Indien Aktien: Chancen des indischen Aktienmarktes nutzen
Indien gilt als einer der größten Wachstumsmärkte. Folglich bietet der indische Aktienmarkt auch einige spannende Investments. Wir geben dir in diesem Artikel einen Überblick über Indien Aktien und zeigen, wie hoch das Potenzial des indischen Aktienmarktes ist.
Wir stellen dir die größten indischen Aktien vor und erklären dir, wie du indische Aktien kaufen kannst. Außerdem gehen wir auf die aktuelle Wirtschaftslage Indiens und die demographische Entwicklung ein.
Viel Spaß beim Lesen!
Indien-Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Warum sind indische Aktien spannend? Indien gilt als einer der größten Wachstumsmärkte der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Damit sind auch indische Aktien ein spannendes Investment.
- Welche sind die bekanntesten Indien-Aktien? Zu den größten und bekanntesten indischen Aktien gehören Reliance Industries, Infosys, HDFC Bank und Tata Motors.
- Wie kann ich Aktien aus Indien kaufen? Ein Investment in indische Aktien ist allerdings nur über sogenannte ADRs oder in Form von ETFs möglich.
- Wer bietet den Handel mit Indien-Aktien an? Möchtest du in indische Aktien investieren, benötigst du zunächst ein Depot. Wir können dir hierfür Scalable Capital, Finanzen.net Zero und Trade Republic als Broker empfehlen.
1. Liste der besten Aktien aus Indien
Die folgende Tabelle zeigt dir die Top 10 Indien-Aktien. Wir möchten dir hier die unserer Ansicht nach wichtigsten und besten Indien Aktien vorstellen. Möchtest du eine dieser Aktien kaufen, benötigst du zunächst ein Depot. Welches Depot für dich am besten geeignet ist, findest du in unserem Vergleich der besten Aktiendepots heraus.
Übersicht über die besten Indien-Aktien
| Aktie | ISIN | WKN | Branche / Sektor |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries | US7594701077 | 884241 | Öl & Gas |
| Infosys | US4567881085 | 919668 | Software |
| Wipro | US97651M1099 | 578886 | IT-Dienstleistungen |
| Vedanta | US92242Y1001 | A14S31 | Holdinggesellschaft |
| HDFC Bank | US40415F1012 | 694482 | Banken |
| Larsen & Toubro | USY5217N1183 | 895354 | Bau- & Ingenieurwesen |
| Tata Motors | US8765685024 | A0DJ9M | Automobilproduktion |
| Tata Steel | US87656Y4061 | A0X9H1 | Stahlindustrie |
| Bharti Airtel Limited | INE397D01024 | A0N9BS | Telekommunikation |
| ITC Limited | INE154A01025 | A0HF08 | Tabak |
Dir fällt bestimmt auf, dass die ISINs der meisten Aktien mit „US“ beginnen, wie es für US-amerikanische Aktien typisch ist. Das liegt daran, weil es sich hierbei um sogenannte ADRs oder GDRs handelt.
Unter einem ADR oder GDR versteht man ein American / Global Depositary Receipt. Diese verbriefen lediglich das Eigentum an einem Unternehmen, sie stellen allerdings keine direkte Beteiligung an dem Unternehmen dar.
Dass für die meisten Aktien in der Tabelle die zugehörigen ADRs beziehungsweise GDRs vorgestellt werden, liegt daran, weil du indische Aktien nicht einfach so kaufen kannst. Ein direktes Investment in indische Aktien ist von Deutschland aus nicht möglich. Daher bleibt nur der Umweg über ADRs und GDRs.
Im Folgenden möchten wir dir vier Indien Aktien aus der Tabelle ausführlicher vorstellen.
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Reliance Industries
Reliance Industries ist gemessen an der Marktkapitalisierung mit umgerechnet rund 240 Milliarden USD das größte Unternehmen am indischen Aktienmarkt. Gegründet wurde Reliance Industries im Jahr 1966. Im Jahr 1977 ging das Unternehmen an der Bombay Stock Exchange an die Börse.
Der Konzern ist in erster Linie in der Öl- & Gasindustrie tätig. Hier beschäftigt sich Reliance Industries mit der Gewinnung und Raffination von Öl- und Gasprodukten wie Flüssiggas, Propylen, Benzin, Kerosin etc. Außerdem produziert Reliance Industries auch Petrochemikalien wie Polyethylen. In diesen Bereichen werden 64 % der Umsätze erwirtschaftet.
Reliance Industries ist aber auch im Einzelhandel tätig. Auf dieses Segment entfallen 25 % der Umsätze. Im Einzelhandel verkauft der Konzern Lebensmittel, Kleidung und Unterhaltungselektronik über mehr als 12.000 Filialen in ganz Indien.
Nicht zuletzt ist Reliance Industries auch in der Telekommunikation und digitalen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen kannst du daher als Mischkonzern betrachten.
Reliance Industries befindet sich seit Jahren auf einem starken und stabilen Wachstumskurs. Die letzten zehn Jahre sind die Umsätze um durchschnittlich +8,3 % und die Gewinne um +12,3 % pro Jahr gewachsen.
Auch die Aktienkursentwicklung in dieser Zeit kann sich sehen lassen. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Aktie um durchschnittlich 21 % pro Jahr. Reliance Industries ist damit keinesfalls ein spekulatives Investment aus den Emerging Markets, sondern ein etabliertes Unternehmen. Die Aktie zählt damit zu den Aktien mit Potenzial.
Infosys
Bei Infosys handelt es sich um eine weitere riesige Aktiengesellschaft aus Indien. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf rund 74 Milliarden USD. Infosys ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Beratung, Technologie und Outsourcing-Dienstleistungen spezialisiert hat.
Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Beratung und Systemintegration, Anwendungsentwicklung und -wartung, CRM-Systeme sowie das Cloud-Computing.
Infosys ist zwar ein indisches Unternehmen, erzielt allerdings nur 3 % seiner Umsätze in seinem Heimatmarkt. Der wichtigste Markt ist Amerika mit einem Umsatzanteil von 62 % gefolgt von Europa (26 %).
Ein Blick auf die Kursentwicklung von Infosys zeigt, dass sich die Aktie zuletzt sehr ähnlich zum amerikanischen Technologiemarkt entwickelt hat. Wie viele andere große Technologie-Aktien hat auch Infosys gerade im Jahr 2022 deutliche Kursrückgänge verzeichnet. Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie aber in einem klaren Aufwärtstrend.
Auch die Umsätze und Gewinne weisen einen klaren Aufwärtstrend auf. In den vergangenen zehn Jahren konnte Infosys seine Umsätze um jährlich 9,4 % und seine Gewinne um 5,6 % steigern.
Tata Motors
Tata Motors ist der indische Marktführer im Automobilbau. Neben der Eigenmarke Tata, die vor allem für den indischen Markt bestimmt ist und Autos im äußerst günstigen Preissegment fertigt, gehören seit 2008 aber auch die Marken Jaguar und Land Rover zum Unternehmen.
Folglich ist der Umsatz von Tata Motors global hervorragend diversifiziert. In Indien erwirtschaftet Tata Motors mit einem Umsatzanteil von 33 % zwar nach wie vor den meisten Umsatz, dahinter folgt Europa mit einem Anteil von 22 % sowie die USA mit einem Umsatzanteil von 16 %.
Vor allem in den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie von Tata Motors eine starke Rallye verzeichnet und ist in dieser Zeit um fast 400 % gestiegen.
Die Umsatz- und Gewinnentwicklung passt jedoch nicht ganz zum Kursanstieg. Die Umsätze stagnieren seit 2017 und in den letzten vier Jahren hat Tata Motors sogar Verluste erwirtschaftet.
HDFC Bank
Die HDFC Bank ist eine der größten privaten Banken in Indien. Gegründet wurde die HDFC allerdings erst im Jahr 1994, nachdem die Zentralbank Indiens den Bankensektor für Privatanbieter freigegeben hat. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 140 Milliarden USD ist die HDFC Bank einer der größten börsennotierten Konzerne Indiens.
Das Angebot der HDFC Bank entspricht dem einer Universalbank und reicht von Bankdienstleistungen für Privatkunden (wie Sparkonten, Kredite und Wertpapiere) bis hin zum Investmentbanking.
Die HDFC Bank verfügt über ein breites Filialnetz von über 4.000 Niederlassungen. Der Fokus der Bank liegt ausschließlich auf dem indischen Markt, weshalb hier auch 100 % der Umsätze erzielt werden.
Die letzten zehn Jahre konnte die HDFC Bank ihren Umsatz um jährlich +19 % und ihren Gewinn um +23 % pro Jahr steigern. Die Aktie trat hauptsächlich die letzten drei Jahre allerdings eher auf der Stelle.
2. Anlagetrend Indien: Wie viel Potenzial haben Indien-Aktien?
Der indische Aktienmarkt ist aus vielen Gründen attraktiv. Wir möchten dir in diesem Abschnitt ein paar Fakten über Indien aufzeigen, die eine positive Auswirkung auf die Entwicklung der indischen Wirtschaft und damit auch indischer Aktien haben. So bekommst du eine gute Indien Aktien Prognose.
Hauptaugenmerk liegt auf dem starken Bevölkerungswachstum Indiens
In den vergangenen Jahren hat Indien ein starkes Bevölkerungswachstum verzeichnet und China damit inzwischen überholt. In den letzten 20 Jahren wuchs die Bevölkerung in Indien von etwa 1,1 Milliarden auf 1,4 Milliarden Menschen.
Indien wird mit Blick auf das Wachstum inzwischen als das neue China angesehen. Während die Bevölkerung in China inzwischen ihren Höchststand erreicht hat und künftig hier ein Bevölkerungsrückgang erwartet wird, wird bei der indischen Bevölkerung bis zum Jahr 2060 ein Wachstum auf 1,7 Milliarden Menschen erwartet. Mehr über China Aktien erfährst du in unserem zugehörigen Artikel.
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Standort Indien zeichnet sich durch junge Erwerbsbevölkerung aus
Ein weiterer Aspekt, der für Indien als Wirtschaftsstandort spricht, ist die junge Bevölkerung. In der folgenden Grafik ist vor allem der Vergleich zwischen China und Indien interessant. Der Anteil junger Erwachsener ist in Indien aktuell deutlich größer als in China.
Besonders interessant ist der Vergleich der erwarteten Altersstruktur von Indien im Jahr 2050 und China im Jahr 2023. Hier sind kaum Unterschiede zu erkennen. Das zeigt auch noch einmal, dass Indien mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung eine ähnliche Transformation durchleben wird wie China in den vergangenen 25 Jahren.
Indischer Aktienmarkt hat eine bedeutsame Größe erreicht
Ein weiterer Faktor, der für Indien spricht, ist die bereits jetzt bedeutsame Größe des Aktienmarktes. Die fünf größten Aktien des BSE Sensex (dem wichtigsten Indien Aktien Index) kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet etwa 710 Milliarden USD. Zum Vergleich: Die fünf größten Aktien des DAX kommen auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet etwa 770 Milliarden USD.
Sehen lassen kann sich auch das starke Wachstum der indischen Wirtschaft. In den vergangenen 20 Jahren stieg das BIP des Landes von 284 Milliarden USD auf 3,7 Billionen USD. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum von fast 14 %. Indische Aktien können damit künftig durchaus zu den Wachstumsaktien gehören.
Indien-Aktien: Indische Wirtschaft soll auch in Zukunft stark wachsen
Auch in den kommenden Jahren soll die indische Wirtschaft stark wachsen. Für die nächsten zehn Jahre wird ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 8 % erwartet. Bis 2030 sollen in Indien 90 Millionen neue Jobs entstehen.
Der indische Aktienmarkt ist angesichts dieser Zahlen auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Steigst du tiefer in die Analyse ein, finden sich auch einige unterbewertete Aktien.
3. In indische Aktien investieren: Chancen und Risiken im Überblick
Im Folgenden erhältst du eine Zusammenfassung der Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Indien-Aktien einhergehen.
Chancen von Aktien aus Indien
- Indien gilt als starker Wachstumsmarkt. Ein hohes Wirtschaftswachstum begünstigt steigende Aktienkurse.
- Der indische Aktienmarkt hat eine global hohe Relevanz. Von der Größe her ist der indische Aktienmarkt dem deutschen Aktienmarkt ähnlich.
- Die demographische Entwicklung in Indien ist für Wachstum sehr attraktiv.
Risiken der indischen Aktien
- Die Rahmenbedingungen in Indien sind schwerer zu durchschauen als in Europa oder in den USA. Hier besteht auch ein höheres politisches Risiko.
- Ein direktes Investment in indische Aktien ist nicht möglich. Du kannst dich nur über ADRs beziehungsweise GDRs an indischen Unternehmen beteiligen.
- Ein Investment in den indischen Aktienmarkt ist auch ein Investment in die Währung des Landes, die indische Rupie. Entwickelt sich der Wechselkurs nachteilig, kann das auch eine negative Auswirkung auf deine Rendite haben.
4. Indien ETF als Alternative zu indischen Aktien?
Das große Problem bei Aktien aus Indien ist, dass du diese nicht direkt kaufen kannst, sondern nur über ADRs beziehungsweise GDRs in indische Aktien investieren kannst. Ein Indien-ETF könnte daher gleich aus zwei Gründen eine spannende Alternative sein.
Zum einen musst du dir mit einem ETF keine Gedanken machen, welche Aktien du kaufst. Mit einem Indien ETF investierst du automatisch in mehr als 100 Aktien aus Indien. Ein weiterer Vorteil ist, dass der ETF direkt in indische Aktien investieren kann.
Der erste Indien ETF, den wir dir hier vorstellen möchten, ist der iShares MSCI India UCITS ETF. Dieser ETF bildet den MSCI India nach und investiert in mehr als 130 Aktien aus Indien. Zu den größten Positionen gehören Reliance Industries, die ICICI Bank, Infosys und die HDFC Bank.
Die jährlichen Kosten liegen mit 0,65 % allerdings relativ hoch. Mit einem investierten Volumen von rund 4 Milliarden Euro ist dies der größte Indien-ETF. Wichtig anzumerken ist hier auch, dass dieser ETF physisch repliziert wird. Das bedeutet, dass der ETF die jeweiligen Aktien auch direkt hält.
Der zweite Indien-ETF ist der Franklin FTSE India UCITS ETF. Dieser hat den FTSE India Index als Basis und investiert in über 200 indische Aktien. Auch hier gehören zu den größten Positionen Reliance Industries, HDFC und Infosys. Die jährlichen Kosten liegen mit 0,19 % auf einem für Emerging Market ETFs günstigen Niveau.
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5. Fazit: Indische Aktien als spannende Depotbeimischung
Indien gilt als wichtiger Wachstumsmarkt. Aktuell wird Indien auch als das neue China bezeichnet. Die indische Bevölkerung soll anders als beispielsweise China auch in den kommenden Jahren noch stark wachsen. Außerdem wird weiterhin ein hohes Wirtschaftswachstum von 8 % pro Jahr erwartet.
Der indische Aktienmarkt ist für ausländische Investoren allerdings nur schwer zugänglich. Ein Investment in Indien ist über ADRs oder GDRs oder auch über ETFs möglich. Ein Handel direkt an der indischen Börse ist von Deutschland aus allerdings nicht möglich.
Aktien aus Indien haben aber dennoch global gesehen eine hohe Relevanz. Das ist auch daran zu erkennen, dass die größten indischen Aktiengesellschaften von der Größe her mit den größten deutschen Aktien vergleichbar sind.
Möchtest du in Aktien aus den Emerging Markets investieren, bieten indische Aktien hier eine spannende Depotbeimischung. Beachte aber, dass du nicht automatisch deutlich höhere Renditen erwarten darfst, nur weil die Wirtschaft Indiens in den kommenden Jahren stark wachsen soll. Zudem ist ein Investment in Indien deutlich weniger transparent als eines in Europa, in die USA oder in Japan Aktien.
6. Häufige Fragen zu Indien Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
