Seltene Erden Aktien: Wie viel Potenzial haben die High-Tech-Rohstoffe?
Seltene Erden gelten vorwiegend in der Hightech-Industrie, aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien, etwa der Batterieproduktion für Elektroautos als wichtige Schlüsselindustrie. In unserem Artikel gehen wir daher der Frage nach, ob sich ein Investment in Seltene Erden Aktien lohnt.
Viel Spaß beim Lesen!
Seltene Erden Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Es gibt nur wenige Unternehmen, die sich ausschließlich mit der Gewinnung seltener Erden (wie Lanthan, Promethium oder Scandium) beschäftigen.
- Zu den größten Unternehmen aus der Industrie Seltene Erden gehören die China Northern Rare Group, MP Materials und Lynas Rare Earth.
- Möchtest du Aktien kaufen benötigst du ein Depot. Als Broker können wir dir hier Scalable Capital, Trade Republic oder Traders Place empfehlen.
1. Seltenerdmetalle: Was sind Seltene Erden?
Bei Seltenen Erden handelt es sich um Metalle, die einer Gruppe von 17 chemischen Elementen zuzuordnen sind, die auf der Erde vorkommen.
17 Seltenerdmetalle im Überblick
Wir haben dir hier eine Liste aller Seltenerdmetalle aufgeführt:
- Lanthan (La)
- Cer (Ce)
- Praseodym (Pr)
- Neodym (Nd)
- Promethium (Pm)
- Samarium (Sm)
- Europium (Eu)
- Gadolinium (Gd)
- Terbium (Tb)
- Dysprosium (Dy)
- Holmium (Ho)
- Erbium (Er)
- Thulium (Tm)
- Ytterbium (Yb)
- Lutetium (Lu)
- Scandium (Sc)
- Yttrium (Y)
Wie du siehst, taucht Lithium nicht in dieser Liste auf. Das liegt daran, weil Lithium nicht zu den seltenen Erden gehört. Interessierst du dich für Lithium-Aktien, schaue hierzu gerne einmal in unseren Artikel.
Begriff Seltene Erden einfach erklärt
Der Begriff „Seltene Erden“ ist hier etwas irreführend, denn selten sind diese Metalle nicht. Die meisten dieser Metalle befinden sich gleichmäßig verteilt in der Erdkruste. Die seltenen Erden sind allerdings schwer zu extrahieren und somit schwer zu produzieren – daher haben sie ihren Namen erhalten.
Betrachten wir die GICS-Sektoreinteilung, gehören die Förderunternehmen zu den Rohstoff-Aktien.
Wieso sind Seltenerdmetalle-Aktien eigentlich interessant? Grund dafür ist, dass diese Rohstoffe in zahlreichen technologischen Anwendungen benötigt werden. Hierzu gehören vor allem Smartphones, Sensoren und Displays.
- Mehr als 7.500 Aktien
- Kostenlose Sparpläne ab 1 €
- Kostenloses Depot vom Testsieger
Sie werden aber nicht nur in der Elektronik benötigt. Folgende weitere Anwendungsgebiete von Seltenen Erden gibt es:
- Erneuerbare Energien: Magnete in Windkraftanlagen und Batterien in Elektrofahrzeugen
- Industrielle Anwendungen: Katalysatoren sowie Poliermittel
- Gesundheitswesen: Kontrastmittel in der medizinischen Bildgebung
2. Liste der besten Seltene-Erden Aktien
In der folgenden Tabelle haben wir dir eine Übersicht über zehn wichtige Aktien aus der Branche der Seltenen Erden aufgelistet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um kleine Aktiengesellschaften mit geringer Marktkapitalisierung. Somit gelten diese Einzeltitel als risikoreich und sollten maximal eine kleine Beimischung in deinem Depot sein.
Apropos Depot: Hältst du noch nach einem Depot Ausschau? Dann schaue gerne mal in unseren Vergleich der besten Aktiendepots.
| Aktie | ISIN | WKN | Land |
|---|---|---|---|
| Lynas Rare Earth | AU000000LYC6 | 871899 | Australien |
| Energy Fuels | CA2926717083 | A1W757 | Kanada |
| Australian Strategic Materials | AU0000094153 | A2P9XW | Australien |
| MP Materials | US5533681012 | A2QHVL | USA |
| Arafuras Resources | AU000000ARU5 | 787896 | Australien |
| Brazilian Rare Earths | AU0000305815 | A3E2HF | Australien |
| Rare Element Resources | CA75381M1023 | 120701 | Kanada |
| China Northern Rare Earth Group | CNE000000T18 | A0M339 | China |
| China Kings Resources Group | CNE100002XN6 | A2PNNS | China |
| Nordic Mining | NO0013162693 | A403MH | Norwegen |
Lynas Rare Earth (ISIN: AU000000LYC6)
Lynas Rare Earths gehört zu den Seltene-Erden Aktien aus Australien. Das Unternehmen ist einer der wenigen großen Produzenten außerhalb Chinas und spielt eine wichtige Rolle in der globalen Versorgungskette für diese kritischen Materialien. Gegründet wurde Lynar Rare Earth im Jahr 1983.
Das Unternehmen betreibt eine der reichsten bekannten Lagerstätten für seltene Erden in Mound Weld im Westen Australiens. Hier werden seltene Erden-Erze abgebaut und konzentriert. Die abgebauten Erze werden vor Ort in eine hoch konzentrierte Form verarbeitet, bevor sie zur weiteren Veredelung nach Malaysia transportiert werden.
Die Aktienkursentwicklung ist langfristig betrachtet sehr volatil. Zwischen 2011 und 2015 ist die Aktie von über 20 AUD auf gerade einmal 0,30 AUD gefallen, was einem Totalverlust nahekommt. Sehr dynamisch verlief dafür der Anstieg zwischen März 2020 bis Februar 2021, als die Aktie von 1,10 AUD auf über 10 AUD gestiegen ist.
Anhand dieser Aktienkursentwicklung wollen wir dir auch zeigen, dass Small Caps aus dem Bereich Rohstoffe als sehr risikoreich gelten, dafür aber auch hohe Chancen mit sich bringen.
MP Materials (ISIN: US5533681012)
MP Materials ist in der Förderung und Verarbeitung seltener Erden tätig. Das Unternehmen betreibt die Mountain Pass Mine in Kalifornien, die einzige bedeutende Produktionsstätte für seltene Erden in den Vereinigten Staaten. Gegründet wurde MP Materials im Jahr 2017.
An die Börse ging MP Materials im Juni 2020. In den kommenden neun Monaten hat die Aktie einen Kursanstieg von rund 400 % verzeichnet. Die letzten Jahre befindet sich die Aktie allerdings in einem Abwärtstrend und notiert aktuell etwa -75 % unter ihrem Allzeithoch.
China Northern Rare Earth Group (ISIN: CNE000000T18)
Die China Northern Rare Earth Group ist eine Seltene Erden Aktie aus China und eines der größten Unternehmen in der Produktion und Verarbeitung. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 8,5 Milliarden USD ist die Aktie das größte Unternehmen in unserer Liste.
Gegründet wurde das chinesische Unternehmen im Jahr 1980. Heute ist die Northern Rare Earth Group einer der wichtigsten Akteure im Markt für seltene Erden. In der inneren Mongolei betreibt das Unternehmen eine der größten und reichsten Lagerstätten für seltene Erden weltweit.
Langfristig betrachtet weist die Aktie von Northern Rare Earth Group einen Aufwärtstrend auf. Dieser wird allerdings immer wieder durch größere Korrekturphasen mit Kursrückgängen von bis zu -80 % unterbrochen. Die durchschnittliche Rendite über die letzten 25 Jahre liegt dafür aber bei 13 % pro Jahr.
Interessierst du dich neben Seltenen Erden auch für andere Rohstoffe und möchtest diese handeln? Dann schau gerne auch mal in unseren Artikel zum Thema Rohstoffe handeln.
3. Warum in Seltene-Erden-Aktien investieren?
In diesem Abschnitt möchten wir dir ein paar Gründe vorstellen, weshalb es sich lohnen kann, in den kritischen Rohstoff oder die dazugehörigen Produzenten zu investieren.
Kritischer Rohstoff für moderne Technologien
Wie eingangs bereits erwähnt, spielen Seltene Erden eine wichtige Rolle insbesondere in der Elektroindustrie. Hier werden die Rohstoffe für LEDs, Laser, Displays aber auch für Batterien in Elektroautos benötigt.
Eine kleine Gruppe von Unternehmen und wenige Länder dominieren das Angebot
Unsere Tabelle der zehn aussichtsreichsten Einzelwerte zeigt dir bereits, dass es kaum große Unternehmen in dieser Branche gibt. Entsprechend läuft ein Großteil des Welthandels über ein paar wenige Marktteilnehmer. Gerade bei einer Knappheit am Markt können Produzenten deutlich höhere Preise verlangen, was letztlich zu steigenden Aktienkursen führt.
Mit einem Marktanteil von fast 70 % erzielt China die größte Fördermenge von Seltenen Erden. Daraus entsteht eine hohe Abhängigkeit anderer Industrien von China. Diese Marktmacht können chinesische Unternehmen aus der Industrie Seltene Erden ausnutzen, um höhere Preise zu verlangen.
Branche soll in den kommenden Jahren wachsen
Der Markt für Seltene Erden soll zwischen 2024 und 2029 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,2 % aufweisen. Hierbei ist anzumerken, dass es sich dabei nur um die Fördermengen handelt. Preissteigerungen durch ein knappes Angebot können monetär betrachtet zu einem noch größeren Wachstum führen.
Neue Vorkommen Seltener Erden in Europa
Besonders spannend wird der Markt für Seltene Erden, wenn in Europa mehr Marktteilnehmer auf den Markt rücken. Mit Nordic Mining, einer Seltene Erden Aktie aus Norwegen, gibt es bislang nur ein Unternehmen, das hier aus Europa zu erwähnen ist. Auch um die Abhängigkeit Chinas zu reduzieren, könnten Regierungen Initiativen ergreifen, den Markt besser zu erschließen.
2023 wurde in Schweden das größte Vorkommen Seltener Erden in Europa entdeckt. Kurz darauf wurde vermeldet, dass ein noch größeres Vorkommen in Norwegen entdeckt wurde.
4. Investment in Seltene Erden: Chancen und Risiken
Nachfolgend haben wir für dich die Chancen und Risiken des Marktes zusammengefasst.
Chancen eines Investments in den Markt für Seltenerdmetalle
Wachsende Nachfrage in der Elektroindustrie: Zahlreiche High-Tech-Produkte wie Smartphone, Displays oder Sensoren benötigen zur Herstellung seltene Erden.
Boom der erneuerbaren Energien: Seltene Erden werden für die Produktion von Batterien für Elektroautos oder auch in Windrädern und Solarzellen benötigt. Der Markt für erneuerbare Energien gilt als wichtiger Wachstumsmarkt.
Hohe Renditen möglich: Seltene Erden Aktien verzeichnen große Kursschwankungen. Gelingt es dir eine Aktie aus dieser Industrie zu einem günstigen Kurs einzusammeln, sind innerhalb weniger Jahre dafür hohe Gewinne möglich.
Risiken einer Investition
Nur kleine Aktiengesellschaften: Wie du gesehen hast, sind die meisten Aktien aus dem Bereich der seltenen Erden als sehr kleine Aktiengesellschaften (Small-Caps und Micro-Caps) einzustufen. Naturgemäß weisen solche Aktien ein deutlich höheres Risiko und größere Kursschwankungen auf.
Marktschwankungen & Preisvolatilität: Die Gewinne der Seltene Erden Unternehmen schwanken von einem Jahr aufs andere stark. Abhängig von der aktuellen Nachfrage verändern sich auch die Absatzpreise und somit die Gewinne der Unternehmen deutlich.
Politische Risiken: China ist der größte Markt für seltene Erden. Entscheidest du dich daher vor allem in chinesische Unternehmen aus diesem Sektor zu investieren, bist du auch dem politischen Risiko der Volksrepublik ausgesetzt.
5. Seltene Erden ETF als Alternative zu Einzelwerten
Da es kaum große Aktiengesellschaften aus der Industrie der seltenen Erden gibt, fällt die Wahl der passenden Aktie für dein Depot umso schwerer. Die Lösung bietet hier ein Seltene Erden ETF. Mit solch einem Exchange-Traded Fund kannst du in mehrere Unternehmen auf einmal investieren.
Mit dem VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF sowie dem iShares Essential Metals Producers ETF gibt es hier gleich zwei spannende Investitionsmöglichkeiten. Zunächst ist hervorzuheben, dass beide ETFs physisch repliziert sind.
Eine physische Replikation besagt, dass der ETF die jeweiligen Aktien auch direkt hält. Diese Art der Replikation ist einer synthetischen vorzuziehen.
Gerade für ETFs in Nischen mit einem derart kleinen Volumen ist die physische Replikation alles andere als selbstverständlich. Wir möchten an dieser Stelle vorwiegend auf den VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF eingehen, weil dieser ein paar der Positionen hält, die wir dir auch in der Tabelle weiter oben vorgestellt haben.
- Mehr als 7.500 Aktien
- Kostenlose Sparpläne ab 1 €
- Kostenloses Depot vom Testsieger
Der ETF von VanEck weist aktuell ein Volumen von 74 Millionen Euro auf. Das ist zwar nicht viel, aber wir reden hier ja von einem absoluten Nischen-ETF. Insgesamt hält der ETF 25 Positionen. Zu den größten Titeln gehören China Northern Rare Earth, Lynas Rare Earths und MP Materials. Die jährlichen Kosten liegen mit einer TER von 0,59 % auf einem für einen Themen-ETF fairen Niveau.
6. Häufige Fragen zu Seltenerdmetalle-Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
