Halbleiter Aktien: Mit Chip Aktien in die Zukunft investieren
Mikrochips, kurz Chips findest du unter anderem in Smartphones, Computern und in Autos. Hauptbestandteil dieser Mikrochips sind die sogenannten Halbleiter. Mit Halbleiter Aktien investierst du in Halbleiterhersteller, häufig auch Chiphersteller genannt, und kannst von Megatrends wie Elektromobilität, Künstlicher Intelligenz, 5G und dem Internet der Dinge profitieren.
Wir zeigen dir in dieser Analyse, mit welchen Halbleiterherstellern und Chip Aktien du in die digitale Zukunft investieren kannst und vermitteln dir gleichzeitig die wichtigsten Grundlagen zur Halbleiterindustrie.
Ohne Halbleiter und Mikrochips gibt es keine Automatisierung, Digitalisierung und somit keinen nennenswerten Fortschritt – Ohne Halbleiter kein Wirtschaftswachstum.
Halbleiter Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Als Halbleiter bezeichnet man Festkörper, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der eines Leiters, etwa Kupfer, und der eines Nichtleiters (Isolators), beispielsweise Glas, liegt. Zu den bekanntesten Halbleitern zählen Silicium und Germanium.
- Halbleiterhersteller, besser gesagt Chiphersteller Aktien, können in drei Kategorien unterteilt werden: Hersteller von Maschinen zur Chipproduktion, Chipdesigner und Chipentwickler, Chiphersteller.
- In unserer Liste der besten Halbleiter Aktien sind Unternehmen wie Nvidia, AMD, Intel, ASML und TSMC vertreten.
- Die Nachfrage nach hochmodernen Mikrochips dürfte auch in Zukunft zunehmen, was nicht zuletzt an Megatrends wie Künstlicher Intelligenz liegt.
- Finanzen.net Zero, Scalable Capital und Trade Republic bieten unserer Erfahrung nach die besten Konditionen für den Kauf von Aktien. Außerdem stellen dir die genannten Depotanbieter eine riesige Auswahl an Wertpapieren und Sparplänen zur Verfügung.
1. Was sind Halbleiter Aktien?
Im ersten Schritt klären wir, was Halbleiter Aktien sind und welchem Sektor sie zugeordnet werden.
Definition der Halbleiter Aktien
Halbleiter Aktien sind börsennotierte Unternehmen, die sich entweder mit der Herstellung von Maschinen zur Chipproduktion, der Chipentwicklung oder der Chipproduktion befassen.
Wie du siehst, umfasst die Halbleiterindustrie ein breites Spektrum an Anwendungen und Geschäftsmodellen.
Ein Beispiel für einen spezialisierten Chiphersteller, genauer gesagt, den wohl größten und bedeutendsten Chipproduzent weltweit, ist der taiwanesische Konzern TSMC. Zu den Chipentwicklern zählen wiederum Unternehmen wie Nvidia und AMD. Diese Halbleiter Aktien haben die Produktion ausgelagert. Die Schaufelhersteller des digitalen Goldes (Mikrochips) sind diejenigen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, und Maschinen sowie Systeme zur Produktion der Chips fertigen.
Die Halbleiterindustrie (Engl. Semiconductors) ist gemäß der Branchenklassifikation von MSCI – dem Global Industry Classification Standard (GICS) – Teil des Sektors Information Technology (IT). Anders ausgedrückt, handelt es sich bei den Chiphersteller Aktien folglich um Tech-Aktien.
Wie werden Mikrochips hergestellt?
Selbstverständlich erläutern wir den Prozess nicht im Detail. Wir stellen dir lediglich die wichtigsten Grundlagen vor.
Unternehmen aus der Halbleiterindustrie stellen Mikrochips auf Basis von hauchdünnen Halbleiterplatten her. Diese Halbleiterplatten bezeichnen wir als Wafer. Hierbei kommt oftmals der Halbleiter Silizium zum Einsatz. Das Ausgangsmaterial für Silizium ist Quarzsand.
Bei der Weiterverarbeitung werden die Wafer veredelt, indem man ihre Oberfläche beschichtet. Aufgrund der hohen Anforderungen ist eine perfekte Oberfläche notwendig.
Daraufhin durchlaufen die Wafer weitere Prozessschritte, unter anderem Lackierung, Belichtung und Ätzung. Danach werden die Transistoren (elektronische Bauelemente) durch mehrere Schichten miteinander verbunden. Abschließend zerteilt man die entstandenen Mikrochips und verpackt sie in ein schützendes Gehäuse.
Im folgenden Video erhältst du eine ausführliche Erklärung zum Herstellungsprozess – vom Quarzsand bis zum Mikrochip.
Du kennst nun die wichtigsten Grundlagen zu den Halbleiterherstellern, daher stellen wir dir als Nächstes unsere Liste der besten Halbleiter Aktien vor.
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2. Die 10 besten Halbleiter Aktien im Überblick
Die nachfolgenden zehn Aktien aus der Halbleiterindustrie sind unserer Ansicht nach die besten Chiphersteller Aktien. Zu allen Halbleiterherstellern findest du im Folgenden ein Kurzporträt.
Die 10 besten Halbleiter Aktien 2024
| Unternehmen | ISIN |
|---|---|
| Nvidia | US67066G1040 |
| AMD | US0079031078 |
| Intel | US4581401001 |
| Qualcomm | US7475251036 |
| TSMC | US8740391003 |
| ASML | NL0010273215 |
| Texas Instruments | US8825081040 |
| Infineon | DE0006231004 |
| Broadcom | US11135F1012 |
| Applied Materials | US0382221051 |
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Mit Nvidia in Rechenzentren, Gaming und KI investieren
Wenn wir die Entwicklung der Umsätze und Gewinne sowie den Verlauf des Aktienkurses der letzten 10 Jahre betrachten, so können wir festhalten, dass Nvidia bis dato eine klassische Wachstumsaktie ist.
Der amerikanische Chipentwickler Nvidia ist weltweit bekannt für seine hochmodernen Grafikprozessoren. Die GeForce-Serie gehört zu den beliebtesten Produkten von Nvidia.
Allerdings stellt Nvidia seine Chips nicht selbst her. Der amerikanische Chipentwickler betreibt keine eigene Produktion, besitzt also keine Fertigungsstätten. Dieses Vorgehen nennt man Fabless-Prinzip. Viele Big Player arbeiten nach diesem Prinzip, um Kosten zu sparen und sich auf die eigene Kernkompetenz, die Entwicklung und das Design, zu konzentrieren.
Nvidias Geschäftsmodell lässt sich in vier Kernsegmente unterteilen:
- Gaming
- Data Center
- Professional Visualization
- Automotive and Robotics
Außerdem ist Nvidia eine der spannendsten Aktien im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).
AMD setzt auf High Performance Computing
Advanced Micro Devices (AMD) ist ebenfalls ein amerikanischer Chipentwickler, der nach dem Fabless-Prinzip arbeitet. Seit vielen Jahren entwickelt AMD leistungsstarke Mikroprozessoren, die modernste Anwendungen ermöglichen und zudem der Wegbereiter für künftige Megatrends sind.
Die Halbleiterprodukte von AMD sorgen für Leistung in den unterschiedlichsten Geräten und Strukturen – darunter Supercomputer, Spielekonsolen, Cloud-Infrastruktur und einfache PCs.
Mit seinem Angebot an Hochleistungs-Computing unterstützt AMD auch wichtige Projekte von Partnern aus der Forschung – beispielsweise CERN und das San Diego Supercomputer Center. So unterstützen die AMD EPYC Prozessoren z.B. die Partikelforschung des CERN-Instituts.
Auch der Tech-Konzern Salesforce setzt auf die EPYC Prozessoren von AMD.
Halbleiter Aktie Intel – führender CPU-Hersteller
Mit Intel stellen wir dir eine weitere spannende Aktie aus dem Bereich Halbleiter vor. Die amerikanische Intel Corporation wurde bereits 1968 gegründet.
Intel ist der weltweit führende Hersteller von Computerprozessoren.
Die Chipentwickler AMD und Nvidia gehören zu den prominentesten Konkurrenten von Intel. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten ist Intel nicht nur ein Chipentwickler, sondern auch ein Chiphersteller. Der Halbleiterhersteller will zukünftig auch zum Auftragsfertiger avancieren und somit das Geschäftsmodell erweitern.
Hierzu investiert der Chiphersteller Intel mehrere Milliarden in Europa. Dort profitiert der Chiphersteller von starken Partnerschaften mit Halbleiter Aktien wie ASML.
In den letzten Jahren war die Aktie von Intel kein Wachstumswert. Dafür ist Intel eine Dividenden Aktie.
Mit Qualcomm vom Megatrend 5G profitieren
Nach Angaben von Gartner war Qualcomm im Jahr 2021, gemessen am Umsatz, der fünftgrößte Halbleiterhersteller der Welt. Mit einem Umsatz in Höhe von 28,449 Milliarden US-Dollar lag der Marktanteil der Halbleiter Aktie Qualcomm bei 4,9 %.
Der Chiphersteller Qualcomm ist der weltweit führende Anbieter von Baseband-Prozessoren. Diese Prozessoren sind Teil eines System-on-a-Chip (SoC) und vor allem relevant für Smartphones. Die Entwicklung der Snapdragon-Reihe war ein großer Erfolg für die Halbleiter Aktie Qualcomm.
Mit der Aktie des Chipherstellers Qualcomm partizipierst du an Megatrends wie 5G-Technologie und KI.
TSMC produziert die Chips für die Welt
Der taiwanesische Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ein absolutes Schwergewicht in der Halbleiterindustrie.
TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte – auch Foundry genannt. Das Geschäftsmodell der Halbleiter Aktie TSMC besteht darin, Mikrochips für Konzerne wie Apple, Nvidia und AMD herzustellen.
Aufgrund seiner Marktstellung und der Bedeutung innerhalb der globalen Halbleiterindustrie ist der Konzern aus Taiwan sogar auf geopolitischer Ebene äußerst bedeutend.
Führende Chipentwickler arbeiten nach dem Fabless-Prinzip und übergeben die Produktion in die Hände von TSMC. Folglich ist die TSMC Aktie fast ein Standard Investment in der Halbleiterbranche.
Die nachfolgende Grafik zeigt eindrücklich, wie wichtig TSMC für die Wertschöpfungskette im Bereich Halbleiter ist.
Halbleiter Aktien und ihre Marktanteile | Quelle: visualcapitalist.com
Chip Aktie ASML in ein Schaufelhersteller in der Halbleiterindustrie
Die ASML Holding ist eine der weltweit bedeutendsten Halbleiter Aktien, von der viele Anleger noch nie gehört haben. Bei der Suche nach Chiphersteller Aktien fokussieren sich Privatanleger meistens auf die altbewährten Chipentwickler wie Nvidia, AMD oder Intel.
Jedoch benötigen Halbleiterhersteller wie TSMC bestimmte Maschinen zur Produktion von Mikrochips. Genau diese Maschinen stellt ASML her.
Die Halbleiter Aktie ASML ist Weltmarktführer im Bereich der Lithographie Systeme. Die Halbleiterindustrie verwendet diese hochkomplexen Maschinen zur Herstellung modernster Chips.
Weltkonzerne wie TSMC, Samsung und Intel gehören zu den Kunden von ASML.
Erst die Extreme-ultraviolet-lithography (EUV-Lithographie) von ASML ermöglicht die günstige und nachhaltige Massenproduktion von Mikrochips der neuesten Generation. Unserer Ansicht nach ist ASML eine Halbleiter Aktie mit Zukunft.
Texas Instruments – seit Jahrzehnten Pionier in der Halbleiterindustrie
Texas Instruments (TI) ist eines der größten amerikanischen Technologieunternehmen und einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller.
Die Halbleiterprodukte von TI kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. Im Folgenden erhältst du eine kurze Übersicht zu den Abnehmern:
- Automobilindustrie: Fahrerassistenzsysteme
- Kommunikation: Wireless-Infrastruktur
- Unternehmenssysteme: Datenzentren
- Industrie: Luft & Raumfahrt, Medizintechnik
- Konsumentenelektronik: Gaming, Smartphones, TV
Selbstverständlich war das nur ein kurzer Ausschnitt der möglichen Anwendungen. TI fokussiert sich hauptsächlich auf die Sektoren Automotive und Industry.
Mit der Aktie von TI investierst du in einen breit aufgestellten Chiphersteller.
Infineon – Hidden Champion aus Deutschland
In unserer Liste der besten Halbleiter Aktien befindet sich ein deutscher Konzern – der Dax-Konzern Infineon.
Die Produktpalette des deutschen Halbleiterherstellers umfasst u. a. Leistungshalbleiter, Sensoren, Mikrocontroller, Schalter, Spannungsregler und Sicherheitskomponenten.
Die Chip-Aktie unterteilt das Geschäft in vier Segmente:
- Automotive: Antrieb, Vernetzung und Infotainment, Elektronik, Fahrsicherheit und Datensicherheit
- Industrial Power Control: Halbleiterlösungen für Energieerzeugung, Übertragung, Speicherung und Nutzung
- Power & Sensor Systems: Leistungshalbleiter und Sensortechnologie
- Connected Secure Systems: Konnektivitätskomponenten, Anwendung im Bereich Internet der Dinge, Smart Home, Cloud
Broadcom – Technologieführer bei Halbleiter und Infrastruktur-Softwarelösungen
Broadcom ist ein globaler Technologieführer mit einer breiten Palette an Halbleiter- und Infrastrukturlösungen.
Hierbei werden wichtige Bereiche wie Rechenzentren, Netzwerke, Software, Breitband, Speicher und die Industrie bedient.
Die Automotive Lösungen von Broadcom umfassen beispielsweise Fahrzeugkonnektivität, Sensorik und drahtlose Kommunikation. Auch im medizinischen Bereich bietet Broadcom ein breites Portfolio an – darunter Halbleiterlösungen für medizinische Geräte und Systeme.
Broadcom unterteilt sein Geschäft in zwei Hauptsegmente: Infrastruktur Software und Halbleiterlösungen. Das Segment Halbleiter macht rund 75 % der Umsätze aus.
Mit seiner breiten Produktpalette profitiert die Broadcom Aktie von zahlreichen Megatrends.
Applied Materials – innovative Konzepte für die Haltleiterindustrie
Der US-amerikanische Konzern Applied Materials stellt Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie her.
Das Geschäftsmodell der Halbleiter Aktie Applied Materials wird in vier Segmente unterteilt:
- Semiconductor Systems
- Applied Global Services
- Display Markets
- Corporate and Other
Den Großteil seiner Umsätze erwirtschaftet Applied Materials in der Halbleiterindustrie – rund 70 %. Der Rest verteilt sich auf die Flachbildschirmindustrie und die Photovoltaik- und Elektronikindustrie.
Du kennst nun unsere Top 10 Halbleiter Aktien.
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3. Halbleiter Aktien profitieren vom Megatrend Künstlicher Intelligenz und Chip-Engpässen
Einige der besten Halbleiteraktien waren in den vergangenen Jahren klassische Wachstumsaktien, mit denen viele Anleger eine überdurchschnittliche Rendite erzielten. Eines der prominentesten Beispiele ist der fulminante Kursanstieg der Chiphersteller Aktie Nvidia.
Die Rendite allein sollte jedoch nicht ausschlaggebend sein, da sie kein Indikator für den zukünftigen Erfolg der Branche ist.
Wirtschaftswachstum hängt von Halbleiter Aktien ab
Tatsächlich hängt das Wirtschaftswachstum von den Halbleiteraktien und den Innovationen in der Halbleitertechnologie ab. Es besteht gewissermaßen eine Abhängigkeit zwischen der Halbleiterindustrie und zahlreichen anderen Sektoren.
Anhand unserer Kurzporträts zu den zehn besten Halbleiteraktien haben wir bereits aufgezeigt, dass Halbleiterprodukte bzw. Mikroprozessoren in nahezu allen modernen Anwendungen vorkommen.
Halbleiter Aktien profitieren von zahlreichen Megatrends
Viele Anleger suchen nach dem besten Megatrend und übersehen dabei, dass die Halbleiterindustrie fast alle Megatrends bedient:
- Elektromobilität
- Autonomes Fahren
- Künstliche Intelligenz
- Big Data
- 5G
- Gaming Aktie
- Metaverse
- Smart Home, Smart Cities
- High-Performance-Computing
- Cloud
- Medizintechnik
- Forschung
- Blockchain
Von Rechenzentren, über moderne Autos, bis hin zum Gaming-PC oder dem Supercomputer in der Forschung – überall sind die Produkte der Chiphersteller Aktien gefragt. Für die hochkomplexen Berechnungen im Hintergrund benötigen wir modernste Mikroprozessoren.
Welche Faktoren sprechen noch für ein Investment in Aktien von Halbleiterherstellern?
Komplexität der Halbleitertechnologie und langfristiges Wachstum spricht für Halbleiterhersteller
Wer sich mit der Halbleiterindustrie befasst und plant in diese Branche zu investieren, sollte zumindest einmal vom Mooreschen Gesetz (Moore’s Law) gehört haben.
Im Kern besagt Moore’s law, dass sich die Anzahl und die Komplexität der Transistoren in Mikrochips etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Folglich müssen die Mikroprozessoren durchgehend weiterentwickelt werden, da ansonsten kein technologischer Fortschritt möglich ist.
Moores Law 1970-2020; Quelle
Seit einigen Jahren stößt die Halbleiterphysik an ihre Grenzen. Allerdings wollen Halbleiter Aktien wie Nvidia diese Grenzen überschreiten und neues Wachstum ermöglichen. Nach Unternehmensangaben soll bis 2025 eine 1.000-fache Beschleunigung realisierbar sein.
Markteintrittsbarrieren schützen Chiphersteller Aktien
Ebendiese Komplexität der Halbleitertechnologie sorgt für hohe Markteintrittsbarrieren. Folglich werden die Halbleiterhersteller durch diese Eintrittsbarrieren geschützt. In der Halbleiterindustrie finden wir nur wenige etablierte Spezialisten.
Drei Faktoren gewährleisten diese Eintrittsbarrieren:
- Die Technologie erfordert enorme Investitionen
- Kaum eine Branche ist auf so viel Know-How angewiesen
- Zahlreiche Patente schützen das geistige Eigentum
Halbleiter Aktien mit Zukunft – Sehr positiver Ausblick bis 2030
Laut Mckinsey steht die globale Halbleiterindustrie vor einer Dekade des Wachstums. Bis 2030 soll die Branche einen Marktwert von mehr als einer Billion US-Dollar erreichen. Das größte Wachstum erwartet Mckinsey in den folgenden Bereichen:
- Automotive
- Computation and data storage
- Wireless
Allein diese drei Bereiche sollen mehr als 70 % des Wachstums bis 2030 ausmachen.
Als Nächstes zeigen wir dir, welche Chancen und Risiken mit einem Investment in Halbleiter Aktien einhergehen.
4. Halbleiter Aktien: Chancen und Risiken der Halbleiterhersteller
Bevor du in Halbleiter Aktien investierst, solltest du das Unternehmen und die Branche analysieren und zudem die Chancen und Risiken abwägen.
Im Folgenden erhältst du einen Überblick zu den Chancen und Risiken der Halbleiterhersteller.
Chancen Chip Aktien
- Hohe Renditechance, Branche kann den Gesamtmarkt übertreffen
- Möglichkeit in Wachstumsaktien und Dividendenaktien zu investieren
- Von Megatrends und der Digitalisierung profitieren
- Halbleiter haben eine Schlüsselrolle in der Weltwirtschaft
- Hohe Markteintrittsbarrieren schützen etablierte Konzerne
Risiken Chip Aktien
- Hohe laufende Investitionen erforderlich, Forschung und Entwicklung
- Einige Halbleiter Aktien haben ihr Kurspotenzial eventuell vorerst ausgeschöpft – hohe Bewertungen
- Abhängigkeit der Wirtschaft von Halbleitern – Wechselwirkung
- Halbleitertechnologie stößt langsam an ihre Grenzen, neue Impulse erforderlich
5. Fazit zu Halbleiter Aktien: Digitalisierung und KI treiben die Nachfrage nach Hochleistungschips
Unabhängig von unseren Einschätzungen zur Branche bzw. zu einzelnen Halbleiter Aktien solltest du stets deine eigenen Nachforschungen anstellen und dich ausreichend informieren.
Außerdem ist es sinnvoll, die gesamte Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie abzudecken und möglichst breit zu streuen. Zudem ist ein langfristiger Anlagehorizont die Grundvoraussetzung.
Abschließend können wir festhalten, dass die Halbleitertechnologie hochkomplex ist und nur wenige Konzerne sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf internationaler Ebene etabliert haben. Ebendiese Konzerne sind Halbleiter Aktien mit Zukunft.
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6. Häufig gestellte Fragen zu Halbleiter Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
