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Junge Frau sucht nach Asien-ETF
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Bester Asien ETF: Mit ETF Asien und die Pazifik-Region abdecken?

Lesezeit 8 min.

Lektoriert vonDennis Groß
Überprüft durchDaniel Wenz
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen arbeiten

Asien ist der bevölkerungsreichste Kontinent der Erde. Immerhin gehören Länder wie Indien, China, Hongkong oder Japan zu diesem Kontinent. Insbesondere China und Indien tragen dazu bei, dass Asien als Kontinent eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaft spielt.

Egal, ob du dich auf Industrienationen oder Schwellenländer bei der Geldanlage fokussierst: Um Asien ist nur schwer ein Bogen zu machen. Grund genug, sich die Region genauer anzuschauen und zu prüfen, wie du in Asien investieren kannst.

Wir zeigen dir die besten Asien-ETFs und was im Portfolio genau drin ist. Außerdem beantworten wir die Frage, ob ein Investment in den asiatischen Aktienmarkt sinnvoll ist.

Asien-ETF - das Wichtigste in Kürze
  • Möchtest du in die Region Asien investieren, stehen dir mehrere ETF zur Auswahl. Die verfügbaren Asien ETF sind jedoch teilweise sehr verschieden.
  • Asien ETF decken Industrieländer, Schwellenländer oder beides aus der Region Asien ab. Meist wird Japan vom Portfolio ausgeschlossen („ex-Japan“). Außerdem beziehen manche Asien ETF noch die Pazifik-Länder mit ein.
  • Der günstigste Asien ETF ist der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF mit 0,10 % TER, allerdings ist dieser nur rund 100 Aktien wenig diversifiziert. Wir empfehlen daher einen Asien ETF auf den MSCI AC Asia Pacific Index.
  • Renditetechnisch kannst du mit Asien ETF – auch diese, die nur Industrieländer Asiens replizieren – ein ähnliches Niveau zum MSCI Emerging Markets erwarten. Die Wachstumsprognosen für viele asiatische Wirtschaften sind jedoch positiv.
  • Kaufen kannst du Asien ETF bzw. Asien Pazifik ETF bei einem Broker. Wir empfehlen Scalable Capital, Trade Republic oder Traders Place , da diese besonders günstigen Handel anbieten.

1. Welche ETF auf den asiatischen Markt gibt es?

Das Angebot an Asien-ETF ist erfreulicherweise groß. So stehen für Investoren an deutschen Börsen circa 18 relevante Asien-ETF zur Auswahl.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Asien ETF zusammen, sowie deren Eckdaten und regionaler Investmentfokus.

Name RegionISINVolumenTERErtragsverwendung DomizilReplikationsmethode
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) Industrieländer PazifikIE00B52MJY502.711 Mio. Euro0,20%ThesaurierendIrlandPhysisch
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) Schwellenländer AsienIE00B5L8K9692.899 Mio. Euro0,20%Thesaurierend IrlandPhysisch
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing Industrieländer Asien-Pazifik IE00B9F5YL181.047 Mio. Euro0,15%AusschüttendIrlandPhysisch
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccIndustrie- & Schwellenländer Asien-PazifikLU1900068328385 Mio. Euro0,60%ThesaurierendLuxemburgSynthetisch (Swap)
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc Industrie- & Schwellenländer AsienIE00B7WK2W23250 Mio. Euro0,23%Thesaurierend IrlandSynthetisch (Swap)
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD Industrie- & Schwellenländer OstasienIE00BBQ2W338115 Mio. Euro0,45%Thesaurierend IrlandPhysisch (Sampling)
Auswahl an verfügbaren Asia ETF bzw. Asien Pazifik ETF (Stand: Januar 2025)

Wie du erkennst, unterscheiden sie sich nicht nur in Bezug auf Fondsdaten wie ihre Kosten, sondern auch in Bezug auf ihren Portfoliofokus. So gibt es Asien ETFs, die sich nur auf Industrieländer fokussieren, als auch jene, die Industrieländer und Schwellenländer mischen oder bestimmte Regionen wie den Pazifikraum mit eingrenzen.

Außerdem fällt auf, dass der Großteil der ETF auf Asien thesaurierend ist.

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2. Was ist ein Asien-ETF?

Nachdem wir dir ein paar der besten Asien ETFs vorgestellt haben, lohnt es sich zu definieren, was Asien ETF nun genau sind.

Mit Asien-ETF kannst du ein geografisch gezieltes Investment in den asiatischen Kontinent machen. Das passiert mithilfe der für ETF typischen Indexreplikation.

ETF auf den asiatischen Markt ermöglichen ein diversifiziertes, kosteneffizientes Investment in die Aktienmärkte der Asien und Pazifik-Region. Somit gehören Asien-ETF zu den sogenannten Regionen-ETF.

Gehen wir nun einen Schritt weiter ins Detail, dann erkennen wir, dass Asien-ETF sich zwar allesamt auf entweder einen Teilbereich oder den kompletten asiatischen Aktienmarkt fokussieren, aber nicht den gleichen Portfoliofokus haben. Innerhalb der Kategorie Asien-ETF stehen dir weitere Möglichkeiten zur Verfügung, deinen Investmentfokus regional zu spezifizieren.

Alle wichtigen Asien-Indizes im Überblick

Im Folgenden stellen wir dir daher die wichtigsten Indizes der Asien-ETF zusammenfassend vor:

  • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan: bildet große und mittlere Aktien aus Industrieländern der Asien-Pazifik Region ohne Japan ab. Enthalten sind derzeit circa 381 Titel.
  • MSCI AC Asia Pacific ex Japan: Enthält Werte der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums ohne Japan. Enthalten sind derzeit circa 1113 Titel.
  • MSCI AC Asia ex Japan: bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens ohne Japan. Enthalten sind derzeit circa 1054 Titel.
  • MSCI AC Far East ex Japan: Repliziert die Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer in Ostasien ohne Japan. Enthalten sind derzeit circa 898 Titel.
  • MSCI Emerging Markets Asia: bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern. Enthalten sind derzeit circa 1010 Titel.
  • MSCI Pacific ex Japan: Bildet die Wertentwicklung der Industrieländer der Pazifik-Region ohne Japan ab. Enthalten sind derzeit circa 103 Titel.
  • Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap: bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrieländern der Asien-Pazifik Region ohne Japan. Der Index hat weitere ESG-Selektionskriterien: Er schließt Kohlebergbau-Unternehmen und Waffenproduzenten aus, sowie Unternehmen die mehr als 3 Jahre lang die Prinzipien des UN Global Compact missachtet haben. Enthalten sind derzeit circa 141 Titel.

Alle diese Indizes können die Basis eines Asien ETFs sein. Daher ist es wichtig, dass du nicht beliebig irgendeinen Asien ETF auswählst, sondern einen ETF, der tatsächlich in deine gewünschte Region investiert. Oder eben maximal breit ganz Asien abdeckt, wenn du dieses Ziel hast.

Developed oder Emerging Markets Fokus bei asiatischen Indizes

Wie du erkennst, legen Asien-Indizes den Fokus entweder auf Developed Markets, Emerging Markets oder beides. Es wird also zwischen entwickelten Ländern und Schwellenländern unterschieden.

Falls du in Asien ETF investieren möchtest, solltest du dir unbedingt dazu Gedanken machen, welchen Fokus du setzen möchtest. Möchtest du die gesamte asiatische Region möglichst breit abdecken? Oder nur Schwellenländer? Oder soll der ETF nur selektiv die Pazifikregion mit Ländern wie Australien oder Neuseeland abdecken?

Asien-ETF oftmals ohne Japan

Ebenfalls wichtig ist, dass so gut wie alle Asien-ETF bzw. Indizes die Wirtschaftsregion Japan komplett ausschließen (erkennbar am Titel „ex Japan“). Möchtest du also in Japan investieren, empfiehlt sich kein Asien-ETF. Werfe hier stattdessen lieber einen Blick auf Japan-ETF.

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3. Welcher ist der beste Asien-ETF? - Unsere Asien-ETF Empfehlung

Bei dieser Auswahl an ETF stellst du dir bestimmt die Frage, welcher nun der beste Asien-ETF ist. Leider lässt sich die Frage so pauschal nicht beantworten. Asien-ETF umfassen, wie vorhin erwähnt, eine breite Palette an Portfolio-Fokussierungen. Sie unterscheiden sich in Bezug auf ihren:

  • regionalen Fokus (z. B. Ostasien, Pazifik, Asien-Pazifik, Südkorea, Indien)
  • sowie in Bezug auf Eingrenzungen hinsichtlich Schwellenländer und Industrieländer.

Deswegen können wir an dieser Stelle keinen besten Asien-ETF benennen, ohne Genaueres zu deinem gewünschten Investmentfokus zu wissen. Trotzdem versuchen wir, für dich eine Asien-ETF Empfehlungen zu ermitteln.

ETFVorteile/Nachteile
Günstigster Asien ETFL&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFNur Pazifikregion-Fokus ❌
Größter Asien ETF iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)Nur Schwellenländer-Fokus ❌
Bester Asien ETFAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccGünstige TER und maximale Asien-Diversifikation ✅

Die größten Asien ETF sind entweder wenig diversifiziert oder mit Schwellenländer-Fokus

Innerhalb der Kategorie Asien-ETF sind der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) mit der ISIN IE00B5L8K969 und der iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) mit der ISIN IE00B52MJY50 die ETFs mit dem größten Fondsvolumen. Insgesamt haben diese Asien ETF eine Portfolio Grösse von jeweils über 2.000 Millionen Euro.

Der iShares Core MSCI Pacific ex Japan ETF bildet den MSCI Pacific ex Japan Index nach und fokussiert sich daher auf Industrieländer der Pazifikregion, ausschließlich Japan und aller anderen Länder Asiens. Es sind 103 Aktien von Unternehmen aus den Ländern Australien, Hongkong, Singapur und Neuseeland im Index enthalten. Daher ist der Investmentfokus des iShares Core MSCI Pacific ex Japan eher konzentriert und nicht sonderlich gut diversifiziert.

Der iShares EM Asia ETF bildet dagegen den MSCI Emerging Markets Asia Index nach. Hier sind also nur Schwellenländer im Portfolio enthalten, allerdings aus ganz Asien. Mit 598 Aktien im Portfolio ist der ETF besser diversifiziert. Seine Kosten liegen mit 0,20 % auch im günstigen Bereich.

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Günstigster Asien-ETF ebenfalls regional zu konzentriert

Wenn es darum geht, welcher der günstigste Asien-ETF ist, dann ist das klar der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ISIN: IE00BFXR5W90). Dieser ermöglicht ein Asien-Investment mit einer jährlichen Total-Expense-Ratio von lediglich 0,10 %. Der ETF repliziert den Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index.

Dieser Index ist ebenfalls recht konzentriert und beinhaltet nur 141 Positionen. Er fokussiert sich auf die Pazifikregion und hat Unternehmen aus 5 Ländern, genauer Australien, Hongkong, Singapur und Neuseeland, im Portfolio. Daher eignet sich dieser ETF ebenfalls nicht für ein breit gestreutes, diversifiziertes Investment in den gesamten asiatischen Kontinent.

Maximal diversifiziertes Asien-Investment mit dem Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc

Wir empfehlen den Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc (ISIN: LU1900068328) für ein maximal diversifiziertes Investment in den asiatischen Kontinent. Zwar überzeugt der ETF im Punkt Kosten mit 0,60 % weniger und verliert gegenüber anderen ETF, die wesentlich geringere jährliche Kosten ausweisen.

Allerdings haben diese günstigen ETF einen regional sehr eingeschränkten Investmentfokus oder einen ausschließlichen Fokus auf Schwellenländer. Ganz im Sinne des Weltportfolios und der Idee hinter dem passiven Investieren ist es empfehlenswert, mit ETF maximal zu diversifizieren. Das heißt konkret, dein ETF-Portfolio sollte eine maximale regionale Diversifikation über eine maximale Anzahl an Titeln anstreben. Damit hast du ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis.

Daher eignet sich der Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc gut für ein maximal breit gestreutes Asien-Investment, da er

  • sowohl Industrie- und Schwellenländer beinhaltet,
  • als auch alle Regionen Asiens, sowie des Pazifiks.

Im Portfolio sind derzeit 1113 Unternehmen aus insgesamt 12 Ländern (4 entwickelte Länder, 8 Schwellenländer) enthalten. Der vom ETF replizierte Index ist der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index.

Die folgende Grafik gibt dir einen Einblick in die Zusammensetzung des Index.

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc Portfoliozusammensetzung
Zusammensetzung des MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index nach Länder- und Sektorverteilung (Stand: Januar 2025)
Quelle: MSCI

4. Die Investmentthese: Ist ein Asien ETF sinnvoll?

Welche Argumente sprechen nun für ein Investment in asiatische ETF?

Asien kommt in globalen Aktienindizes zu kurz

Ein Grund, warum ein Asien-Investment sinnvoll ist, ist, dass Asien in globalen Aktienindizes etwas zu kurz kommt. So fand die Weltbank und CEIC heraus, dass der Anteil der Schwellenländer Asiens an der Weltwirtschaft bei circa 24 % liegt, sie aber nur 10 % der globalen Aktienindizes ausmachen.

4 der 10 größten Volkswirtschaften gemessen nach BIP sind in Asien

Viele ETF und ETF-Indizes haben einen sehr westlichen Fokus, meist mit hoher Gewichtung der Regionen Europa oder Nordamerika. Allerdings befinden sich 4 der 10 größten Volkswirtschaften der Welt auf dem asiatischen Kontinent. So gehören China, Japan und Indien zu den führenden Wirtschaftsnationen. Die folgende Tabelle zeigt dir die Top 10 Länder in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023, gemessen in Milliarden US-Dollar.

PlatzLandBIP 2023 in Mrd. USD
1USA27.721
2China17.758
3Deutschland4.527
4Japan4.219
5Indien3.567
6Vereinigtes Königreich3.382
7Frankreich3.052
8Italien2.301
9Brasilien2.173
10Kanada2.142
Top 10 BIP Länder 2023
Quelle: Statista

Schwellenländer wie China und Indien, die anstreben, zu den führenden globalen Wirtschaftsmächten aufzusteigen, sind in Asien. Folglich ist das Interesse an China-ETF oder Indien-ETF unter Investoren sehr groß. Auch das Investieren in Singapur wird unter Anlegern beliebter.

Wirtschaftsstarke Städte wie Shenzhen, Hongkong, Shanghai, Bangkok und Tokio zählen zu den großen asiatischen Metropolen. Außerdem überzeugt das Schwellenland Indien mit einer inversen demografischen Entwicklung zu den westlichen Ländern: Den Rechnungen nach soll Indiens Bevölkerung 2060 mit 1,75 Mrd. ihren Höchststand erreichen. Indien hat dabei den weltweit größten Anteil an jungen Menschen in der Bevölkerung. Dies wird sich auch in der Nachfrage nach Konsumgütern widerspiegeln.

Die zunehmende Industrialisierung und wachsende Mittelschicht machen den chinesischen und indischen Markt für Investitionen interessant.

Weiterhin sind wichtige Technologieunternehmen wie Samsung oder TSMC, die zu den führenden Herstellern von Halbleitern und elektronischen Komponenten zählen, in Asien beheimatet.

5. Chancen und Risiken von Asien ETFs

Die Chancen und Risiken eines Investments in Asien-ETF kann man wie folgt zusammenfassen.

Chancen von Asien ETF

  • Asien ist ein aufstrebender Markt
  • Höhere Wachstumsraten als in den entwickelten Industrieländern
  • Aufstrebende Schwellenländer wie China oder Indien sind in Asien
  • Der Beitrag Asiens zur globalen Wirtschaft wird nicht in globalen Aktienindizes akkurat repräsentiert
  • Einige Länder Asiens haben eine inverse demografische Entwicklung zu den westlichen Ländern mit einer wachsenden jungen Generation

Risiken von Asien ETF

  • Handelskonflikte zwischen Westen und Asien bremsen Wachstum
  • Politisch angespannte Situationen in diktatorischen Staaten
  • Einige Asien-ETF sind wenig diversifiziert: Ein Blick ins Portfolio ist empfehlenswert
  • Teilweise höhere TER (Kosten) bei den Asien ETF
  • Performance der Asien-Industrieländer ETF meist auf ähnlichem Level wie MSCI Emerging Markets ETF

6. Asien-ETF kaufen: So geht es

Asien-ETF gibt es genauso wie andere Regionen-ETFs und Aktien zum Kauf bei deinem Broker. Um Wertpapiere aller Art zu kaufen, benötigst du ein Depot. Unser Depotvergleich für ETF hilft dir weiter, wenn du einen günstigen Anbieter mit optimalen Konditionen suchst.

Solltest du bisher noch keine Erfahrungen damit haben, einen ETF zu kaufen, findest du in unserem Leitfaden zum ETF-Kauf für Anfänger eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Du kannst in Asien-ETF per Einmalkauf investieren, oder einen ETF-Sparplan anlegen. Ein Sparplan eignet sich dann, wenn du monatlich nur geringere Beiträge investieren möchtest. Bei einem Sparplan fließt regelmäßig ein von dir festgelegter Betrag in den Indexfonds. Die Höhe und zu welcher Regelmäßigkeit (monatlich, quartalsweise, jährlich) legst du fest. Je nach Broker kannst du mit monatlichen Sparplanbeträgen von nur 10 € starten. In unserem ETF-Depotvergleich vergleichen wir die Konditionen für Sparpläne der verschiedenen Broker.

Investierst du in einen Asien ETF, der sich nur auf Schwellenländer fokussiert, ist ein Sparplan durchaus sinnvoll. Denn die Aktien aus Schwellenländer sind typischerweise volatiler. Indem du langfristig kleine Beträge in einen Asien-ETF investierst, reduzierst du dadurch die Kursschwankungen beim Erwerb der ETF-Anteile.

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7. Fazit: Asien ETF könnten in den nächsten Jahren gute Renditechancen bringen

ETF-Investoren steht ein breites Angebot an 18 verfügbaren Asien-ETFs zur Verfügung. Diese unterscheiden sich hinsichtlich, ob Industrieländer, Schwellenländer oder beide Länderkategorien abgebildet werden. Außerdem decken einige Asien ETF neben Asien auch die Pazifik-Region ab.

  • Für ein breit gestreutes Investment in den asiatischen Kontinent empfehlen sich Indizes wie der MSCI AC Asia Pacific Ex Japan oder MSCI AC Asia Ex Japan. Der größte ETF unter den Asien-ETF repliziert den eher konzentrierteren MSCI Pacific ex Japan. Dieser enthält ausschließlich Werte aus den entwickelten Industrien der Pazifikregion und kommt einem Investment in den Kontinent Asien nicht sehr nahe.
  • Der Kontinent Asien bietet ein interessantes Renditepotenzial. So sind 4 der 10 größten Volkswirtschaften weltweit auf dem asiatischen Kontinent zu finden. Des Weiteren befinden sich aufstrebende Schwellenländer in Asien, welche durch höhere Wachstumsraten punkten. Diese Zukunftschancen könnten sich langfristig in aufsteigenden ETF-Kursen bemerkbar machen.
  • Mit einem diversifizierten ETF, der viele Titel enthält, streust du das Risiko der Einzelunternehmen möglichst weit und erhältst ein optimales Risiko-Rendite-Profil.

8.Häufig gestellte Fragen zu Asien-ETFs

Sebastian Rau
Sebastian Rau
Gründer
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.

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