Invesco ETF – Der ETF-Anbieter im Porträt
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe ETF-Anbieter auf dem Markt. Alle haben ihre Eigenheiten und teilweise auch unterschiedliche Indexfonds im Angebot. Ein Emittent, der vor allem in Europa nicht so bekannt ist, ist Invesco.
Dabei ist Invesco eine der ältesten Fondsgesellschaften und hat viele verschiedene ETF im Angebot. Beim Kauf eines Exchange-Traded Fund vergleicht man oft zwischen dem Angebot verschiedener Fondsgesellschaften. Faktoren wie Kosten, verfügbare ETF und Indizes, Sicherheit und Fondsvolumen sind nicht unerheblich. Wir wollen uns daher Invesco und deren Produktpalette einmal genauer anschauen.
Invesco ETF – Das Wichtigste in Kürze
- Wer ist Invesco? Invesco ist ein amerikanischer Vermögensverwalter mit Sitz in Atlanta, Georgia.
- Wie hoch ist das verwaltete Vermögen? In aktiv und passiv gemanagten Fonds zusammen beläuft sich das verwaltete Vermögen auf rund 1,4 Billionen USD.
- Wer steht hinter Invesco? Invesco ist eine Aktiengesellschaft und an der Börse handelbar.
- Wie viele ETF gibt es bei Invesco? Aktuell kann man bei dem Anbieter 211 börsengehandelte Indexfonds kaufen.
So gehst du vor:
- ETF kaufst du über einen Broker wie Trade Republic, Scalable Capital oder Flatex. In unserem ETF-Depotvergleich findest du alle Anbieter.
- Informiere dich über die verschiedenen Indexfonds und wähle nur nach ausführlicher Prüfung einen aus.
1. Der Anbieter Invesco: Einer der größten ETF-Emittenten
Invesco ist eine amerikanische Investmentgesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hieß damals noch Wales H. Lotery & Co. Ltd. Im Jahr 1978 wurde die Fondsgesellschaft in Invesco umbenannt und zog in die USA, wo auch heute noch der Hauptsitz in Atlanta, Georgia ist.
Die Unternehmensform ist eine Aktiengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von etwa 6,5 Milliarden USD. Damit lässt sich die Aktie als Mid-Cap-Wert bezeichnen. Um die Größenordnung zu verdeutlichen: Der größte Vermögensverwalter, BlackRock, hat eine Marktkapitalisierung von 113,25 Milliarden USD.
Namhafte Vermögensverwalter sind an der Fondsgesellschaft Invesco beteiligt
Einige der größten Anteilseigner an der Aktiengesellschaft sind derzeit:
- Trian Fund Management mit einem Anteil von 15 %
- Vanguard mit einem Anteil von 13 %
- und BlackRock mit 5 %
Damit sind auch andere große und namhafte Vermögensverwalter in das Unternehmen investiert. Im ETF-Bereich ist die Tochtergesellschaft von BlackRock, iShares, der Marktführer. Darauf folgt Vanguard. Der größte deutsche Vermögensverwalter ist Xtrackers von DWS.
Invesco ist einer der weltweit führenden ETF-Emittenten
Invesco verwaltet insgesamt ein Vermögen von rund 1,4 Billionen USD, verteilt auf Kunden in 120 Ländern. In Exchange-Traded Funds verwaltet das Unternehmen rund 500 Milliarden USD und ist damit einer der weltweit größten Anbieter für ETF.
Derzeit bietet die Fondsgesellschaft insgesamt rund 211 ETF an. Der Großteil davon gehört zu der Untergruppe der Aktien-ETF. Die nächstgrößte Asset-Klasse sind Anleihen.
Auch im Angebot von Invesco sind thematische ETF, die sich auf Themenbereiche wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung spezialisiert haben.
Spezialisierte ETF-Anbieter
Manche Anbieter fokussieren sich nur auf spezielle Themen und haben die klassischen Indexfonds gar nicht im Angebot. Zum Beispiel der Nischen- und Trendthemenanbieter Global X, der sich hauptsächlich auf Schwerpunkte wie Digitalisierung, nachhaltige Energien und andere Zukunftsthemen spezialisiert hat.
Auch Rize ETF by ARK Invest hat sich auf eigens entwickelte Indexfonds spezialisiert, die alle zukunftsträchtige Technologien im Fokus haben.
Invesco hat auch ETF auf die klassischen Indizes wie den S&P 500, MSCI World, NASDAQ oder STOXX Europe 600 im Angebot. Multi-Asset-ETF bietet das Unternehmen jedoch nicht an; Multi-Asset Investments sind bei Invesco nur als aktiv gemanagte Fonds verfügbar.
Ebenfalls gibt es keine ETF mit Fokus auf den Immobilien-Sektor bei Invesco. Dafür hat das Unternehmen einige ETPs und ETCs auf Rohstoffe. Was ETPs genau sind, haben wir in unserem Artikel ETF, ETN, ETP und ETC – Was steckt dahinter? erklärt.
- Mehr als 2.000 kostenlose ETF-Sparpläne
- Prime ETF kostenlos kaufen
- Kostenlose Sparpläne ab 1 €
Wie viele andere Anbieter hat auch Invesco den Trend zum nachhaltigen Investieren entdeckt und daher auch einige ESG- und SRI-zertifizierte Produkte im Angebot.
ESG steht für Environmental, Social und Governance. Invesco-ETF mit diesem Siegel wählen nur Aktien aus, die diese ESG-Kriterien erfüllen.
SRI steht für Socially Responsible Investment und verfolgt das gleiche Ziel, nur mit etwas anderen Kriterien.
2. Welche sind die größten und bekanntesten Invesco ETF?
Um einen besseren Überblick über die Produkte von Invesco zu erhalten, möchten wir uns einmal die 5 größten ETF der Aktiengesellschaft anschauen. Wir ordnen dabei nach Fondsvolumen. Dies hat zwar erst mal nichts mit der Performance zu tun, zeigt aber die Beliebtheit an. Ebenfalls schauen wir auf die Kosten, die Ertragsverwendung und andere Eckdaten.
| ETF | ISIN | Asset-Klasse | Region | Fondsvolumen | TER | Ertragsverwendung | Domizil | Replikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | Aktien | USA | 19.347 Mio. Euro | 0,05 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Synthetisch |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | IE0032077012 | Aktien | USA | 6.183 Mio. Euro | 0,30 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Physisch |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | IE00B60SX394 | Aktien | Industriestaaten weltweit | 4.423 Mio. Euro | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Synthetisch |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | IE00B60SX170 | Aktien | USA | 4.226 Mio. Euro | 0,05 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Synthetisch |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | IE00BYML9W36 | Aktien | USA | 3.331 Mio. Euro | 0,05 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Synthetisch |
Die größten Investmentprodukte Invescos sind damit allesamt ETF auf altbekannte Indizes. Außer dem MSCI World beziehen sich die größten ETF allesamt ausschließlich auf die USA.
Invesco hat viele synthetische Produkte
Auch auffällig ist, dass viele der ETF synthetische Indexfonds sind. Dies bedeutet, dass Invesco über einen sogenannten Swap-Vertrag mit einer anderen Bank in die ETF investiert ist. Die Fondsgesellschaft ist damit nicht direkt in die Werte investiert, sondern ist durch diesen Vertrag direkt an der Wertentwicklung des Indizes beteiligt. Synthetische-ETF haben häufig etwas niedrigere Kosten. Diese Replikationsmethode wird typischerweise für Märkte genutzt, die sonst schwer zugänglich sind.
Durch die geringeren Gebühren ist die Tracking Difference bei synthetischen Indexfonds häufig geringer. Die Tracking Difference bezeichnet den Unterschied zwischen dem Wachstum des Index und des ETF. Je geringer diese ist, desto besser.
Das zeigt sich auch in der Performance der ETF, wenn auch nur minimal. Vergleicht man den synthetischen Invesco S&P 500 UCITS ETF mit einem Indexfonds, der den Index vollständig repliziert, wie dem iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD – ACC, zeigt sich folgendes Bild:
Der Unterschied ist kaum ersichtlich, aber beim genauen Hinsehen erkennbar. Der Invesco S&P 500 wuchs in den vergangenen 5 Jahren um +96,66 %, der gleiche ETF von iShares um +94,02 %. Dies sollte nur einmal die etwas bessere Nachbildung des Index von synthetischen ETF untermalen.
Aktien sind die größte Anlageklasse bei Invesco
Das Unternehmen hat auch viele Produkte aus der Anlageklasse Anleihen im Angebot. Der größte Anleihen-ETF des Anbieters ist der Invesco US Treasury Bond 7–10 Year UCITS ETF A mit einem investierten Kapital von 698 Mio. Euro. Der ETF enthält zwölf verschiedene US-Staatsanleihen.
Anleihen werden gerne genutzt, um das Risiko im Portfolio zu reduzieren: denn Anleihen sind oft weniger volatil. Einige Investoren setzten daher auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen in ihrem Portfolio. Wie genau man da herangehen sollte, zeigen wir dir in unserem Artikel ETF Portfolio aufbauen.
- Live-Übersicht sämtlicher Depots
- Automatisch mit Banken verbunden
- Steuerreports
Im Rohstoff-Bereich ist ein ETC ganz vorn mit dabei. Der Invesco Physical Gold A bildet den Goldpreis nach und ist mit einem Volumen von 13.298 Mio. Euro das zweitgrößte Produkt im ETP-Bereich von Invesco. Ebenfalls gibt es bei Invesco ETC auf Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.
Wie groß die Auswahl an den verschiedenen Asset-Klassen bei Invesco genau ist, schauen wir uns im nächsten Kapitel an.
3. Welche ETF-Typen bietet Invesco an?
Die insgesamt 211 in Europa verfügbaren ETF verteilen sich folgendermaßen auf die Asset-Klassen:
| Asset-Klasse | Anzahl der verfügbaren Invesco ETF |
|---|---|
| Aktien | 133 |
| Anleihen | 64 |
| Rohstoffe | 11 |
| Digitale Vermögenswerte | 1 |
Unter den Rohstoffen sind einige ETC dabei. Diese sind zwar streng genommen keine ETF, wir haben sie hier aber trotzdem mit in die Liste aufgenommen, da es in Europa aufgrund regulatorischer Richtlinien keine ETF auf einen einzelnen Rohstoff gibt. Gleiches gilt für die digitalen Vermögenswerte, welche ETC auf den Bitcoin sind.
4. Wo kann man Invesco ETF kaufen?
ETF kaufst du über eine Börse, weshalb du diese genauso wie Aktien über einen Broker kaufen kannst. Hierzu musst du bei einem Anbieter deiner Wahl ein Depot eröffnen. In unseren Tests hat beispielsweise Scalable Capital eine ausgezeichnete Bewertung erzielt. Einen umfassenden Vergleich über die Anbieter erhältst du in unserem ETF-Depotvergleich.
- Größte Auswahl an Aktien & ETF aller deutschen Broker
- Nur 0,99 € Ordergebühr
- Kostenlose Sparpläne ab 1 € möglich.
- Kostenlose Depotführung
- Kostenlose Sparpläne
- Niedrige Ordergebühren
- Für Einsteiger geeignet (hohe Benutzerfreundlichkeit)
- Keine Depotgebühren
- Große Auswahl an Handelsplätzen
- Umfangreiches Angebot an Wertpapieren
Bei den meisten ETF hast du zudem die Option, einen Sparplan aufzusetzen. Damit investierst du monatlich in den gewünschten ETF und kannst so bereits mit kleinen Beträgen anfangen zu investieren. Das hat zudem den Vorteil, dass du deine Anteile auf lange Sicht zum durchschnittlichen Marktpreis kaufst. Das nennt sich auch Dollar-Cost-Averaging. Durch das langfristige und regelmäßige Investieren gleichen sich die momentanen Kursschwankungen auch aus.
Für Sparpläne fallen teilweise noch extra Gebühren an, die nicht unerheblich sein können. Ebenfalls unterscheiden sich die monatlichen Mindestsparraten je nach Anbieter. Daher lohnt es sich, einen günstigen Sparplanbieter auszuwählen. Mehr dazu findest du auch in unserem Depotvergleich.
Als ein relativ großer Anbieter sollten vor allem die größten Invesco ETF bei den Brokern verfügbar sein. Bei einigen Brokern sind jedoch nicht immer alle Invesco-ETF sparplanfähig. Die größten ETF auf die gängigen Indizes wie MSCI World oder S&P 500 sind es aber in der Regel immer.
5. Fazit: Invesco ist stärker in den USA vertreten, jedoch auch auf dem europäischen Markt präsent
Invesco ist mit 500 Milliarden Euro investiertem Kapital einer der größeren ETF-Emittenten. Die Fondsgesellschaft hat alle gängigen ETF im Angebot und zusätzlich noch einige thematische Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Insgesamt sind 211 ETF in der Produktpalette in Europa verfügbar. Eine Besonderheit von Invesco ist, dass viele der ETF die Indizes synthetisch replizieren.
Generell ist Invesco in den USA größer und bekannter, gewinnt aber auch in Europa mehr Zulauf und genießt Bekanntheit unter Anlegern.
Das Unternehmen selbst ist eine Aktiengesellschaft und an der Börse handelbar. Große Anteilseigner von Invesco sind andere Vermögensverwalter wie Vanguard oder BlackRock.
6. Häufige Fragen zu Invesco ETF
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
