Granolas: Sind das die besten europäischen Aktien?
Beim Begriff Granolas handelt es sich um ein Akronym der Anfangsbuchstaben von elf der größten europäischen Aktien.
In unserem Artikel erklären wir dir, wie der Begriff Granolas entstanden ist und was es damit auf sich hat. Außerdem stellen wir dir die elf Granolas-Aktien vor und ziehen auch einen Vergleich zu ihrem Pendant aus den USA – den Magnificent 7.
Viel Spaß beim Lesen!
Granolas-Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Bei den Granolas handelt es sich um elf der größten europäischen Aktiengesellschaften – also echte Blue-Chips.
- Die Granolas-Aktien haben sich die letzten Jahre stark entwickelt, einige von ihnen haben auch künftig hohes Potenzial.
- Zu den größten Einzeltiteln gehören Novo Nordisk, ASML, LVMH und Nestlé.
- Möchtest du die Granolas-Aktien kaufen, benötigst du zunächst ein Depot. Hierfür eignen sich die Depots von Scalable Capital, Trade Republic oder Traders Place
1. Was sind die Granolas Aktien?
Erschaffen wurde der Begriff Granolas 2020 von der Investmentbank Goldman Sachs.
So entstand der Begriff Granolas
Anlass war damals, die Gewinner der Corona-Krise, die dank ihrer starken Performance während und nach der Krise eine hohe Marktkapitalisierung aufwiesen, in einem Korb zusammenzufassen. Entsprechend verwundert es wenig, dass sechs der elf Granolas-Aktien zu den Healthcare Aktien gehören.
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Das Wort Granolas besteht zwar nur aus acht Buchstaben, dennoch deckt der Begriff aber elf Aktien ab, da diese teilweise mit demselben Buchstaben beginnen. Die Granolas Aktien Liste umfasst GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi. Fairerweise muss man zugeben, dass bei der Findung einer passenden Abkürzung das L‘ von L’Oréal einfach mal weggelassen wurde.
FAANG, GAFAM oder Magnificent 7: Wie eine kleine Gruppe seit Jahren die Märkte dominiert
Ganz neu ist diese Art der Namensfindung für eine Gruppe von Aktien allerdings nicht. Bereits vor Jahren wurden ein paar der größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften unter dem Namen FANG (Facebook, Amazon, Netflix und Google) zusammengefasst.
Später wurde Apple in diese Gruppe mit aufgenommen, was zur Schaffung der FAANG-Aktien führte. Aufgrund der Umbenennungen von Facebook zu Meta und Google zu Alphabet sowie Veränderungen bei der Rangliste der größten Aktiengesellschaften der USA hatte auch der Begriff FAANG aber bald ausgedient.
Seit einigen Jahren ist in den USA inzwischen stattdessen die Rede von den Magnificent 7. Anders als bei Granolas oder FAANG handelt es sich hierbei allerdings nicht mehr um ein Akronym. Der Begriff Magnificent soll schlicht für die „Großartigen“ stehen – also die erfolgreichsten und größten Wachstumsaktien der USA in den vergangenen Jahren.
2. Granolas-Liste: 11 europäische Top-Aktien
In der folgenden Tabelle haben wir für dich die elf Granolas-Aktien übersichtlich aufgelistet. Hältst du noch nach einem Depot Ausschau, dann schau gerne mal in unseren Vergleich der besten Aktiendepots.
| Aktie | ISIN | WKN | Branche |
|---|---|---|---|
| GSK | GB00BN7SWP63 | A3DMB5 | Pharmazeutika |
| Roche | CH0012032113 | 851311 | Pharmazeutika |
| ASML | NL0010273215 | A1J4U4 | Halbleiter |
| Nestlé | CH0038863350 | A0Q4DC | Nahrungsmittel |
| Novartis | CH0012005267 | 904278 | Pharmazeutika |
| Novo Nordisk | DK0062498333 | A3EU6F | Pharmazeutika |
| L’Oreal | FR0000120321 | 853888 | Körperpflegeprodukte |
| LVMH | FR0000121014 | 853292 | Textilien, Bekleidung & Luxuswaren |
| AstraZeneca | GB0009895292 | 886455 | Pharmazeutika |
| SAP | DE0007164600 | 716460 | Software |
| Sanofi | FR0000120578 | 920657 | Pharmazeutika |
3. Granolas-Portfolio vs. Magnificent 7 – Vergleich der Performance
Die Granolas sollen die besten europäischen Aktien der letzten Jahre abbilden. Die Frage ist nun natürlich, ob das auch wirklich der Fall ist. Außerdem wollen wir diese Gelegenheit nutzen und einmal prüfen, welche Gruppe die sich letzten Jahre überhaupt besser entwickelt hat. Weisen die Granolas-Aktien die höhere Rendite auf oder sind es doch die Magnificent 7?
Für den Performancevergleich betrachten wir die durchschnittlichen Renditen der einzelnen Aktien zwischen Anfang 2021 und Ende Juni 2024.
Rendite der Granolas zwischen 2021 und 2024
Die folgende Übersicht zeigt dir die Renditen der elf europäischen Top-Aktien:
- GSK: +13%
- Roche: -19%
- ASML: +143%
- Nestlé: -12%
- Novartis: +21%
- Novo Nordisk: +371%
- L'Oreal: +32%
- LVMH: +40%
- AstraZeneca: +69%
- SAP: +78%
- Sanofi: +15%
- Durchschnitt der elf Granolas: +68 %
Die mit Abstand höchste Rendite weist Novo Nordisk auf, mit einem Kursgewinn von +371 % in gerade einmal 3,5 Jahren. Auch ASML verzeichnete eine ausgezeichnete Wertentwicklung von +143 %. Was aber auch auffällt, ist, dass Roche und Nestlé Verluste verzeichnet haben, obwohl die Aktienmärkte in dieser Zeit eine starke Phase erlebt haben.
Auch die Entwicklung von GSK, Novartis und Sanofi ist mit Renditen zwischen 13 % und 21 % eher enttäuschend. Zum Vergleich: Der Stoxx600 ist in dieser Zeit um etwa +25 % gestiegen. Bilden wir einen Durchschnitt über die elf Aktien, liegt die Rendite in dieser Zeit bei +68 %.
Aber Achtung: In der Realität hättest du diese Rendite so höchstwahrscheinlich nicht erzielt. Ein gut ausgewogenes Depot erfordert, dass die Gewichtungen der einzelnen Positionen mit der Zeit angepasst werden.
Höchstwahrscheinlich hättest du daher Gewinne bei den stärksten Werten wie Novo Nordisk teilweise realisiert und auf die anderen Positionen verteilt. Das führt dazu, dass die Rendite des Depots dann geringer ausfällt.
Wertentwicklung der Magnificent 7
Aber wie sieht es denn in den USA aus? Die folgende Liste zeigt dir, wie die Magnificent 7 zwischen Anfang 2021 und Ende Juni 2024 performt haben:
- Alphabet: +108%
- Amazon: +19%
- Apple: +59%
- Meta: +85%
- Microsoft: +101%
- Nvidia: +846%
- Tesla: -16%
- Durchschnitt der Magnificent 7: +172%
Ähnlich wie bei den Granolas die Aktie von Novo Nordisk hervorstach, ist es bei den Magnificent 7 die Aktie von Nvidia, die eine beeindruckend hohe Rendite von +846 % verzeichnet hat und damit wesentlich zur hohen Durchschnittsrendite von +172 % beiträgt.
Aber auch Alphabet, Microsoft und Meta haben sich mit Kursgewinnen zwischen +85 % und +108 % sehr gut entwickelt. Lediglich Tesla kann mit einem Verlust von -16 % überhaupt nicht überzeugen.
Generell fällt auf, dass die Magnificent 7 einen sehr hohen Anteil von Tech Aktien aufweisen. Während sich bei den Granolas noch ein paar günstige Value Aktien finden, ist das bei den Magnificent 7 nicht der Fall.
Betrachten wir allein die Rendite, haben die Magnificent 7 also besser abgeschnitten.
Allerdings sind die Magnificent 7 speziell im Jahr 2022 unter Druck geraten und haben große Verluste verzeichnet. In dieser Zeit haben die Granolas-Aktien deutlich besser performt. Die höhere Rendite der Magnificent 7 wird auch von einer deutlich höheren Volatilität begleitet.
Aufgrund der schwachen Performance einiger Pharmaaktien (wie Roche, GSK und Sanofi) stellt sich die Frage, ob früher oder später eine Anpassung der Granolas erforderlich ist, was dann natürlich auch wieder zu einem neuen Namen führen kann.
Gemessen nach der Marktkapitalisierung gehören GSK und Sanofi allerdings nicht mehr zu den elf größten Einzelwerten. Hier sind stattdessen die Luxus Aktie Hermès und der Ölkonzern Shell zu nennen.
4. Welche ETFs haben einen hohen Granolas-Anteil?
Da es sich bei den Granolas um die größten Aktien Europas handelt, ist ein ETF, der einen hohen Anteil aufweist, schnell gefunden. Hierbei handelt es sich um den iShares STOXX Europe 50. Acht der zehn größten Positionen des ETFs gehören dieser Gruppe an. Allein diese acht Aktien machen im ETF aktuell einen Anteil von rund 37 % aus. Der Stoxx Europe 50 kann daher auch als Granolas Aktien ETF bezeichnet werden.
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Schwankst du bei einem möglichen Investment zwischen einem Stoxx Europe 50 und einem deutlich stärker diversifizierten Stoxx Europe 600 ETF, möchtest aber einen Schwerpunkt auf die Granolas-Aktien legen? Dann ist ein Stoxx Europe 50 ETF für dich die bessere Wahl. Grund dafür ist, dass der Anteil der Granolas in einem Stoxx Europe 600 ETF fast 20%-Punkte geringer ist als in einem Stoxx Europe 50 ETF.
Wie du bei der Renditeauswertung gesehen hast, stellt sich außerdem die Frage, ob es sinnvoll ist über einen ETF in alle Granolas-Aktien (und auch noch einige weitere europäische Aktien) zu investieren.
Möchtest du breit diversifiziert in den europäischen Aktienmarkt investieren, ist ein ETF natürlich die bessere Wahl. Hast du aber bereits ein paar Favoriten aus den elf Granolas-Aktien für dich ausfindig gemacht, bietet es sich an, eher in die jeweiligen Einzelwerte zu investieren.
5. Häufige Fragen zu den Granolas Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
