst.
4. Die Top 3 Plattformen für Copy Trading
Um Copytrading umzusetzen, kannst du deine Trades entweder selbstständig über einen Broker deiner Wahl ausführen, oder du nutzt eine Copy Trading-Plattform, auf welcher die Trades automatisch ausgeführt werden. In diesem Abschnitt möchten wir drei Copy Trading Plattformen vorstellen, um dir den Einstieg zu erleichtern und verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen.
Die meisten Copy Trading-Plattformen sind in einer größeren Social Trading Plattform integriert. Drei bekannte Anbieter sind:
In unserem ausführlichen Vergleich der Copy Trading Plattformen findest du eine detaillierte Bewertung der Anbieter. Alternativ kannst du auch einen der Anbieter aus unserem Trading-Plattformen Vergleich verwenden, um aktiv mit dem Trading zu starten.
Die einzelnen Trading-Plattformen unterscheiden sich im Hinblick auf die erforderliche Mindesteinlage, die handelbaren Werte sowie das zugrunde liegende Gebührenmodell. Grundsätzlich kannst du bei allen Plattformen mit Aktien, Kryptowährungen und Derivaten (CFD, strukturierte Produkte) handeln. Die Mindesteinlage schwankt zwischen 50 EUR und 250 EUR.
In der Regel verdienen die Copy Trading Plattformen ihr Geld durch Spreads, also der Differenz zwischen Ankauf- und Verkaufspreis. Zusätzlich können weitere Gebühren in Abhängigkeit von der Performance des kopierten Traders und der Anzahl der Transaktionen fällig werden.
5. Vor- und Nachteile von Copytrading
Nachdem wir nun die wichtigsten Grundlagen des Copytrading kennengelernt haben, werfen wir in diesem Abschnitt einen Blick auf die wesentlichen Vor- und Nachteile. Was gilt es also zu beachten, wenn du das Copy Trading ausprobieren möchtest?
Vorteile von Copy Trading
Geringes Vorwissen erforderlich
Nutzung von Erfahrung und Wissen anderer Trader
Geringer Zeitaufwand, sobald das Copy Trading eingerichtet ist
Zur Diversifikation in Sektoren ohne eigene Erfahrung
Grundsätzlich ist für das Copy Trading wenig bis keine Erfahrung mit dem Trading erforderlich. Es spielt keine Rolle, ob du selbst ein guter Trader bist und Erfahrungen mit der technischen Analyse oder fundamentalen Bewertung der Märkte hast.
Lediglich für die Auswahl und den Vergleich der zu kopierenden Trader solltest du ein paar Grundlagen kennen, um die Kennzahlen der einzelnen Trader miteinander vergleichen zu können.
Sobald du den richtigen Trader gefunden und dein Copy Trading eingerichtet hast, kannst du mit minimalem Aufwand von den Erfahrungen und dem Wissen des Traders profitieren. Copy Trading ist weitgehend passiv, da du die Investitionsauswahl und das Management des Portfolios einem anderen Trader überlässt.
Zudem eignet sich Copy Trading auch als Ergänzung und Diversifizierung. Du kannst unter anderem ein Depot auf Märkten verwalten lassen, auf denen du dich nicht gut auskennst. Wenn du etwa ein erfahrener Aktien-Trader bist, aber zusätzlich auch im Kryptomarkt oder FOREX-Markt exponiert sein möchtest, kannst du dies über einen anderen Trader für dich verwalten lassen.
Nachteile von Copy Trading
Copy Trader verlasen sich auf Erfahrungen eines anderen Traders
Unsicherheit hinsichtlich künftiger Gewinne der Trading-Strategie
Der kopierte Trader ist die Single Source of Failure
Positionen werden mit zeitlichem Verzug eröffnet
Kopierte Trader können illiquide Märkte bewegen
Copy Trading unterliegt keiner individuellen Regulierung
Als Trader, der seine Strategie zum Kopieren bereitstellt, verdienst du in Abhängigkeit von der Anzahl der Abonnenten und ggf. dem Vermögen, dass diese mitbringen. Je mehr Abonnenten ein Trader bekommt, umso mehr Geld verdient er. Dies kann unter Umständen zu falschen Anreizen und einem unproportionalen Verhältnis von Risiko und Chancen führen.
Zudem besteht das Risiko, dass Trader eine Strategie über Backtesting über optimiert haben, die auf dem Papier nach einer überlegenen Anlagestrategie aussieht, aber in der realen Zukunft zu hohen Verlusten führen kann. Es ist daher wichtig, sich genauer mit dem Risikomanagement und den Erfahrungswerten der Strategie auseinanderzusetzen.
Während ein Fonds unterschiedliche Mechanismen zum Risikomanagement aufweist, gilt das nicht für einen kopierten Trader. Sollte dieser krank sein oder das Interesse am Trading verlieren, kann das einen signifikanten Einfluss auf deine Trades haben. Somit ist der kopierte Trader das systematische Risiko bei dieser Trading-Strategie.
Auch unrealistische Erwartungen können ein echtes Problem werden, was insbesondere auch beim Lernen vom Trading eines der größten Hindernisse darstellt. Beim Copy-Trading werden häufig ebenfalls falsche Erwartungen geschürt, die letztlich nicht wirklich umsetzbar sind.
Abschließend solltest du dir zudem immer genau anschauen, wie die Kosten- und Gebührenstruktur der Copy Trading Plattform aussieht. Nur so kannst du wirklich herausfinden, was für eine Nettorendite du nach Abzug aller Kosten und Gebühren erwarten kannst.
6. Fazit: Lohnt sich Copy Trading für dich?
Copy Trading ist eine Möglichkeit, um mit wenig Vorwissen indirekt am Finanzmarkt zu agieren. Dabei verlässt du dich vollständig auf die Erfahrungen und Entscheidungen eines anderen Traders. Die Anlageform hat Ähnlichkeiten mit der eines aktiv gemanagten Fonds, allerdings hast du keine Gewissheit über die Ausbildung und Fähigkeiten des Traders, den du kopierst. Zudem musst du diesem vertrauen, ohne dass eine Regulierung erfolgt.
Mit etwas Glück kannst du also durch Copy Trading ohne eigene Arbeit attraktive Renditen erzielen. Das Risiko, aufgrund von fehlendem Risikomanagement oder falschen Anreizen des kopierten Traders dein Geld zu verlieren, ist jedoch hoch. Du solltest daher sehr genau wissen, wem du dein Geld (indirekt) anvertraust und wie hoch das mögliche Risiko ist.
Die wahrscheinlich bessere, wenn auch deutlich aufwändigere Variante ist es, die Grundlagen des Tradings und Investierens zu lernen und selbst Verantwortung für das eigene Geld zu übernehmen. So kannst du nicht nur selbst entscheiden, in welche Märkte und Assets du dein Geld steckst, sondern lernst auch noch viel über die Wirtschaft, die menschliche Psychologie und deine persönlichen Stärken und Schwächen kennen – ich kann dir nur zu diesem Schritt raten.
Jetzt interessiert uns deine Meinung – Bist du von der Idee des Copy Trading überzeugt oder vertraust du lieber auf deine eigenen Fähigkeiten, wenn es um die Geldanlage geht?
7. Häufige Fragen zum Copy Trading
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