Robotik-ETFs: Welcher ist der beste Robotik ETF?
Mit Robotik-ETFs investierst du in einen Korb an Unternehmen, die in den Geschäftsbereichen Automatisierung und Robotik tätig sind. Man sagt, die Automatisierung und Robotik sind zwei der wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts. Sie revolutionieren zahlreiche Wirtschaftsbranchen. Teilweise eröffnen sich auch komplett neue Anwendungsfelder – wie medizinische Roboter, die bei Operationen assistieren.
Sind Robotik ETF also sinnvoll, um an diesem Wachstumspotenzial teilzuhaben? Und was sind die besten Robotik-ETFs? Diese Fragen beantworten wir in diesem Artikel.
Robotik ETF – das Wichtigste in Kürze
- Der Industriezweig Robotik und Automatisierung umfasst Bereiche wie KI, autonomes Fahren, automatisierte Fertigung, Logistikautomation, Roboter-assistierte Chirurgie und vieles mehr.
- Roboter können einfache, wiederkehrende Tätigkeiten ausführen. Durch die KI und den zunehmenden technologischen Fortschritt nehmen die Einsatzfelder von Robotern stark zu.
- Mit Robotik-KI-ETF investierst du in das Potenzial eines aufstrebenden Marktes mit Wachstumschancen. Am besten eignet sich der iShares Automation & Robotics UCITS ETF mit der ISIN IE00BYZK4552, um in die Robotik zu investieren.
- Wir empfehlen den Kauf von ETF auf Robotikaktien bei Brokern mit günstigen Konditionen: Scalable Capital, Trade Republic oder Traders Place .
1. Diese Robotik-ETFs gibt es
Aktuell sind 4 Robotik-ETFs in Europa zugelassen. Diese sind alle UCITS ETF mit Domizil in Europa. Insgesamt replizieren sie 3 verschiedene Indizes, die sich auf die Robotik-Branche fokussieren.
Die folgende Tabelle stellt dir diese ETFs zusammen mit ihren wichtigsten Fondsdaten vor.
| ETF | ISIN | Index | Volumen | Gesamtkostenquote | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index | 3.069 Mio. Euro | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch (Sampling) |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | IE00BMW3QX54 | ROBO-STOX® Global Robotics and Automation Index | 648 Mio. Euro | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYWZ0333 | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index | 176 Mio. Euro | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Physisch (Sampling) |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | IE0005E47AH7 | MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index | 2 Mio. Euro | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
Wie du erkennst, haben alle Robotik-ETFs ihr Fondsdomizil in Irland und nutzen die physische Replikationsmethode. Das heißt, der ETF-Anbieter hält tatsächlich die Aktien des Index physisch im Portfolio.
Die Robotik-ETFs sind vorrangig thesaurierend, was bedeutet, dass die Dividendenzahlungen der Portfolioaktien wieder direkt in die ETFs reinvestiert werden. Einen Robotik ETF, den iShares Automation & Robotics UCITS ETF, gibt es auch in ausschüttender Form. Dabei werden die Dividendenzahlungen an die Anleger regelmäßig ausgeschüttet. In Bezug auf die Kosten der ETFs liegt die Spanne bei 0,35 bis 0,80 % TER pro Jahr.
Und bei den Fondsvolumen liegt die Spanne auch sehr breit. So hat der derzeit kleinste Robotik ETF lediglich ein Volumen von 2 Millionen Euro, obwohl er schon seit 2016 an den Börsen handelt. Der größte Robotik ETF kommt dagegen auf eine beachtliche Fondsgröße von über 3000 Millionen Euro.
2. Was ist ein Robotik ETF?
Doch was genau ist ein Robotik ETF? Warum sind diese bei Anlegern beliebt? Robotik-ETFs zählen grundsätzlich zu den Themen-ETFs, was bedeutet, dass die ETF einen bestimmten Themenbereich in ihrem Investmentfokus eingrenzen. Das Thema ist hier Robotik und Automatisierung, eine wachstumsstarke Branche.
Robotik ETF investieren in Automatisierung und Künstliche Intelligenz
Fertigung und Produktionsprozesse sind heute weitgehend automatisiert. Auch die Prozesse, die von menschlichen Tätigkeiten getragen werden, werden von Maschinen unterstützt oder optimiert. Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung beeinflussen auch die Automatisierung und Robotik. So gibt es immer mehr Einsatzmöglichkeiten und Maschinen und Roboter werden effizienter. Teilweise entstehen auch komplett neue, voll automatisierte Produktionsketten in Feldern, die früher nicht vorstellbar waren.
Folgende Branchen umfasst das Themenfeld Robotik und Automatisierung:
- Automatisierte Fertigung: Beispielsweise der Einsatz von Robotern in der Automobil-, Elektronik- und Chemieindustrie.
- Maschinenbau: Auch Unternehmen, die Roboter und Automatisierungslösungen für Produktionsstätten entwickeln, zählen zur Branche.
- Logistik: Fahrerlose Transportsysteme sind Teil der Robotik-Branche.
- Künstliche Intelligenz: Dazu zählen KI-Software für selbstlernende Maschinen, Robotik-basierte Steuerungssysteme, wie etwa in der Medizintechnik, oder auch Internet of Things.
- Smarte Geräte: Dazu gehören etwa smarte, automatisierte Haushaltsgeräte oder Landschafts-Robotik wie automatisierte Erntemaschinen.
- Cobots: Der Begriff steht für kollaborative Roboter, die direkt mit Menschen zusammenarbeiten. Anders als traditionelle Industrieroboter sind sie flexibler. Cobots können in vielen Bereichen eingesetzt werden.
Zum Industriefeld Robotik zählen also innovative und kommende Schlüsselbranchen, die von der Automatisierung, KI und dem Einsatz von Robotern profitieren. Es umfasst Anwendungsfelder in den unterschiedlichsten Bereichen, von der Produktion, Logistik, Medizin, Luftfahrt bis hin zur Pflege und Reha.
Die Entwicklung einiger Subbranchen dieses Marktsektors steht bisher noch am Anfang. Teilweise klingen viele der Visionen sehr nach Sci-Fi, doch könnten langfristig tatsächlich umsetzbar sein: So etwa Roboter bei Rettungseinsätzen, die bei der Lokalisierung von Menschen nach Erdbeben helfen. Dadurch müssten menschliche Einsatzkräfte ihr Leben weniger Gefahren aussetzen.
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Wichtige Unternehmen in der Robotik und Automatisierung
Vielen Investoren sind KI-Entwickler wie OpenAI mittlerweile ein Begriff. Doch daneben gibt es noch viele weitere bedeutende Akteure der Branche. Zu den bekannten Unternehmen im Feld der Robotik und Automatisierung gehören MicroStrategy, Nvidia und Rockwell Automation. Diese nehmen mit ihren innovativen Technologien und Dienstleistungen eine führende Rolle ein.
3. Welcher ist der beste Robotik-ETF?
Der aktuell beste Robotik ETF ist der iShares Automation & Robotics UCITS ETF. Diesen gibt es einmal in thesaurierender und ausschüttender Version, wobei die thesaurierende Version bei Anlegern deutlich beliebter ist. So sind in den thesaurierenden iShares Automation & Robotics UCITS ETF mit der ISIN IE00BYZK4552 derzeit über 3000 Millionen Euro investiert, während die ausschüttende Version des ETF es auf nur 176 Millionen Euro schafft.
Thesaurierender iShares Robotik ETF überzeugt mit günstigen Kosten und hohem Fondsvolumen
Mit dem iShares Automation & Robotics UCITS ETF investierst du in den iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, welcher die Wertentwicklung von 150 Aktien aus dem Themenfeld Robotik abbildet. Geografisch schließt der ETF Industrie- und Schwellenländer mit ein. Die Kosten des ETF liegen mit 0,40 % pro Jahr ebenfalls für einen Themen ETF im günstigsten Bereich.
| ETF | Index | KGV | Value/Growth-Orientierung | Länder | Region | Size-Orientierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index | 40.45 | Eher Growth | 11 | Vorrangig Industrieländer | Large & Mid Cap |
Alle anderen Robotik-ETF empfehlen wir derzeit nicht, denn sie setzen entweder recht hohe Kosten an, wie der L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF, oder haben ein noch sehr niedriges Fondsvolumen.
Blick ins Portfolio des iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Werfen wir einen genaueren Blick in das Portfolio des ETF, um die Länderzusammensetzung, Sektorenaufteilung und Top-Aktien besser zu verstehen.
- Länderaufteilung: Rund 60 % aller Aktien im ETF stammen aus den USA. Weitere 12 % sind japanische Aktien und rund 7 % aus Deutschland. Die Länder Kanada, UK, Schweiz, Schweden, Taiwan, Frankreich und Israel nehmen jeweils zwischen 2 und 3 % des Portfolios ein.
- Sektorenaufteilung: Der am stärksten gewichtende Sektor ist Informationstechnologie mit rund 70 % Anteil, gefolgt von Industrieaktien mit rund 23 %. Materialien, Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter nehmen einen kleinen Anteil am Portfolio von jeweils unter 3 % ein.
- Die größten Positionen: Die Aktien sind relativ gleich gewichtet und die größte Position im ETF ist Microstrategy Inc mit rund 4 % Anteil. An zweiter Stelle stehen Marvell Technology und SAP. Die 10 größten Aktien im ETF nehmen zusammen nur knapp 30 % des Gesamtportfolios ein.
Im Folgenden siehst du die Performance des iShares Automation & Robotics UCITS ETF.
4. Sind ETF auf Robotik Aktien sinnvoll?
Wir befassen uns nun mit der Frage, ob es Sinn ergibt, in Robotik-ETFs zu investieren. Dazu schauen wir uns das Marktpotenzial genauer an.
Die zunehmende Bedeutung von Cobots in der Robotik und Automatisierung
Robotik gehört genauso wie Automatisierung, Digitalisierung und KI zu den Megatrends der Zeit. Das liegt nicht zuletzt an ihrem enormen Zukunftspotenzial. Cobots sind die neueste Technologie in der Welt der Robotik und haben das Potenzial der Automatisierung deutlich erweitert. Der Name Cobot ist eine Abkürzung für „collaborative robot“, was einen kollaborativen Roboter beschreibt, der sicher mit Menschen zusammenarbeiten kann.
Darin unterscheiden sich Cobots von den herkömmlichen Industrierobotern. Möglich wurde das durch Sensoren in den Robotern. Ein Vorteil der Cobots ist auch, dass diese besonders nützlich und praktisch für kleinere und mittelgroße Hersteller sind – anders als die Industrieroboter, die als groß und teuer gelten, sowie für hohe Stückzahlen und uniforme Produktionsprozesse hergestellt wurden.
Cobots verfügen über einige Eigenschaften, die die Automatisierung für mehr Unternehmen möglich machen. Zu ihren Vorteilen im Vergleich zu Industrierobotern gehören:
| Cobot | Klassischer Industrieroboter |
|---|---|
| Kleine, kompakte Roboter die wenig Platz beanspruchen | Groß und schwer, benötigen mehr Platz |
| Leicht installier- und programmierbar. Praktische Apps und Software für Smartphones und Desktops unterstützen den Prozess. | Aufwendige Installation, meist für Spezialisten |
| Einfach, benutzerfreundlich, oft per App | Komplex, erfordert Spezialkenntnisse |
| Mobil, da nicht schwer und leicht zu transportieren | Meist stationär und nicht mobil |
| Kann leicht neue Abläufe erlernen, Einsatz an verschiedenen Stellen im Produktionsprozess möglich. | Wird für spezialisierte Aufgaben angewandt, schwer umprogrammierbar |
| Geeignet für kleinere Unternehmen mit vielfältigen Aufgaben | Geeignet für große Produktionslinien mit konstantem Output |
| Nimmt Arbeitnehmer monotone oder gefährliche Tätigkeiten ab | Verrichtet meist schwere, wiederholende Aufgaben. Besonders effizient bei großen Produktionsmengen mit konstantem Output |
Aufgrund dieser Vorteile steigt die Nachfrage nach Cobots konstant, was zu steigenden Umsätzen bei den Cobot-Herstellern führt.
Prognosen zum Robotik-Markt sind positiv
Investierst du in einen Robotik-ETFs, kannst du von den Entwicklungen der Automatisierung und Künstlichen Intelligenz profitieren. Auch die Prognosen sind weitestgehend alle positiv, jedoch schwanken die genauen Erwartungen, wie hoch das Wachstum ausfallen wird. Einige rechnen bis 2030 mit einem Volumen von 214,68 Milliarden US-Dollar für den weltweiten Robotikmarkt. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 22,8 %.
Breites Anwendungsfeld von Robotik und Automatisierung
Ein wichtiger Treiber für dieses Wachstum ist, dass Robotik und Automatisierung zunehmend in den verschiedensten Branchen integriert werden. Denn die Anwendungsbereiche für Robotik und Automatisierung sind vielfältig und erstrecken sich über zahlreiche Sektoren: Automatisierte Fertigungslinien sorgen für bessere Qualität und Effizienz in der Industrie. Im Gesundheitswesen könnten Roboter bald bei Operationen, in der Pflege oder in Reha-Kliniken zum Einsatz kommen. Was nicht zuletzt auch das medizinische Personal entlastet. Die Logistik profitiert von autonomen Transportsystemen, und auch in der Landwirtschaft werden automatisierte Systeme angewandt, beispielsweise bei Aussaat und Ernte.
Sowohl die positiven Marktaussichten als auch das breite Einsatzspektrum der Robotik spricht für Robotik-ETFs, in denen du verschiedene Aktien aus der Branche bündelst. Daher sind die Robot ETF durchaus eine sinnvolle Ergänzung zu einem gut diversifizierten ETF Portfolio.
Vorteile der Robotic ETF
- Der technologische Fortschritt erzeugt immer wieder neue Nutzungsmöglichkeiten und Anwendungen in der Robotik.
- Hohe Nachfrage nach Automatisierungs- und Robotersystemen, da sie die Effizienz in der Produktion deutlich erhöhen.
- Die Entwicklung und Anwendung der Robotik befindet sich noch in den Anfangsphasen.
- Hohe Wachstumschancen durch Zukunftsbranchen wie Internet of Things, Industrie 4.0, Digitalisierung und Artificial Intelligence.
- Gute Fondseckdaten, wie günstige TER und hohe Fondsvolumen.
Nachteile der Robotic ETF
- Hohe Volatilität bei Robotics ETF, da diese stark vom volatilen Technologiesektor abhängen.
- Hohe Erwartungen und Hypes führen zu hohen Bewertungen der KI- und Digitalisierungsunternehmen am Markt.
- Mögliches Klumpenrisiko bei der Kombination mit anderen ähnlichen Themen-ETF wie Halbleiter ETF oder Cybersecurity ETF.
- Einige der größten Robotik-Unternehmen sind auch in besser diversifizierten, marktbreiten ETFs enthalten.
5. Wo kann ich Robotik ETF kaufen?
ETF auf Robotik-Aktien kaufst du über einen Broker wie Trade Republic, Finanzen.net Zero oder Scalable. Um Wertpapiere an den Börsen zu kaufen, benötigst du ein Depot. Wir empfehlen einen Blick in unseren ETF-Depot Vergleich, wo wir die Konditionen der beliebtesten Depots miteinander verglichen haben.
Du kannst in Robotik ETFs entweder einmalig per Einmalkauf investieren oder du legst einen Sparplan an und investierst in bestimmten Intervallen einen von dir festgelegten, fixen Betrag. Je nach Broker kannst du bereits ab 1 € Mindestbetrag einsteigen. Eine Anleitung dafür, wie der ETF-Kauf funktioniert findest du in unserem Ratgeber.
Beim Sparplan werden typischerweise genauso wie beim Einmalkauf Gebühren berechnet. Um diese Gebühren möglichst gering zu halten, kannst du in unserem Sparplanvergleich das beste ETF-Sparplan-Depot ausfindig machen.
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Robotik ETF sind Themen ETF und können daher oft Teil eines Trends werden. So kann es passieren, dass Anleger zeitweise mit hohen Erwartungen große Mengen an Kapital in den ETF legen. Dann steigen die Kurse des ETF deutlich an. Und möglicherweise folgen auch wieder Kurskorrekturen. Indem du den Robotik-ETF längerfristig mit kleinen monatlichen Beiträgen besparst, anstelle eines Einmalkaufs, verringerst du dieses Risiko etwas. Denn ein positiver Nebeneffekt von ETF Sparplänen ist, dass du zum Durchschnittskurs einkaufst.
6. Häufig gestellte Fragen zu Robotik Themen ETF
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
