Rohstoff-Aktien: Diese Aktien profitieren vom Rohstoff-Boom
Viele Anleger denken bei Rohstoff-Aktien sofort an Gold, Silber oder auch Kupfer. Doch der Rohstoffmarkt ist wesentlich vielschichtiger. Wir haben uns 10 der besten Rohstoff-Aktien angeschaut und analysiert.
In diesem Ratgeber zeigen wir dir, ob sich ein Investment in Rohstoffunternehmen überhaupt lohnt, welche Werte spannend sind und worauf du bei einer Investition achten solltest.
Rohstoff-Aktien: Das Wichtigste in Kürze
Definition: Rohstoff-Aktien befassen sich mit der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen wie Eisenerz, Kupfer, Aluminium, Gold, Silber und Uran.
Rohstoffaktien-Liste: Unsere Liste der 10 besten Rohstoffaktien umfasst internationale Großkonzerne wie BHP, Glencore, Rio Tinto oder Vale.
Langfristiger Ausblick: Im Zuge der Dekarbonisierung und zunehmenden Elektrifizierung sind vor allem Rohstoffe wie Lithium, Silber, Kupfer und Seltene Erden gefragt.
Chancen: Rohstoffaktien bieten Anlegern Chancen durch ihre attraktive Dividendenrendite und den innewohnenden Hebel auf Rohstoffpreise.
Risiken: Gleichzeitig ist die Ertragslage dieser Unternehmen stark abhängig von den Rohstoffmärkten und den Energiekosten (Öl und Gas).
Marktsituation: In den vergangenen Jahren und auch aktuell stehen Aktien aus dem Rohstoffsektor immer wieder im Fokus der Anleger: Geopolitische Spannungen wie der Ukraine-Krieg, der Nahostkonflikt, die Blockade der Straße von Hormus sowie die aktiven Bemühungen um Grönlands Ressourcen treiben die Energie- und Rohstoffpreise auf neue Höchststände.
Was sind Rohstoff-Aktien?
Für die Einteilung von Aktien in einzelne Sektoren und Industrien können wir uns am besten gängige Standards zur Branchenklassifikation anschauen. Ein weitverbreiteter Standard ist der GICS-Standard. GICS steht für Global Industry Classification Standard.
Innerhalb des GICS-Sektors Materials (Grundstoffe) ist die Branche Metalle und Bergbau hervorzuheben. Hierzu zählen unter anderem Silberminen Aktien und Gold-Aktien. Außerdem umfasst der Rohstoffsektor die Branche Agrar- und Landwirtschaft sowie die Chemieindustrie. Demnach werden auch Agrar-Aktien und Chemie-Aktien dem Rohstoffsektor zugeordnet.
- Umfangreiches Handelsangebot
- Kostenlose Sparpläne ab 1 €
- Integrierte Portfolioanalyse
Ist ein Unternehmen in einem dieser Bereiche tätig, bezeichnen wir es als Rohstoff-Aktie.
Öl-Aktien und Erdgas-Aktien könnte man auch als Rohstoffaktien einstufen, sie werden jedoch dem Energiesektor zugeordnet.
Die 10 besten Rohstoff-Aktien
Die folgende Tabelle zeigt dir eine Rohstoff-Aktien-Liste. Der Spalte Rohstoffe kannst du entnehmen, auf welche Materialien sich das jeweilige Unternehmen spezialisiert hat. Hier wird schnell klar, dass einzelne Rohstoffunternehmen nicht unbedingt direkt miteinander verglichen werden können. Die Tätigkeitsbereiche sind teilweise sehr verschieden.
Rohstoff-Aktien-Liste: Übersicht zu den Top 10 Rohstoff-Aktien
| Aktie | ISIN | Land | Rohstoffe |
|---|---|---|---|
| Rio Tinto | GB0007188757 | Großbritannien | Eisenerz, Aluminium, Kupfer, Gold |
| Vale | BRVALEACNOR0 | Brasilien | Eisenerz, Edelmetalle |
| Fortescue Group | AU000000FMG4 | Australien | Eisenerz |
| Cameco | CA13321L1085 | Kanada | Uranbergbau |
| BHP Group | AU000000BHP4 | Australien | Eisenerz, Kohle, Kupfer, Erdöl |
| Glencore | JE00B4T3BW64 | Schweiz | Metalle, Mineralien, Agrar |
| Freeport McMoRan | US35671D8570 | USA | Kupfer, Gold |
| Anglo American | GB00B1XZS820 | Großbritannien | Eisenerz, Kohle, Kupfer, Nickel |
| ExxonMobil | US30231G1022 | USA | Öl & Gas |
| Albemarle | US0126531013 | USA | Lithium, Spezialchemikalien |
Rio Tinto Aktie (ISIN: GB0007188757)
Die Rio Tinto Group mit Sitz in London & Melbourne ist eines der größten börsennotierten Bergbauunternehmen. Die Besonderheit bei Rio Tinto ist das sogenannte Dual-Listing. Das bedeutet, dass die Aktie an zwei unterschiedlichen Börsenplätzen unter zwei verschiedenen ISINs gelistet ist.
Die Rio Tinto plc mit Sitz in London notiert an der Londoner Börse unter der ISIN GB0007188757. Die Rio Tinto Limited hingegen notiert an der Börse in Australien unter der ISIN AU000000RIO1.
Rio Tinto beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen legt seinen Fokus vor allem auf die Gewinnung von Eisenerz, Aluminium und Kupfer.
BHP Group Aktie (ISIN: AU000000BHP4)
Die BHP Group mit Sitz in Melbourne ist eines der größten Unternehmen Australiens. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und Verarbeitung von Industriemetallen wie Eisenerz und Kupfer. Außerdem ist BHP in derFörderung von Erdöl, Erdgas und Kohle tätig.
Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1860. Daran siehst du, dass gerade größere Unternehmen der Rohstoffbranche auf eine sehr lange Unternehmensgeschichte zurückblicken.
Glencore Aktie (ISIN: JE00B4T3BW64)
Glencore ist eines der weltweit größten und eines der am stärksten diversifizierten Unternehmen der Rohstoffbranche. Der Sitz des Unternehmens befindet sich zwar in der Schweiz, gelistet sind die Aktien allerdings an der Londoner Börse. Der Rohstoffkonzern ist in der Produktion und Vermarktung von Metall-, Mineral-, Energie- und Agrarrohstoffen tätig. Glencore bedient die Automobil-, Stahl-, Energieerzeugungs-, Batterie- und Ölsektoren.
Albemarle Aktie (ISIN: US0126531013)
Albemarle mit Sitz in Charlotte in den USA ist in unserer Aktienvorstellung eines der kleineren Rohstoffunternehmen. Der Konzern ist allerdings einer der weltweit größten Produzenten von Lithium. Albemarle ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialchemie mit führenden Positionen in den Bereichen Lithium, Brom und Raffineriekatalysatoren. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Chemikalien tätig. Abnehmer kommen u. a. aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Erdölraffination, und der Energieversorgung.
Warum in Rohstoff-Aktien investieren?
Gerade zu Zeiten der Energiewende und des Trends zur Elektromobilität lohnt es sich sicherlich hier einige Märkte genau zu beobachten. Für die Fertigung von Batterien wird unter anderem Lithium benötigt. Auch der Rohstoff Kupfer ist heiß begehrt und ein wichtiger Bestandteil der Elektrifizierung. Von dieser Entwicklung profitieren unter anderem Nickel Aktien, Lithium Aktien und Kupfer Aktien. Ebenso aussichtsreich sind die Seltenerdmetalle, die eher eine Nische unter den Rohstoffproduzenten darstellen.
Öl und Gas: Auch die Old Economy ist weiterhin gefragt
Sicherlich denkst du dir jetzt, dass auf dem Weg zu sauberen Energien Rohstoffe wie Öl, Kohle und Gas auf dem absteigenden Ast sind und die dahinterstehenden Unternehmen keine rosigen Aussichten haben. Hierbei solltest du allerdings immer den globalen Energiemix betrachten. Energiepolitische Entscheidungen hierzulande haben auf die weltweite Nachfrage nur eine sehr geringe Auswirkung. Nach wie vor entfallen rund 80% des weltweiten Primärenergieverbrauchs auf die fossilen Energieträger Öl, Gas und Kohle.
Daher sollten Anleger die konventionellen Energieaktien im Bereich Öl und Gas noch nicht abschreiben. Selbstverständlich geht der Trend eindeutig in Richtung regenerative Energien. Von diesem Trend sollten langfristig die Erneuerbare Energien Aktien profitieren.
Globaler Ausbau der Kernenergie
Neben Wind- und Solarenergie ist die Kernenergie einer der größten Profiteure der globalen Dekarbonisierung. Dementsprechend richtet sich der Fokus der Investoren nicht nur auf regenerative Energien, sondern auch vermehrt auf Uran-Aktien und Betreiber von Kernkraftwerken. Versorger und Bergbau-Aktien waren in den vergangenen Jahren besonders begehrt.
Megatrends KI, Rechenzentren und Robotik treiben die Nachfrage nach Rohstoffen
Künstliche Intelligenz ist das große Investmentthema der vergangenen Jahre und es wird wahrscheinlich auch die kommenden Jahre die Schlagzeilen dominieren.
Das Ausmaß der zusätzlichen Nachfrage nach Rohstoffen durch KI lässt sich schwer beziffern. Für Anleger ist es daher sinnvoller, sich mit einzelnen Rohstoffen genauer zu beschäftigen.
Ein Beispiel: Einem Bericht von Reuters (Analyse von S&P) zufolge soll allein das Wachstum in den Bereichen künstliche Intelligenz, Verteidigung und Robotik die Nachfrage nach Kupfer bis 2040 um 50 % erhöhen. Diese zusätzliche Nachfrage erhöht den Druck auf den ohnehin angespannten Kupfermarkt.
Welche Rohstoffe stecken in einem Rechenzentrum?
In einem Bericht des WEF (World Economic Forum) haben die Analysten im Detail dargestellt, welche Rohstoffe in welcher Menge in einem Rechenzentrum verbaut sind.
Für ein Megawatt Leistung werden insgesamt 60 bis 75 Tonnen an Rohstoffen benötigt. Neben Kupfer sind auch Rohstoffe wie Eisen, Aluminium, Nickel, Graphit und Seltenerdmetalle entscheidende Komponenten.
Beachtlich ist der Anteil der Materialien, der für die Kühlsysteme in Rechenzentren benötigt wird: Zwischen 35 und 45 % des Rohstoffbedarfs entfallen auf diese Systeme.
Wie du an diesen Zahlen siehst, lohnt sich im Bereich KI und Rechenzentren ein genauer Blick auf die eingesetzten Rohstoffe und deren Nachfrage.
Rohstoff-Aktien mit hoher Dividende
Viele Rohstoffaktien weisen eine hohe Dividende auf und eignen sich damit auch hervorragend für Dividendenstrategien. Rohstoff-Aktien mit hoher Dividende weisen oftmals hohe einstellige oder sogar zweistellige Dividendenrenditen auf.
Du solltest aber keinesfalls jedes Jahr Dividendenrenditen von 10 % erwarten. Einige Unternehmen haben zuletzt Rekordgewinne erzielt und schütten entsprechend viel aus. Mit Dividenden von 3 % bis 5 % darfst du bei einem guten Mix aus verschiedenen Rohstoffaktien aber schon rechnen.
Achte bei Rohstoff-Aktien auf Dividendenrendite und Dividendenkontinuität
Möchtest du dir ein Dividenden-Depot aufbauen, solltest du aber nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite schauen. Wichtig ist auch eine hohe Dividendenkontinuität. Das bedeutet, dass das Unternehmen bereits über die letzten 10–20 Jahre konstant Dividenden ausgeschüttet hat. Im Idealfall wurde die Dividende regelmäßig erhöht.
Rohstoff-Aktien wie Albemarle gehören zu den Dividendenaristokraten
In diesem Kontext ist häufig auch von Dividendenaristokraten die Rede. Hierbei handelt es sich um Aktien, die über die letzten 25 Jahre ihre Dividendenausschüttung erhöht oder zumindest niemals gesenkt haben.
Außerdem solltest du auf die Ausschüttungsquote achten. Ein Unternehmen sollte niemals seinen gesamten Gewinn als Dividende ausschütten. Wenn rund die Hälfte des Gewinns als Dividende ausgeschüttet wird, ist das als gesund anzusehen.
Bevor du Aktien kaufen oder dir deine Dividendenstrategie aufbauen kannst, benötigst du zunächst ein Depot. In unserem Depot-Vergleich zeigen wir dir, welches Depot für dich am besten geeignet ist.
- 4.500 Aktiensparpläne und über 2.700 ETFs
- Tool für Portfolio-Analyse
- Nur 0,99 € Ordergebühr (FREE-Modell)
- Kostenlose Sparpläne ab 1 € möglich.
- 40 Handelsplätze
- Rund 3.000 ETF kostenlos handelbar
- Kostenloser Handel ab 500 € Ordervolumen (gettex)
- Keine Depotgebühren
- Große Auswahl an Handelsplätzen
- Umfangreiches Angebot an Wertpapieren
- Große Auswahl an Aktien, ETF, Fonds & Derivaten
- Echte Kryptowährungen handelbar
- Gebührenfreier Handel ab 500 €
Fazit: Mit Rohstoff-Aktien von steigenden Rohstoffpreisen und hohen Dividenden profitieren
In diesem Artikel haben wir dir die besten Rohstoff-Aktien vorgestellt.
Die hohe Volatilität ist vor allem auf die Schwankungen der Rohstoffpreise zurückzuführen. Die Höhe der Umsätze und Gewinne kann je nach Marktumfeld stark schwanken.
Damit gelten Rohstoffaktien als eher risikoreiches und zyklisches Investment. Mit dem Kauf eines Rohstoff-ETFs kannst du die Schwankungen einzelner Aktien zwar etwas glätten, dennoch bleibt die gesamte Branche eher volatil.
Setzt du nicht gerade auf eine Nische, sondern auf große und etablierte Rohstoffunternehmen, kommst du in der Regel in den Genuss einer hohen Dividende. Rohstoff-Aktien sind damit auch eine gute Ergänzung für eine Dividendenstrategie.
Häufig gestellte Fragen zu Rohstoff-Aktien
Welche Rohstoffaktien gibt es?
Rohstoffaktien kommen vor allem aus den Bereichen Öl & Gas sowie Metalle & Bergbau. Die größten Unternehmen sind u.a. Exxon Mobil, Shell, Rio Tinto oder BHP.
Welche Rohstoff ETFs gibt es?
Hier sind u.a. der XTrackers MSCI World Energy und XTrackers MSCI World Materials zu nennen. Natürlich gibt es aber noch viele weitere Rohstoff ETFs.
In welche Rohstoffe kann man investieren?
Mit dem Kauf einer Rohstoffaktie investierst du nicht direkt in Rohstoffe. Du kannst beispielsweise über ETC (Exchange Traded Commodities) direkt in Rohstoffe wie Öl, Gold oder Kupfer investieren.
Wo Rohstoffe handeln?
Rohstoffaktien kannst du über jede größere Börse handeln. Rohstoffe hingegen sind meist nur als Futures handelbar. Bei Futures handelt es sich um Anlageprodukte für Profis. Am einfachsten kannst du über ETCs (Exchange Traded Commodities) direkt in Rohstoffe investieren. Diese kannst du ebenfalls über viele Börsenplätze handeln.
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
- Entdecke die Chancen und Risiken im dynamischen Energiesektor, von traditionellen Öl- und Gasunternehmen bis hin zu erneuerbaren Energiequellen.
- Tauche ein in die Welt der Finanzaktien und erfahre, wie Banken, Versicherungen und Fintech-Unternehmen die Wirtschaft antreiben.
- Lerne die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten im Gesundheitssektor kennen, von Pharmakonzernen bis zu innovativen Biotech-Startups.
- Erkunde die Möglichkeiten, in den Immobilienmarkt zu investieren, ohne selbst Eigentum zu erwerben, durch REITs und Immobilienunternehmen.
- Verstehe die Bedeutung von Industrieaktien für die Wirtschaft und wie du von technologischen Fortschritten und Infrastrukturentwicklungen profitieren kannst.
- Erfahre, wie Aktien von Unternehmen, die nicht lebensnotwendige Produkte anbieten, auf wirtschaftliche Zyklen reagieren und Chancen bieten können.
- Erfahre auf der anderen Seite wie die Stabilität von Aktien aus dem Bereich der lebensnotwendigen Güter deinem Portfolio Sicherheit verleihen kann.
- RohstoffaktienAktueller ArtikelLerne die Besonderheiten von Investitionen in Rohstoffunternehmen kennen und wie du sie als Inflationsschutz nutzen kannst.
- Tech-AktienNächster ArtikelErhalte einen Überblick über aktuelle Trends im Technologiesektor und erfahre, wie du von technologischen Durchbrüchen wie AI oder Blockchains profitieren kannst.
- Lerne mehr über die Rolle von Telekommunikationsunternehmen in der vernetzten Welt und ihre Bedeutung für Investoren.
- Erkunde die Stabilität und Dividendenstärke von Versorgungsunternehmen und ihre Rolle als defensive Investments in volatilen Märkten.
