Gaming ETF – Per ETF in Megatrend Gaming und eSports investieren
Videospiele wie Fortnite, World of Warcraft oder Grand Theft Auto sind vielen bekannt. Teilweise haben sie auch Kultstatus erreicht und einen großen Markt und Fans um sich herum etabliert. Daneben gibt es einen weiteren Zweig, die E-Sports, welche sich wachsender Beliebtheit erfreuen.
Mit ETF kannst du auch in die Gaming-Branche investieren. Sogenannte Gaming-ETF ermöglichen den Zugang zu Videospielen, E-Sports, aber auch weiteren dazugehörenden Subbranchen. Was hinter den Gaming ETF genau steckt, schauen wir uns in diesem Artikel an.
- Gaming-ETF sind Themen-ETF, mit denen du in Aktien aus der Gaming- und eSports-Branche investieren kannst.
- Hardware-Hersteller, Videospiel-Entwickler, Gaming-Shops und Plattformen sind Beispiele für Unternehmen die zur Branche gehören.
- Aktuell ist das Angebot in Deutschland klein und es stehen nur 2 Gaming ETF zur Verfügung.
- Der Gaming-Markt ist ein Wachstumsmarkt, allerdings sind die derzeit verfügbaren Gaming-ETF mit nur weniger als 30 Titeln gering diversifiziert und risikobehaftet.
- Gaming ETF gibt es bei allen Brokern, besonders günstig zu handeln sind sie bei Scalable Capital, Finanzen.net ZERO und Trade Republic.
1. Welche Gaming ETF und eSports ETF gibt es?
An den Börsen in Deutschland werden aktuell lediglich 2 Gaming-ETF gehandelt. Diese schauen wir uns im Kommenden genauer an.
| ETF | ISIN | Index | Volumen | Gesamtkostenquote | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | IE00BYWQWR46 | MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG Index | 512 Mio. Euro | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD | IE00BLR6Q544 | Solactive Video Games & Esports Index | 4 Mio. Euro | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD hat kritisch kleines Fondsvolumen
Der Global X Video Games & Esports ETF vom ETF-Anbieter Global X bildet den Verlauf des Solactive Video Games & Esports Index durch vollständige physische Replikation nach.
Die Dividenden des ETF werden direkt in den ETF reinvestiert und die jährliche Kostenquote liegt bei 0,50 % p. a.
Auferlegt wurde der ETF am 17. Dezember 2020. Mit einem Fondsvolumen von aktuell lediglich 4 Millionen USD ist dieser sehr klein und hat folglich wenig Zuwachs an Investment bekommen.
- Wir empfehlen diesen ETF nicht, da sein Fondsvolumen zu klein ist, um bei deinem Investment sicher sein zu können, dass der ETF nicht bald geschlossen wird.
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF als geeigneter ETF für ein Gaming-Investment
Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF überzeugt dagegen durch ein ausreichend hohes Fondsvolumen und eignet sich für ein thematisches Investment ins Gaming. Mit jährlichen Kosten von 0,55 % ist der ETF für einen Themen-ETF auch preiswert.
| Name | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF |
| Replikation | physisch |
| Total Expense Ration | 0,55 % |
| Auflagedatum | 24. Juni 2019 |
| Fondsvolumen | 512 Millionen Euro |
| Replizierter Index | MVIS® Global Video Gaming and eSports Index (MVESPOTR) |
| Gewicht der 10 größten Positionen | 59 % |
| Rebalancing | quartalsweise |
| KGV | 27.44 |
| Länder | 25 |
| Region | Industrieländer weltweit |
Wofür steht eigentlich das eSports im Namen der ETF?
VanEck und Global X bezeichnen beide ihre Indexfonds als Video Games & eSports ETF. Was genau umfasst also der Begriff eSports?
Seit den 1950er-Jahren kann man virtuell in Spielen und Wettkämpfen gegeneinander antreten. Als erstes Videospiel der Geschichte gilt das “Nim-Spiel” von Thomas T. Goldsmith Jr. und Estle Ray Mann. Mittlerweile veranstalten Anhänger und Entwickler von Games regelmäßige internationale Wettbewerbe mit Preisgeldern. Teilweise betragen diese über 3 Millionen US-Dollar pro Turnier. Die Fanbase verfolgt diese Turniere fleißig per Livestream.
Die meist geschauten Spiele auf der Plattform Twitch, der mit Abstand wichtigsten Streaming-Plattform der Welt, sind GTA, League Of Legends und Call Of Duty.
2. Was ist ein Gaming-ETF?
Ein ETF ist ein passiver, börsengehandelter Fonds, der in eine breite Anzahl von Werten investiert. Ein Gaming ETF investiert dementsprechend in verschiedene Gaming-Unternehmen. Es wird versucht, den gesamten Gaming-Markt abzudecken.
Gaming-Aktien kaufen oder in einen Gaming ETF investieren?
Investierst du in einzelne Gaming-Aktien, geht ein hohes Risiko einher. Gaming Einzelaktien sind meist sehr volatil. Gerade der Gaming-Sektor ist sehr dynamisch und kleine, junge Game-Publisher und App-Entwickler haben es schwer, sich in diesem Markt durchzusetzen.
Ein Gaming-ETF dagegen bündelt verschiedene Unternehmen in einem Anlageprodukt. Wenn hier eine Entwicklerstube ausfällt oder Insolvenz anmelden muss, ist dies nicht so gravierend, da sie nur einen kleineren Teil deines Investments ausmacht.
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Eine kurze Zusammenfassung: So funktionieren ETF
- Was machen ETF?
ETF bilden, indem sie Indizes replizieren, die Wertentwicklung von Aktien bestimmter Märkte und Branchen ab.
Dabei investieren ETF, sogenannte Exchange-Traded-Funds, in Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate oder auch Währungen und Rohstoffe. Gaming-ETF investieren in Aktien. - Sind ETF kostenlos?
ETF sind bei vielen Brokern und Banken mittlerweile kostenlos besparbar. Dennoch muss man die Total-Expense-Ratio eines ETF im Auge behalten. Diese fallen jährlich an. ETF gelten dennoch als sehr günstig im Vergleich zu anderen Fonds. Bei Gaming-ETF liegen die TER zwischen 0,50 und 0,55 % pro Jahr. - Wie hoch ist das Risiko einer Investition in ETF?
ETF sind meist wesentlich risikoärmer als Einzelaktien. Von einer komplett risikofreien Investition zu sprechen wäre allerdings dennoch falsch. Gerade Sektor-ETF wie Gaming ETF, Cannabis ETF oder Wasserstoff ETF sollten stets mit Vorsicht behandelt werden.
Es gilt, je breiter und diversifizierter ein ETF den allgemeinen Markt abbildet, desto besser. - Worauf muss man bei ETF sonst noch achten?
ETF gibt es häufig in zwei Varianten. Thesaurierend oder ausschüttend. Wenn ein Fonds thesaurierend ist, dann werden die erzielten Gewinne aus Aktienverkäufen und Dividenden innerhalb des Fonds reinvestiert. Ausschüttende Fonds dagegen schütten ihre Gewinne an die Anleger aus.
In diese Unternehmen investieren Gaming ETF
Sicher stellst du dir die Frage, welche Unternehmen und Aktien überhaupt unter die Kategorie Gaming fallen. Der Sektor Gaming und eSports lässt sich in folgende Kategorien gliedern:
- Hardware Hersteller (z.B. Kopfhörer, Chips, PCs, Konsolen)
- Videospiel-Entwickler
- Gaming-Shops und Plattformen (z.B. Steam, GameStop)
- E-Sport und Unterhaltung
- Cloudgaming (z.B. Google Stadia)
Zu den beliebtesten Gaming Plattformen und Shops gehören Amazon, der Playstation Store und der Google Play Store.
Anbieter, die über diese Plattformen Einnahmen generieren, zahlen dem Plattformbetreiber bei jeder Transaktion eine kleine Provision.
Wie verdienen Gaming Unternehmen ihr Geld?
Der überwiegende Teil der Investitionen aus Gaming ETF fließt in Entwicklerstudios und Chip-Hersteller. Der Vaneck Vektors ETF beispielsweise investiert in die meisten großen Shop Anbieter überhaupt nicht, da diese weniger als 50 % ihres Umsatzes mit Gaming einnehmen.
Genauso vielfältig, wie die Unternehmen im Gaming-Sektor sind, sind auch ihre Geschäftsmodelle und Verdienstmöglichkeiten im Gaming.
Schauen wir uns einmal die Statistiken zum Umsatz der Gaming-Unternehmen an, sehen wir, dass nicht etwa PC- oder Konsolenspieler die wichtigste Zielgruppe des Marktes sind, sondern Mobile-Gamer.
Mobile-Games als stärkster Umsatztreiber für Gaming-Unternehmen
Unter dem Begriff Mobile Gaming sind alle Apps und Spiele zusammengefasst, die auf portablen Geräten wie Smartphones oder auch Tablets gespielt werden können.
Die Spiele fürs Mobile Gaming werden vorwiegend im Google Play und Apple Store heruntergeladen und sind in den meisten Fällen kostenlos. Umsatz generieren Mobile-Gaming Unternehmen durch sogenannte In-Game Käufe.
Neben In-App-Käufen sind selbstverständlich auch Game-Downloads, Abomodelle und physische Videospiel-Käufe für einen großen Teil des Umsatzes der Gaming-Unternehmen verantwortlich.
Laut einer Umfrage des Bitkom Research geben Deutsche Jugendliche durchschnittlich etwa 26 Euro pro Monat für Videospiele aus.
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3. Investmentthese: Sollte man in einen Gaming ETF investieren?
Gaming ist ein aufstrebender Sektor, der durch den demographischen Wandel gute Zukunftsprognosen besitzt. Neben der Zielgruppe wachsen auch die Umsätze und Gewinnmargen stetig an.
Skeptiker gibt es nicht viele und dies liegt vermutlich auch daran, dass eine Zukunft ohne Gaming inzwischen niemandem mehr so wirklich realistisch vorkommt.
Pro Gaming-ETF: Gaming spielt weltweit eine große Rolle
China beschränkt die wöchentliche Videospielzeit auf 3 Stunden für Kinder
Während China bereits weitreichende Beschränkungen für Minderjährige Gamer verhängte, zocken auch die USA, Deutschland und viele weitere Nationen mehr denn je.
Kontra Gaming-ETF: Gaming ETF enthalten nur eine geringe Anzahl an Aktien
Zwar ist Gaming womöglich eine der profitabelsten und interessantesten Branchen für die Zukunft. Ein Risikopunkt der Gaming und eSports ETF ist jedoch ihre geringe Diversifikation. Mit gerade einmal weniger als 30 Positionen und einer teilweise hohen Gewichtung einzelner Unternehmen erhöht sich das Investmentrisiko gegenüber den breit diversifizierten Markt-ETF signifikant.
4. Zahlen, Daten und Fakten zur Gaming Branche
Sollte ein Gaming-ETF für dich interessant sein, lohnt es sich weitere Key-Fakten zur Nachfrage im Gaming-Markt zu betrachten.
Immer mehr junge Menschen spielen Videospiele
Über 80 % der Deutschen zwischen 16 und 29 Jahren spielt regelmäßig Videospiele. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Gaming ETF stetig steigt, wo doch der Umsatz der Gaming-Branche weltweit neue Rekorde bricht.
Egal in welcher Altersschicht man sich umschaut, Gamer findet man überall. Von 35,2 Millionen Gamern in Deutschland befinden sich ca. 7,5 Millionen in den Randbereichen der Altersstruktur von 0 bis 9 Jahren und über 60 Jahren.
Der Absatzmarkt dürfte dementsprechend gigantisch sein.
Wie hat die Gaming Branche in der Vergangenheit performt?
Während die Gaming Branche im Jahr 2012 lediglich Umsätze in Höhe von 2,38 Milliarden Euro verzeichnete, konnte man sich im Jahr 2020 über eine gewaltige Gesamtsumme von satten 8,5 Milliarden Euro freuen.
Experten prognostizieren, dass der weltweite Absatz an Videospielen bis ins Jahr 2025 auf jährlich 195 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.
Diese Statistik betrachtet hierbei nur Einnahmen aus dem Geschäft mit den Videospielen selbst, nicht aber aus dem Verkauf von Hardware.
5. Chancen und Risiken von Gaming ETF
Chancen von Gaming ETF
- Erweiterung des Absatzmarktes
- Hahezu unbegrenzte Margen dank In-Game Käufen
- Zielgruppe besteht aus weiten Teilen der Bevölkerung
- Umstellung des Bildungssystems auf digitale Lernmethoden
- Aufschwung des e-Sports Sektors
- Zahlreiche Firmenneugründungen
Risiken von Gaming ETF
- Restriktionen der Regierung (China)
- Sektorwette mit erhöhtem Risiko
- Nicht-Berücksichtigung großer Gaming Unternehmen durch zu eng gefasste Fondsrichtlinien
- Hohe Konkurrenz und Austauschbarkeit
6. Wo kann man Gaming ETF kaufen kaufen?
Sowohl der Global X als auch der Vaneck Vector Gaming ETF sind bei Scalable Capital und Flatex kostenlos besparbar. Außerdem sind sie typischerweise bei allen gängigen Brokern verfügbar.
Die Voraussetzung, um einen ETF bei einem Broker kaufen zu können, ist ein Depot. In unserem ETF-Depot-Vergleich findest du eine Übersicht der besten Depots.
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- Umfangreiches Angebot an Wertpapieren
Wenn du bisher noch keinen ETF gekauft hast, leitet dich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den ersten ETF-Kauf. Allerdings lässt sich hier anmerken, dass ein Gaming-ETF vermutlich nicht der richtige ETF ist, wenn du als Einsteiger einen Erstkauf machst. Der Grund: Als Themen-ETF geht er mit einem höheren Risiko einher.
