Mining-ETF: Die besten ETF für ein Investment in Rohstoffproduzenten
Du suchst nach alternativen ETF, um auch Anlageklassen wie Rohstoffe mehr in deinem Portfolio abzudecken? Dabei möchtest du aber nicht direkt in physische Metalle oder Einzelaktien investieren? Mining-ETFs könnten eine sinnvolle Möglichkeit sein, breit gestreut in Rohstoffproduzenten und die Mineralgewinnungsindustrie zu investieren.
Wir zeigen dir die besten Mining-ETF und wo du diese kaufen kannst. Außerdem vergleichen wir Chancen und Risiken der Minen-ETF miteinander.
- Minen-ETF bieten Zugang zu Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralien und Metallen tätig sind.
- Minen-ETF enthalten Unternehmen, die in mehreren Rohstoffsegmenten aktiv sind. Goldminen-ETF fokussieren sich dagegen ausschließlich auf Goldförderer.
- Der beste Mining ETF ist der VanEck Global Mining UCITS ETF A mit der ISIN IE00BDFBTQ78.
- Mining-ETF sind eine weitere Möglichkeit, um an den Entwicklungen des Rohstoffmarkts teilzuhaben. Sie können Inflationsschutz und langfristig hohe Renditen bieten, gleichermaßen aber auch Risiko und Volatilität in schlechten Marktphasen.
- Minen ETF handelst du genauso wie andere ETF-Typen beim Broker. Insbesondere bei Trade Republic, Scalable Capital oder Finanzen.net Zero kannst du sie günstig kaufen.
1. Welche Mining-ETF gibt es?
Zuerst werfen wir einen Blick auf in Deutschland verfügbare Minen-ETF, sowie Goldminen-ETF. Des Weiteren findest du hier die wichtigsten Eckdaten der ETF.
Ein Hinweis: In den USA ist das Angebot an verfügbaren Minen-ETF deutlich größer, allerdings konzentrieren wir uns nur auf in Deutschland verfügbare ETF. Das hat den Grund, dass ein Investment in einen ausländischen ETF an höhere Kosten und administrativen Aufwand bei den Steuern gebunden ist.
| ETF | ISIN | Volumen | Gesamtkostenquote (TER) | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Global Mining UCITS ETF A | IE00BDFBTQ78 | 1.006 Mio. Euro | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | IE0005YK6564 | 309 Mio. Euro | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | IE0002PG6CA6 | 85 Mio. Euro | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| ETF | ISIN | Volumen | Gesamtkostenquote (TER) | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | IE00B6R52036 | 1.462 Mio. Euro | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | 1.224 Mio. Euro | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | IE00BQQP9G91 | 463 Mio. Euro | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | LU2611731824 | 305 Mio. Euro | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Physisch |
Es gibt es eine solide Auswahl mit insgesamt 8 Gold Mining ETF und 3 Mining ETF. In den Tabellen stellen wir dir jedoch nur die größten und günstigen unter diesen ETF vor.
Auffällig ist, dass es in Bezug auf das Fondsvolumen im direkten Vergleich zwischen Goldminen-ETF und Mining-ETF Unterschiede gibt. So scheinen Goldminen-ETF beliebter bei Anlegern zu sein.
Im Hinblick auf die Gesamtkostenquote bewegen sich Minen- und Goldminen-ETF im Bereich von ab 0,50 % und mehr. Damit zählen sie zu den vergleichsweise teuren ETF. Das hängt aber damit zusammen, dass sie Themen-ETF sind. Im Kostenvergleich mit ETF-Klassikern auf den S&P 500 oder MSCI World wird der Kostenunterschied offensichtlich, denn diese bewegen sich oft unter 0,10 % TER pro Jahr.
2. Was genau sind Mining ETF? Was bedeutet Mining bzw. Minen?
Mining ETF sind börsengehandelte passive Indexfonds, die in Aktien von Unternehmen aus dem Wirtschaftszweig Mining investieren. Mining ist ein englischer Begriff, der für die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien und Metallen steht.
Der Begriff Mining (zu Deutsch Bergbau) umfasst dabei ein breites Spektrum an Aktivitäten, die mit der Exploration, Extraktion, Raffination und Verarbeitung von Bodenschätzen verbunden sind.
Zu diesen Bodenschätzen gehören nicht nur Edelmetalle wie Gold und Silber, sondern auch Industriemetalle wie Kupfer, Nickel und Zink, sowie strategische Rohstoffe wie Lithium, Eisenerz und Uran.
Welche Rohstoffe umfasst das Geschäftsfeld Mining?
Mining umfasst die Exploration, den Abbau und die Weiterverarbeitung von
- Edelmetallen: Gold, Silber, Kupfer, Platin
- Mineralien: Diamanten, Rubine
- Industriemetallen: Kupfer, Nickel, Zink, Aluminium, Kalkstein
- strategischen Rohstoffen: Lithium, Eisenerz, Uran, Kohle
und weiteren Ressourcen und Rohstoffen.
Mining-ETF investieren also in einen Index bestehend aus Minen-Aktien.
Goldmining-ETF und die international größten Goldminenunternehmen
Ein spezieller Bereich innerhalb der Mining-ETF sind die sogenannten Goldmining- bzw. Goldminen-ETF. Diese fokussieren sich, wie der Name bereits nahelegt, auf Mineralexplorationsunternehmen und Produzenten, deren Hauptgeschäftsfeld nur das Edelmetall Gold ist.
Viele Gold-Unternehmen, wie etwa Newmont oder Barrick Gold, haben ihre Minen in Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika und zeichnen sich durch ihren hohen Beitrag zum weltweiten Goldangebot aus.
Unterschiede zwischen Mining-ETF und Goldminen-ETF
Im Vergleich zu den breiter diversifizierten Minen-ETF, die in eine Vielzahl von Produzenten aus unterschiedlichen Rohstoffbereichen investieren, bieten Goldminen-ETF einen ausschließlichen Fokus auf den Goldsektor.
Beide Arten von ETF ermöglichen es Anlegern, von der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Sektors zu profitieren, ohne direkt in physische Rohstoffe oder einzelne Aktien investieren zu müssen.
Mining-ETF sind eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren.
Grundsätzlich gibt es mehrere Wege, um in Rohstoffe zu investieren. Diese sind
- Exchange-Traded Commodities (ETC) auf einzelne Edelmetalle, beispielsweise Xetra Gold
- der Kauf von Einzelaktien von Rohstoffgewinnungsunternehmen
- das eigenhändige Kaufen des physischen Rohstoffs
- ein gebündeltes Investment in mehrere Rohstoffproduzenten mit Minen ETF oder Goldminen ETF.
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3. Die Investmentthese: Ist ein Mining ETF eine sinnvolle Anlage?
Mit einer Investition in Mining-ETF, einschließlich des VanEck Global Mining UCITS ETF A, hast du die Möglichkeit, in die Exploration von Rohstoffen zu investieren. Dabei investierst du gleich in mehrere Unternehmen und profitierst von mehr Diversifikation und weniger Risiko als beim Kauf einer Einzelaktie eines Rohstoffproduzenten.
Minen ETF bedeuten ein Investment in Unternehmensaktien
Im Vergleich zu direkten Rohstoff-ETF oder ETC, die in einen Korb an physischen Rohstoffen oder Futures investieren, beispielsweise Uran-ETF oder Silber-ETF, ermöglichen Mining-ETF eine indirekte Beteiligung am Rohstoffmarkt durch ein Investment in Aktien von Bergbauunternehmen.
Dies bietet nicht nur eine Wertentwicklung entlang der Rohstoffpreisschwankungen, sondern auch das Potenzial für Dividendeneinkommen, das direkte Rohstoffinvestitionen nicht bieten. Viele große Mining-Unternehmen schütten nämlich Dividenden aus und sind seit Jahrzehnten am Markt etabliert.
ETF-Portfolio an Minenaktien bietet mehr Diversifikation und weniger Aufwand
Der Vorteil der Diversifkation bei ETF bedeutet auch, dass du weniger Recherche betreiben musst. So musst du nicht jede Aktie analysieren und dein Portfolio eigenhändig zusammenstellen. Investments in ETF gehen daher mit einem Ersparnis an Zeit und Aufwand einher.
Blick ins Portfolio des VanEck Global Mining ETF
Genaue Informationen zum Portfolioaufbau des VanEck Global Mining UCITS ETF findest du im Fact Sheet des ETF. Dort siehst du die Top 10 Positionen, Sektorallokation und Länderaufteilung mit den aktuellen Prozentgewichtungen.
Die Top 3 Aktien im VanEck ETF sind derzeit (Stand Oktober 2024):
- BHP Group – Einer der größten Bergbaukonzerne weltweit mit Sitz in Melbourne, Australien
- Rio Tinto – Ein internationaler Bergbaukonzern mit Sitz in London, England
-
Freeport-McMoRan – Weltweiter Marktführer im Kupferabbau mit Sitz in Phoenix, USA
Primär im Hinblick auf den weiter voranschreitenden globalen Klimawandel werden viele Metalle in Zukunft von steigender Bedeutung sein. Die Nachfrage nach ihnen wird in den nächsten Jahren steigen und davon werden auch Mining-Unternehmen profitieren.
Außerdem sind Rohstoffe wie Gold nicht nur ein beliebter Schutz gegen eine steigende Inflation. Sie finden auch in zahlreichen Industrien Anwendung. Eine anschauliche Grafik von Visual Capitalist veranschaulicht die Relevanz der Metallgewinnung und ihre Anwendungsbereiche in der Industrie.
4. Chancen und Risiken von Mining ETF
Wir stellen im Folgenden die Chancen und Risiken der Minen ETF gegenüber. Trotz Chancen gibt es bei Themen-ETF wie den Minen-ETF deutliche Risiken.
Vor- und Nachteile von (Gold)Mining ETF
Diversifikation: Mining-ETF bieten eine breite Diversifikation über verschiedene Segmente des Rohstoffmarktes, einschließlich verschiedener Metalle und geografischer Regionen. Dies reduziert das Risiko, das mit der Investition in einzelne Unternehmen verbunden ist.
Zugang zu den globalen Rohstoffmärkten: Für einzelne Investoren bieten sie Zugang zu globalen Rohstoffmärkten, die sonst schwer zugänglich wären, ohne in physische Rohstoffe investieren oder mit komplexen Derivaten handeln zu müssen.
Zukunftspotenzial: Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Rohstoffen, getrieben durch Trends wie die Energiewende und den Ausbau der Elektromobilität, bieten Mining-ETF eine attraktive Möglichkeit, an diesen langfristigen Wachstumstrends zu partizipieren.
Inflationsschutz: In Zeiten höherer Inflation können Rohstoffe an Wert gewinnen. Daher bieten Mining-ETF einen potenziellen Schutz vor inflationsbedingtem Kaufkraftverlust.
Marktvolatilität: Rohstoffpreise und damit die Wertentwicklung von Mining-ETFs können erheblichen Schwankungen unterliegen, die von Faktoren wie geopolitischen Ereignissen, Währungsschwankungen und globalen Konjunkturzyklen beeinflusst werden.
Kosten: Im Vergleich zu größeren und breiter gestreuten ETF weisen Mining-ETF durchschnittlich höhere Gesamtkostenquoten auf.
Branchenspezifische Risiken: Der Bergbausektor ist einer Reihe von Risiken ausgesetzt, darunter Arbeitskämpfe und Umweltkatastrophen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können.
Geringe Anzahl an Titeln im ETF: Zwar sind Mining ETF besser diversifiziert als Einzelaktien aus der Branche, aber im Vergleich zu den klassischen passiven ETF wie MSCI World ETF enthalten sie deutlich weniger Titel. Dies erhöht das Risiko deiner Anlage.
Wir empfehlen dir abschließend, einen Minen-ETF, wenn du von ihnen überzeugt bist, immer nur als Ergänzung ins Portfolio zu nehmen. Mining-ETF können ein sinnvoller Teil eines gut diversifizierten ETF-Portfolios sein. Sie sollten aufgrund ihrer Risiken und erhöhter Volatilität bei den Kursen nie alleiniger Bestandteil des ETF-Portfolios sein.
5. Wo kann ich Mining-ETF kaufen?
Wenn du Mining ETF kaufen möchtest, stehen dir inzwischen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Um in ETF investieren zu können, benötigst du in jedem Fall ein Depot.
Ein Depot ermöglicht es dir, mit Wertpapieren zu handeln und diese dort zu verwahren. Wenn du noch kein Depot hast, solltest du nach einem Anbieter mit niedrigen Ordergebühren suchen, der idealerweise auch kostenlose ETF-Sparpläne anbietet. So kannst du langfristig eine höhere Rendite mit deinen Investitionen erzielen, da du die Kosten minimierst.
Scalable Capital aus Deutschland gehört derzeit zu den besten Depotanbietern. Die Plattform ist nicht nur sehr günstig, sondern überzeugt auch mit ihrer großen Auswahl verschiedener Assetklassen. Wenn du mehr Informationen zu möglichen Anbietern und Depots suchst, empfehlen wir dir unseren Depotvergleich. Dort haben wir zahlreiche Plattformen unter die Lupe genommen und präsentieren dir die Ergebnisse.
Insbesondere, wenn du langfristig in Mining ETF investieren willst, solltest du ETF-Sparpläne in Erwägung ziehen. Denn diese ETF sind oft sehr volatil in ihren Kursen. Bei vielen Anbietern gibt es inzwischen kostenlose Sparpläne auf ETF, wodurch du deutlich weniger Geld für Gebühren aufbringen musst und durch das regelmäßige Besparen den ETF zum Durchschnittspreis kaufst.
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6. Häufig gestellte Fragen zu Minen-ETF
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Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
