Robotik-Aktien: Megatrends Industrie 4.0 und Automatisierung
Die Digitalisierung und die Industrie 4.0 führen zu großen Effizienzsteigerungen in zahlreichen Unternehmen und Branchen. Robotik-Aktien gehören zu denjenigen Unternehmen, die diese Entwicklungen erst ermöglichen. Wir klären in unserem Artikel die Frage, ob Aktien aus dem Bereich Robotik ein Megatrend sind und in welche Aktien es sich lohnen könnte zu investieren.
Zunächst definieren wir die Robotik-Branche. Anschließend stellen wir dir die spannendsten Robotik-Aktien vor. Du erfährst, welche Anlagetrends im Bereich der Robotik und Industrie 4.0 aktuell herrschen und wo die Chancen und Risiken liegen.
Viel Spaß beim Lesen!
Robotik-Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Robotik-Aktien gelten als äußerst zukunftsträchtig, da sie viele verschiedene Industrien bedienen und zu großen Effizienzsteigerungen in anderen Wirtschaftszweigen beitragen können.
- Die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung werden in der Robotik-Branche zu hohen Wachstumsraten führen.
- Attraktive Unternehmen der Robotik-Branche sind unter anderem Intuitive Surgical im Gesundheitswesen oder Keyence in der industriellen Robotik.
- Damit du Robotik Aktien kaufen kannst, benötigst du ein Depot. Wir können dir Scalable Capital, Finanzen.net Zero und Trade Republic als Broker empfehlen.
1. Was sind Robotik-Aktien?
Robotik-Aktien gehören anders, als es sich vermuten lässt, nicht zwangsläufig dem Sektor der Technologieaktien an. Vielmehr können Robotik-Aktien in verschiedenen Sektoren, in speziellen Industriezweigen gefunden werden. Eine der größten Robotik-Aktien Intuitive Surgical ist im Gesundheitswesen in der Robotik tätig. Sie lässt sich der Gruppe der Medizintechnik-Aktien zuordnen. Kion hingegen gehört eher zu den Industrie Aktien und bietet Robotik-Lösungen in diesem Bereich an.
Definition der Robotik-Aktien
Zu den Robotik-Aktien gehören Unternehmen, die Roboter oder Systeme anbieten, die bei der Automatisierung und Prozessoptimierung helfen. Diese lassen sich keiner konkreten Branche zuordnen, sondern können in diversen Branchen eine Nische einnehmen. Wie gesagt, sind Robotik-Aktien nicht zwangsläufig auch gleich Tech-Aktien.
Im Zusammenhang mit dem Stichwort Robotik ist häufig auch die Rede von Automatisierung, vom Internet of Things und der Industrie 4.0. Daher möchten wir an dieser Stelle eine kurze Abgrenzung vornehmen.
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Robotik Aktien und das Internet of Things
Das Internet of Things steht für eine Welt von vernetzten Geräten. Robotik-Unternehmen können in diesem Bereich Lösungen liefern. Allerdings sind Robotiksysteme, die beispielsweise im Gesundheitswesen bei der Durchführung von Operationen zum Einsatz kommen, nicht mit dem Internet of Things in Verbindung zu setzen.
Bedeutung von Industrie 4.0, Robotik und Automatisierung
Ähnlich sieht es beim Begriff der Industrie 4.0 aus. Hierbei handelt es sich um die Zielsetzung der Digitalisierung der industriellen Produktion. Hier hat die Robotik speziell dann eine Schnittmenge, wenn die jeweilige Robotik-Aktie dem Sektor der Industrie zuzuordnen ist. Unternehmen wie Kion können mit intelligenten Lösungen für das Logistikmanagement einen Beitrag zur umfassenden Digitalisierung beisteuern.
Bei der Robotik hingegen geht es in erster Linie um die Entwicklung von Robotern. Und von Automatisierung ist die Rede, wenn ursprünglich händisch ausgeführte Arbeiten von Maschinen oder Softwarelösungen übernommen werden.
Du siehst also, dass Bereiche wie Robotik, Industrie 4.0 und das Internet of Things gewisse Schnittmengen aufweisen können. Ein direkter Zusammenhang ist häufig aber nicht gegeben und stark von der betrachteten Branche abhängig.
Neben Robotik Aktien sind KI Aktien übrigens ein weiterer spannender Megatrend. Schau gerne mal in unseren zugehörigen Artikel, wenn du dich für Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz interessierst.
2. Liste der besten Robotik Aktien
In der folgenden Robotik Aktien Liste stellen wir die zehn besten Robotik Aktien vor. Möchtest du eine dieser Aktien kaufen, benötigst du zunächst ein Depot. Schau hierzu gerne mal in unseren Depotvergleich der besten Aktiendepots, um herauszufinden, welches Depot am besten für dich geeignet ist.
Top 10 Robotik Aktien
| Aktie | ISIN | WKN | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| iRobot | US4627261005 | A0F5CC | 1,0 Mrd. Euro |
| Teradyne | US8807701029 | 859892 | 15,3 Mrd. Euro |
| Kion Group | DE000KGX8881 | KGX888 | 5,1 Mrd. Euro |
| Cognex | US1924221039 | 878090 | 6,6 Mrd. Euro |
| Azenta | US1143401024 | 257275 | 3,3 Mrd. Euro |
| Intuitive Surgical | US46120E6023 | 888024 | 107,4 Mrd. Euro |
| Fanuc | JP3802400006 | 863731 | 25,5 Mrd. Euro |
| Keyence | JP3236200006 | 874827 | 97,5 Mrd. Euro |
| Rockwell Automation | US7739031091 | 903978 | 32,2 Mrd. Euro |
| ABB | CH0012221716 | 919730 | 73,5 Mrd. Euro |
Als erste Robotik-Aktie betrachten wir mit Intuitive Surgical eines der größten Unternehmen aus der Robotikbranche.
Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023) – Robotik-Aktie mit Schwerpunkt Medizintechnik
Aktuell bringt es das in den USA in Sunnyvale ansässige Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 107 Milliarden Euro.
Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Robotersystemen, die in der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um operative Eingriffe, die das Ziel einer kleinstmöglichen Verletzung des Gewebes haben.
Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical ist das Da Vinci Surgical System, das weltweit in vielen Krankenhäusern und chirurgischen Einrichtungen eingesetzt wird. Dieses System ermöglicht es Chirurgen, komplexe Operationen durchzuführen, indem sie Instrumente über kleine Einschnitte in den Körper des Patienten einführen. Der Chirurg kann die Instrumente anschließend präzise steuern und so den operativen Eingriff durchführen.
Gegründet wurde Intuitive Surgical im Jahr 1995. Der Börsengang erfolgte im Juni 2000. Die ersten Jahre bis 2005 verliefen für die Aktie allerdings wenig erfolgreich. Erst ab 2005 startete die Aktie richtig durch. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 konnte die Aktie von Intuitive Surgical eine durchschnittliche jährliche Rendite von 24 % erwirtschaften. Es gibt nur wenige Aktien, die über einen so langen Zeitraum derart hohe Renditen erzielen konnten.
Der starke Kursanstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass bei dem Wachstumsunternehmen stets hohe Wachstumsfantasien im Kurs eingepreist wurden. Mit einem KGV von aktuell 80 und einem KUV von 17 ist die Aktie ambitioniert bewertet.
In den letzten zehn Jahren konnte Intuitive Surgical den Umsatz um jährlich durchschnittlich 11 % und den Gewinn um 7,2 % steigern. Da die Aktie auch in den vergangenen zehn Jahren um jährlich über 20 % gestiegen ist, eilt die Aktie der fundamentalen Entwicklung also etwas voraus.
Bei Robotik-Aktien wie Intuitive Surgical musst du wissen, dass diese tendenziell hohe Bewertungen aufweisen und starke Gewinnanstiege in der Zukunft sich bereits im heutigen Aktienkurs widerspiegeln. Ein Investment in Intuitive Surgical kann sich lohnen, du solltest allerdings darauf achten, dass du einen günstigen Zeitpunkt zum Einstieg erwischst und die Aktie nicht um jeden Preis kaufst.
Deutsche Robotik-Aktie Kion (ISIN: DE000KGX8881)
Kion ist eines der größten Robotik-Unternehmen aus Deutschland. Aktuell kommt das in Frankfurt ansässige Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden Euro. Gegründet wurde Kion im Jahr 2006. Damals gliederte die Linde AG ihre Gabelstaplersparte in die Kion Group GmbH aus.
Im Juni 2013 ging die Kion Group dann mit 20 % ihrer Aktien an die Börse. Nachdem bestehende Großinvestoren mit der Zeit ihre Anteile an der Börse zum Verkauf angeboten hatten, stieg der Streubesitz weiter an. Aktuell befinden sich noch 45 % der Aktien im Besitz des chinesischen Unternehmens Weichai. Der Rest wird frei über die Börse gehandelt.
Kion ist ein international führender Anbieter von Logistiklösungen und gehört zu den größten Herstellern von Gabelstaplern. Sicherlich sind Gabelstapler nun nicht als fortschrittliche Robotik einzustufen.
Kion ist allerdings auch noch in anderen Geschäftsfeldern tätig. Hier sind insbesondere diverse Logistiklösungen zu nennen, welche dabei helfen Lager- und Materialflussprozesse zu optimieren. Zu diesen Lösungen gehören unter anderem automatisierte Systeme, Flottenmanagement und spezielle Softwarelösungen.
Seit dem Börsengang im Jahr 2013 konnte die Aktie bis einschließlich Ende 2021 überzeugen. In dieser Zeit legte Kion um jährlich durchschnittlich 18,5 % zu. Im Jahr 2022 hat die Aktie allerdings einen Kurseinbruch von 80 % verzeichnet. Aktuell notiert Kion nach wie vor rund 60 % unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021.
Der Grund für den Kurseinbruch ist auch schnell gefunden. Während Kion im Jahr 2021 noch einen Gewinn von 568 Millionen Euro verbucht hatte, ist dieser im Jahr 2022 um 80 % auf 98 Millionen Euro eingebrochen. Lieferkettenprobleme sorgten dafür, dass Kion zahlreiche Probleme in der Beschaffung wichtiger Vorprodukte hatte. Außerdem belasteten der Anstieg bei den Energiekosten und Abschreibungen auf zwei Tochtergesellschaften in Russland.
In den zehn Jahren zuvor lief es für Kion dafür rund. Der Umsatz stieg in dieser Zeit um jährlich 9,0 % und der Gewinn legte um durchschnittlich 13,6 % pro Jahr zu. Für die kommenden Jahre werden für Kion auch wieder deutlich höhere Gewinne erwartet. Sollte dem Unternehmen der Turnaround gelingen, ist ein Anstieg auf das Allzeithoch in den kommenden Jahren durchaus denkbar.
Keyence (ISIN: JP3236200006)
Mit Keyence werfen wir als Nächstes einen Blick nach Japan. Keyence zählt mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden Euro zu den größten Robotik-Unternehmen aus Japan. Das in Osaka ansässige Unternehmen wurde bereits 1974 gegründet und gilt damit als eines der älteren Unternehmen der Branche.
Keyence hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Automatisierungs- und Inspektionstechnologien spezialisiert. Hierzu gehören verschiedene Sensorik- und Messgeräte, Identifikationssysteme oder auch Lasertechnologien. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von Industrien und deckt weite Bereiche der Prozessautomatisierung ab.
Zu den Produkten gehören verschiedenste Sensoren, Mikroskope, zahlreiche Messsysteme, Barcodeleser, Geräte zur Materialanalyse und Laser. Rund 38 % der Umsätze erzielt das Unternehmen im Heimatmarkt Japan, weitere 17 % entfallen auf die USA und noch mal 17 % erwirtschaftet Keyence im chinesischen Markt.
An die Börse ging Keyence 1987. In den vergangenen 20 Jahren ist die Aktie um jährlich durchschnittlich 14 % gestiegen. Ein Großteil dieses Anstiegs ist auf die letzten zehn Jahre zurückzuführen. Seit Ende 2013 hat sich der Aktienkurs von Keyence verzehnfacht.
Beeindruckend ist auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung. In den letzten zehn Jahren stieg der Umsatz um 26 %, während der Gewinn sogar um fast 30 % pro Jahr zulegte. Hierbei muss aber auch erwähnt werden, dass der Gewinn historisch betrachtet starken Schwankungen unterlegen hat.
Mit einem KGV von aktuell 42 ist die Aktie auf den ersten Blick zwar nicht günstig, aber trotz des starken Kursanstiegs bewegt sich die Bewertung auf einem historisch betrachtet durchschnittlichem Niveau.
iRobot (ISIN: US4627261005)
In unseren Aktienvorstellungen wollen wir uns abschließend noch ein Unternehmen ansehen, das gemessen an seiner Marktkapitalisierung von gerade einmal einer Milliarde Euro dennoch zu den bekannten Marktteilnehmern der Robotikbranche gehört. Die Rede ist vom US-amerikanischen Roboterhersteller iRobot.
iRobot entwickelt und verkauft Roboter für den Privatgebrauch. Die Produkte von iRobot sollen Nutzern vor allem innerhalb des eigenen Haushalts helfen. Zur Produktpalette gehören Saugroboter, Wischroboter und auch Luftreiniger.
Gegründet wurde iRobot im Jahr 1990, der Börsengang erfolgte Ende 2005. Seitdem hat die Aktie eine Achterbahnfahrt hingelegt. Anfang 2021 erreicht die Aktie von iRobot ihr Allzeithoch bei rund 160 USD, heute liegt sie bei knapp unter 40 USD und damit nur knapp über dem Ausgabekurs von vor 18 Jahren.
An der Kursentwicklung von iRobot siehst du, dass es gerade bei kleineren Robotikaktien häufiger zu großen Kursschwankungen kommen kann. Gerade im Jahr 2020 waren Haushaltsroboter im Trend und haben daher auch bei der Aktie einen Hype ausgelöst. Die großen Wachstumsfantasien konnten allerdings nicht gehalten werden, sodass die Aktie in den folgenden Monaten um -75 % eingebrochen ist.
Der Umsatz von iRobot ist in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 10 % gestiegen. Nach einem Rekordgewinn von 147 Millionen USD im Geschäftsjahr 2020 ist das Unternehmen zuletzt allerdings in die Verlustzone gerutscht. Bereits 2021 brach der Gewinn um 80 % auf nur noch 30 Millionen USD ein. 2022 wurde sogar ein Verlust von -286 Millionen USD erwirtschaftet.
Sicherlich sind die Produkte von iRobot sehr innovativ und das Unternehmen gilt als spannender Marktteilnehmer im Bereich der Robotik. Dennoch bedient iRobot allerdings nur eine Nische und muss sich in dieser zunächst behaupten. Sollte das gelingen und das Unternehmen knüpft wieder an seine Gewinne aus dem Jahr 2020 an, kann sich die Aktie in kurzer Zeit vervielfachen. Auf der anderen Seite sieht die jüngste Geschäftsentwicklung weniger vielversprechend aus, sodass ein Kauf von iRobot-Aktien als sehr risikoreiches Investment anzusehen ist.
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3. Anlagetrends Industrie 4.0 und Robotics: Wie viel Potenzial haben Robotik-Aktien?
Der Markt für Industrie 4.0 Aktien und Robotik gilt als ein aussichtsreicher Zukunftsmarkt. Allein bei der Vorstellung der einzelnen Aktien hast du bereits gesehen, welche Produkte Unternehmen aus dem Bereich der Robotik anbieten und erkennst hieran, dass in bestimmten Branchen großes Potenzial in der Robotik vorhanden ist.
Potenzial der Robotik-Aktien: Wachstum der Branche sollte nicht überschätzt werden
Dennoch solltest du das Potenzial des Robotik-Marktes aber nicht überschätzen. Der Markt gilt zwar als Wachstumsmarkt, für die kommenden fünf Jahre wird allerdings nur ein Wachstum von 3,8% pro Jahr erwartet. Das ist natürlich nicht schlecht, aber allein der Gedanke an das Schlagwort Robotik lässt einen schnell vermuten, dass hier zweistellige Wachstumsraten zu erwarten wären.
Aktuell beträgt das weltweite Robotik-Marktvolumen 34,3 Milliarden Euro. Mit rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz sind die USA aktuell der größte Markt für Robotik.
Roboter sind heute aus kaum einer Branche mehr wegzudenken. Bereits in den letzten Jahrzehnten haben Roboter zu massiven Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen geführt. Auch die Digitalisierung und die Industrie 4.0 tragen ihren Anteil dazu bei, dass die Nachfrage nach den Produkten von Robotik Aktien in zahlreichen Industrien weiter steigen wird.
Robotik-Aktien bieten in vielen Bereichen wichtige Lösungen
Vor allem im Gesundheitswesen dürften neue Robotiklösungen sehr gefragt sein. Aufgrund einer alternden Bevölkerung und der Zunahme von Operationen dürften Unternehmen wie Intuitive Surgical, die in diesem Bereich Lösungen anbieten, äußerst aussichtsreich sein.
Aber auch Industrieroboter Hersteller, die zu Effizienzsteigerungen in Unternehmen beitragen sowie Unternehmen, die Roboter für den Privatgebrauch fertigen und uns so den Alltag erleichtern, gelten als zukunftsträchtig. Der Markt in diesen Bereichen ist allerdings stark fragmentiert, weshalb es schwierig ist hier einzelne Favoriten zu benennen.
Robotik-ETF als Alternative zu einzelnen Aktien aus der Robotikbranche
Für diesen Fall könnte auch ein Robotik-Aktien-ETF eine spannende Alternative sein. Mit einem Robotik-ETF wie dem L&G ROBO Global Robotics and Automation ETF kannst du in zahlreiche Unternehmen der Robotikbranche mit nur einem einzelnen Finanzprodukt investieren. Zu den größten Unternehmen in diesem ETF gehören Azenta, Teradyne und Intuitive Surgical.
4. Chancen und Risiken der Robotik Aktien
Nachfolgend findest du eine Zusammenfassung der Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Robotik-Aktien einhergehen können.
Chancen Robotik-Aktien
Der Markt für Robotik ist ein essenzieller und aussichtsreicher Zukunftsmarkt. Kaum eine Branche wird künftig ohne Automatisierung und Robotik auskommen.
Zahlreiche Unternehmen der Robotik-Branche haben bereits die letzten Jahre gezeigt, dass sie sich erfolgreich etabliert haben. Die Branche ist kein Markt, der einfach nur einem Hype unterliegt.
Mit zunehmendem Druck auf Digitalisierung und Automatisierung profitieren vor allem jene Robotik-Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Bereich Marktführer sind.
Risiken Robotik-Aktien
Robotik-Aktien weisen häufig größere Kursschwankungen auf und gelten somit als risikoreiche Aktien. Auch die Gewinne der Unternehmen schwanken, abhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Situation.
Um erfolgreich in Robotik-Aktien zu investieren, benötigst du ein gutes Verständnis der Branche und der einzelnen Unternehmen. Eine unsauber durchgeführte Analyse kann dazu führen, dass du in den weniger starken Robotik-Unternehmen investiert bist.
Die meisten Robotik-Aktien weisen eine hohe Bewertung auf.
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5. Fazit: Mit den richtigen Robotik-Aktien vom Megatrend profitieren
Die Robotik-Branche gilt als einer der spannendsten Wachstumsmärkte. Schließlich liefern Robotik-Aktien für zahlreiche Branchen und Industrien Lösungen zur Effizienzsteigerung und Automatisierung. Allerdings solltest du, bevor du Robotik-Aktien kaufst, prüfen, welche Aktien als besonders aussichtsreich gelten.
Sicherlich verspricht die gesamte Branche ein großes Wachstum, allerdings gibt es einzelne Sektoren, die als besonders attraktiv gelten. Vor allem im Bereich der Robotik im Gesundheitswesen, aber auch in der industriellen Robotik sind Unternehmen wie Intuitive Surgical und Keyence, die Marktführer in ihrem Bereich sind, besonders spannend.
Viele Robotik-Aktien haben bereits in den letzten Jahren starke Kursanstiege verzeichnet und weisen dabei durchgehend hohe Bewertungen auf. Du solltest vor einem Kauf sicherstellen, dass du ein attraktives Robotik-Unternehmen nicht zu einem viel zu hohen Preis kaufst.
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6. Häufige Fragen zu Robotik Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
