Lithium Aktien liefern den Rohstoff für Megatrends

In diesem Artikel präsentieren wir dir einige der spannendsten Lithium-Aktien.

Zunächst erklären wir die immense Bedeutung des Rohstoffs Lithium für Industrie und Wirtschaft. Danach erörtern wir die Gründe, weshalb der Lithiumpreis in Zukunft deutlich steigen könnte.

Abschließend stellen wir einige Wertpapiere vor, mit denen Anleger von einem Anstieg des Lithiumpreises profitieren könnten, und betrachten dabei die Chancen und Risiken einer Investition.

Viel Spaß beim Lesen!

1. Was sind Lithium Aktien?

Grob gesagt sind Aktien von Lithiumproduzenten der Industrie für Chemikalien und Rohstoffe zuzuordnen. Es ist jedoch zu betonen, dass Bergbauunternehmen innerhalb dieser Branche eine kleine Nische darstellen.

Wir bezeichnen ein Unternehmen als Lithium-Aktie, wenn es einen wesentlichen Teil seiner Umsätze mit der Gewinnung oder der Verarbeitung des Rohstoffes Lithium erwirtschaftet.

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Lithium ist ein chemisches Element, das in erster Linie in Australien, Chile, China und Argentinien gewonnen wird. Die wichtigsten Verbindungen dieses Rohstoffs sind Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat, die insbesondere zur Herstellung von Batterien verwendet werden.

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Elektromobilität und der Batteriespeicher wird deutlich, dass hochwertigen Lithiumverbindungen sowohl ökologisch als auch ökonomisch eine tragende Rolle zukommt.

2. Die 10 besten Lithium Aktien

In der folgenden Tabelle stellen wir dir die 10 besten Lithium Aktien kurz vor. Auffällig dabei ist, dass es sich hierbei – gemessen an der Marktkapitalisierung – vor allem um kleine und unbekannte Unternehmen handelt.

Albemarle – einer der Weltmarktführer

Albemarle mit Sitz in Charlotte in den USA ist in unserer Aktienvorstellung der führende Lithiumproduzent und in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Chemikalien, darunter Lithium, tätig. Abnehmer kommen u. a. aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Erdölraffination, und der Energieversorgung.

Eine der Minen befindet sich im Salar de Atacama (Chile), die andere im Clayton Valley bei Silver Peak, Nevada (USA). Das Bergbauunternehmen hält auch einen 49%igen Anteil an der Mine von Talison Lithium in Australien.

Albemarle Corp

Partner

Zu Traders Place

Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1887 unter dem Namen Albemarle Paper Manufacturing Company. Der Börsengang erfolgte 1994. Aktionäre der ersten Stunde haben eine Rendite von fast 4.000 % erzielt. Aufs Jahr heruntergerechnet entspricht das einer jährlichen Steigerung des Aktienkurses um rund 14 %.

Die Gewinne schwankten zuletzt allerdings stark. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Gewinn bspw. bei rund 530 Millionen USD. 2021 ist der Gewinn auf 124 Millionen USD zurückgegangen. Allein in den ersten drei Quartalen 2022 konnte das Unternehmen dafür wieder einen Ertrag von fast 1,6 Mrd. USD erwirtschaften. Die Ertragslage ist stark abhängig vom Lithiumpreis.

Trotz der aktuell eher niedrigen Dividendenrendite ist Albemarle interessant für eine Dividendenstrategie. Das Bergbauunternehmen hat nämlich bereits seit über 25 Jahren seine Dividende gesteigert und ist damit als Dividenden-Aristokrat einzustufen.

SQM (ISIN: US8336351056) – ein weiterer Big Player

Sociedad Química y Minera de Chile SA ist ein in Chile ansässiges Chemieunternehmen, das in der Herstellung und dem Vertrieb von Düngemitteln, Kaliumnitrat, Jod und Lithiumchemikalien tätig ist. Etwa ein Drittel der Umsätze erwirtschaftet es im Konzernbereich Lithium.

SQM betreibt u. a. eine Mine in der Atacama Wüste, in der die umfangreichsten Jod- und Nitratreserven sowie die höchsten Lithium- und Kaliumkonzentrationen vorzufinden sind, die jemals gemessen wurden. Darüber hinaus begann das Unternehmen 2017 mit der geografischen Diversifizierung durch den Erwerb neuer Ressourcen zur Gewinnung von Lithium in Westaustralien.

SQM

Partner

Zu Traders Place

Während die Umsätze in den vergangenen Jahren bei SQM nur wenig geschwankt haben, wurde in den letzten Quartalen ein deutlicher Anstieg verzeichnet. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz bei rund 2,9 Milliarden USD. In den ersten drei Quartalen 2022 konnte der Umsatz auf 7,6 Milliarden USD gesteigert werden.

Auch die Gewinne konnten in einem ähnlich starken Maß anwachsen. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Gewinn noch bei rund 585 Millionen USD. In den ersten drei Quartalen 2022 stieg er auf 2.755 Millionen USD.

Attraktiv ist aktuell auch die hohe Dividendenrendite. Auf Sicht der letzten zehn Jahre ist SQM auch als gute Dividendenaktie einzustufen. Die Dividendenrendite lag mit Ausnahme des Jahres 2021 fast immer über 2 % und lag 2015 sogar bei rund 8 %.

Arcadium Lithium (ex Allkem)

Arcadium Lithium ging aus der Fusion der Lithiumkonzerne Livent und Allkem hervor und verfügt über ein großes Portfolio an verschiedenen Lithiumchemikalien.

Durch die Fusion entstand ein äußerst einflussreicher und vielversprechender Akteur im globalen Lithiummarkt, der den beiden Marktführern Albemarle und SQM auf Augenhöhe begegnet.

3. Warum in Lithiumproduzenten investieren?

Einer der Haupttreiber für die starke Entwicklung von Lithium Aktien war in der Vergangenheit der massiv gestiegene Lithiumpreis. Anfang 2020 lag der Preis für eine Tonne Lithiumcarbonat noch bei etwa 115.000 CNY (chinesischen Yuan). Kurz danach kostete eine Tonne etwa 550.000 CNY. Innerhalb von knapp drei Jahren hat sich der Preis also vervierfacht. Mittlerweile ist der Kurs deutlich gefallen.

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Studien zufolge soll der Lithiumpreis langfristig steigen

Laut einer Studie von McKinsey steigt die Nachfrage nach Lithiumcarbonat bzw. Lithiumcarbonat-Äquivalenten von rund 500.000 Tonnen im Jahr 2021 auf drei bis vier Millionen Tonnen im Jahr 2030.

Das chemische Element wird für die Herstellung praktisch aller Antriebsbatterien benötigt, die derzeit in Elektrofahrzeugen und in der Unterhaltungselektronik verwendet werden. Bis 2030 werden voraussichtlich 95 Prozent der Lithiumnachfrage auf Batterien entfallen. Die Nachfrage nach Lithium dürfte bis 2030 um jährlich rund 25 % steigen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2015 entfielen weniger als 30 % der Lithiumnachfrage auf Batterien; der Großteil der Nachfrage verteilte sich auf Keramiken und Gläser (35 Prozent) sowie Fette, metallurgische Pulver, Polymere und andere industrielle Anwendungen (35 Prozent und mehr).

Eine potenzielle Angebotslücke spricht für ein Investment in Lithium Aktien

Bei einem derartigen Nachfrageanstieg ist immer auch zu prüfen, ob das Angebot damit überhaupt mithalten kann. Können die bisherigen Anbieter mit ihren bestehenden Minen der Nachfrage nicht nachkommen, würde das den Preis für Lithium und damit auch die Gewinne der Unternehmen noch weiter ansteigen lassen. Hierzu Prognosen abzugeben, ist, allerdings schwierig. Laut McKinsey ist bis 2030 mit einer Angebotslücke zu rechnen.

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Hype-Aktien vermeiden und den Fokus auf die Marktführer legen

Gerade in solch zukunftsträchtigen Nischenmärkten bilden sich bei einzelnen Nebenwerten gerne auch Hypes aus. Rock Tech Lithium ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Die Aktie hat sich zwischen September 2020 und Januar 2021 fast verzehnfacht. Danach ist sie dafür aber wieder um rund 60 % eingebrochen.

Daran siehst du also, dass nur weil ein Unternehmen mit Lithium zu tun hat, nicht automatisch ein konstant steigender Aktienkurs einhergehen muss. Ob eine Lithium-Aktie wirklich eine Aktie mit Potenzial ist, gilt es daher immer individuell zu prüfen.

Gerade in solch einer Nische solltest du keinesfalls auf kleine Hype-Aktien aufspringen, sondern dich auf die Marktführer und Big Player mit einer ausreichend hohen Marktkapitalisierung und stabilen Finanzen fokussieren.

4. Investment in Lithium Aktien: Chancen und Risiken

Bevor du in den Lithiummarkt investierst, solltest du dich ausführlich mit den Chancen und Risiken befassen. Im Folgenden zeigen wir dir, worauf du achten solltest.

Chancen

• Die steigende Nachfrage nach Elektroautos lässt die Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren stark steigen.

• Aufgrund von Angebotsengpässen sind weiter hohe Preise für Lithium zu erwarten.

• Dank hoher Lithiumpreise erzielen vor allem die etablierten Unternehmen der Branche Rekordgewinne.

Ein Investment klingt vielversprechend, dennoch bestehen auch hier einige Risiken.

Risiken

• Der Markt ist recht klein und selbst die Big Player sind nur schwer zu analysieren.

• Hohe Risiken bergen vor allem überteuerte Hype Aktien aus dem Bereich Lithium.

• Gefahr sinkender Lithiumpreise, wenn die Nachfrage doch nicht so stark steigt, wie erwartet.

5. Sind Lithium ETF eine sinnvolle Alternative?

Neben einem Investment in einzelne Lithium Aktien kannst du auch in einen Lithium ETF investieren. Mit diesen Wertpapieren investierst du in zahlreiche verschiedene Einzelwerte, sodass du dir keine Gedanken machen musst, welche Aktie für dich am besten geeignet ist.

Wir haben dir hier einmal zwei spannende Lithium-ETFs herausgesucht:

Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF investiert in Unternehmen, die an der Entwicklung und Produktion von Batterien beteiligt sind. Unternehmen, die die hierfür erforderlichen Rohstoffe (also insb. Lithium) gewinnen, sind dabei eingeschlossen. Die größten Positionen sind u. a. Allkem, Samsung SDI und General Electric.

Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc investiert in Unternehmen, die sich größtenteils mit Batterie- und Energiespeicherlösungen befassen. Zu den größten Positionen in diesem ETF gehören u. a. Allkem, Vale und BASF.

Beide ETFs sind physisch repliziert. Das bedeutet, dass der ETF auch direkt in die einzelnen Aktien investiert.

6. Fazit: Lithiumproduzenten profitieren vom Megatrend Elektromobilität

Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe zur Produktion von Batterien für Elektroautos. Die stark steigende Nachfrage nach Elektroautos hat den Lithiumpreis zwischen 2020 und 2022 in die Höhe schießen lassen. Folglich verzeichnen primär etablierte Unternehmen der Lithium-Branche Rekordgewinne. Vom Megatrend E-Mobilität profitieren auch Produzenten von Rohstoffen wie Kupfer und Nickel. Daher lohnt sich auch ein Blick auf Kupfer Aktien und Nickel Aktien.

Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren weiter stark steigen wird. Gleichzeitig ist es fraglich, ob das Angebot in gleichem Maße ausgebaut werden kann. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Lithiumpreis weiterhin hoch bleibt.

Ein Investment in Lithium Aktien bietet also hohe Chancen. Einzeltitel solltest du trotzdem keinesfalls blind kaufen. In dieser Nische gibt es auch viele Hype-Aktien, die in kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent gestiegen sind und danach wieder große Verluste verzeichnet haben.

Fokussierst du dich hingegen auf etablierte Marktteilnehmer mit einer soliden Finanzlage, können Lithium Aktien eine interessante Beimischung zu deinem Depot sein.

7. Häufige Fragen zu Lithium Aktien